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編號
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來 賬目
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票據(jù)（張）
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附件 （張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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10月1日
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期初余額（元）
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1069127.61
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2
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10月22日
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支付廣德市利鋒通信工程有限公司遷移沈家渡電線桿監(jiān)控
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2800.00
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1
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5
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3
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10月22日
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支付陳香田秸稈禁燒巡邏成員及食堂炊事員意外保險
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2126.70
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1
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23
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4
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10月22日
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支付晏玉貝（還公務用卡）9月份社區(qū)辦公室及村組路燈電費
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2571.68
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1
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26
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5
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10月22日
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支付李明鳳、張有全等6人的人居環(huán)境后期管護
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27000.00
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1
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21
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6
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10月22日
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支付楊晨、鄒開婷、陳子一10月份后備干部工資
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10980.00
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1
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5
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7
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10月22日
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支付廣德邱韻廣告設計有限公司社區(qū)打印材料費
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708.00
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1
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6
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8
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10月22日
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支付廣德邱韻廣告設計有限公司辦公用品
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119.00
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1
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6
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9
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10月22日
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支付嚴金鳳9月份食堂購菜款
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2637.00
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1
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26
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10
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10月22日
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支付晏玉貝墊付購買廣角鏡
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60.25
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1
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4
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11
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10月22日
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支付晏玉貝墊付電信網絡服務費
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1500.00
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1
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6
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12
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10月22日
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支付社區(qū)食堂炊事員郭紀榮10月份工資
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2000.00
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1
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3
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13
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10月22日
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支付廣德縣邱村鎮(zhèn)方駿電器商場邱村大灣、麻村公廁維修材料
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220.00
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1
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4
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14
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10月22日
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支付晏玉貝墊付慰問困難群眾錢才發(fā)
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1000.00
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1
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4
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15
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10月22日
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支付徽綠邱湖現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展有限公司食堂用大米
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700.00
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1
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4
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16
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10月22日
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支付社區(qū)保潔員嚴金鳳10月份工資
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1500.00
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1
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3
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17
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10月22日
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支付廣德市四方測繪服務有限公司高標整改后農田劃分費用
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5000.00
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1
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6
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18
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10月22日
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支付廣德市邱村鎮(zhèn)大帆勞務服務部集鎮(zhèn)山北河公園修建防汛儲備池
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8600.00
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1
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18
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19
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10月22日
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支付廣德縣邱村鎮(zhèn)萬達建材經營部集鎮(zhèn)山北河公園修建防汛灌沙袋用沙
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3639.90
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20
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10月22日
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支付廣德市欣運五金機電經營部集鎮(zhèn)山北河公園修建防汛沙袋及閘門把手
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12432.00
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21
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10月27日
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收廣德市邱村鎮(zhèn)人民政府零余額賬戶2024年村（社區(qū)）宗教工作信息員補助（#0000774）
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2280.00
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1
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1
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22
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10月30日
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收廣德市邱村鎮(zhèn)人民政府零余額賬戶2025年村級組織基本運轉經費（#0000776）
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90000.00
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1
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1
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本期發(fā)生額
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92280.00
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85594.53
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19
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172
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期末余額
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1075813.08
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