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編號(hào)
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來 賬目
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票據(jù)（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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10月1日
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期初余額
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719882.93
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0
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2
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10月17日
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2025年吉山村食堂9月購(gòu)菜款
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1724
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1
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17
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3
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10月17日
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吉山村戈場(chǎng)村民組機(jī)耕路修復(fù)工程
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22321
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1
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23
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4
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10月17日
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退廣德市邱村鎮(zhèn)吉山村洪安村民組非法開采點(diǎn)位排險(xiǎn)治理工程項(xiàng)目履約保證金
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5600
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1
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12
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5
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10月17日
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退廣德市邱村鎮(zhèn)吉山村富村重點(diǎn)整治提升自然村工程項(xiàng)目履約保證金
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12000
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1
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12
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6
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10月17日
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吉山村2025年9月村部用電電費(fèi)費(fèi)用（村務(wù)卡）
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1594.34
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1
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35
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7
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10月17日
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退廣德市邱村鎮(zhèn)吉山村徐家沖至戈場(chǎng)山場(chǎng)林間道工程項(xiàng)目履約保證金
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6182.4
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1
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12
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8
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10月17日
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吉山村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目區(qū)管護(hù)小工費(fèi)用
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2250
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1
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12
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9
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10月17日
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吉山村后備干部10月工資
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7320
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1
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7
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10
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10月17日
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吉山村吉山街道公共廁所維修費(fèi)用
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260
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1
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7
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11
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10月17日
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2025年9月吉山村專職人民調(diào)解員李在銀補(bǔ)貼
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1600
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1
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6
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12
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10月17日
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2025年9月吉山村洪安省級(jí)美麗鄉(xiāng)村后期管護(hù)人員工資
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1500
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1
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6
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13
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10月17日
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2025年7月至9月吉山村食堂燒飯人員工資
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4800
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1
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6
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14
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10月21日
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廣德市邱村鎮(zhèn)吉山村徐家沖至戈場(chǎng)山場(chǎng)林間道工程項(xiàng)目工程款（質(zhì)保金#0000745）
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301038.97
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9320
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1
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80
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15
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10月22日
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2025年吉山村補(bǔ)充耕地整改拖拉機(jī)費(fèi)用
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6700
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5
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16
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10月24日
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吉山村基礎(chǔ)設(shè)施委會(huì)補(bǔ)助資金（質(zhì)保金#0000737）
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40000
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1
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1
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17
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10月24日
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2025年上半年春季血防查滅螺專項(xiàng)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)（質(zhì)保金#0000736、0000743）
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24421.8
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2
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2
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18
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10月27日
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2024年村（社區(qū)）宗教工作信息員補(bǔ)助（質(zhì)保金#0000739）
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2280
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1
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1
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19
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10月28日
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吉山村戈場(chǎng)等村民組水利冬修塘壩清淤費(fèi)用（質(zhì)保金#0000748）
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45772.26
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1500
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1
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40
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20
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10月28日
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2025年9月吉山村村務(wù)用車費(fèi)用
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2060
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1
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86
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21
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10月28日
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吉山村9月購(gòu)買辦公用品物料費(fèi)用
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988
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1
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6
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22
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10月28日
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吉山村8月至10月13日余記購(gòu)物中心購(gòu)買零星物品費(fèi)用
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1657
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1
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28
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23
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10月28日
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吉山村洪安、芝麻場(chǎng)機(jī)耕路修復(fù)費(fèi)用
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21290.8
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1
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21
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24
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10月28日
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廣德市邱村鎮(zhèn)吉山村洪安村民組省級(jí)和美鄉(xiāng)村建設(shè)（二期）項(xiàng)目款（質(zhì)保金#0000749）
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130165.09
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27220
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1
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60
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25
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10月28日
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吉山村后備干部購(gòu)買小額意外保險(xiǎn)
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600
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1
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17
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26
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10月28日
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吉山村9月，10月吉山村部電信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)（村務(wù)卡）
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1598
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1
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8
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27
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10月28日
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吉山村養(yǎng)老服務(wù)站管護(hù)人員工資
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6000
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1
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6
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28
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10月28日
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吉山村富村東村民組道路修復(fù)費(fèi)用
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28173.7
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1
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22
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29
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10月28日
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2025年上半年春季血防查滅螺專項(xiàng)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)
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24421.8
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1
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20
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30
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10月28日
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2025年9月吉山村村民死亡慰問金
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1000
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1
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10
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31
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10月30日
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2025年村級(jí)組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)#0000746
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70000
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1
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1
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32
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10月30日
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吉山村參加第七屆志愿服務(wù)大賽獎(jiǎng)金#0000747
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20000
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1
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2
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本期發(fā)生額（元）
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156701.8
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638617.36
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31
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571
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期末余額（元）
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237967.37
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