|
編號
|
日 期
|
摘要
|
銀行存款
|
現(xiàn)金
|
往來賬目
|
票據(jù)（張）
|
附件（張）
|
|
收
|
支
|
余
|
收
|
支
|
余
|
|
1
|
10月1日
|
期初余額（元）
|
|
|
87982.81
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
10月13日
|
收廣德市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)北區(qū)建設有限公司土地復墾青苗協(xié)調(diào)費0000863#
|
200000.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
3
|
10月13日
|
收廣德樂享老年公寓電費（2025.9.1-9.30）0000864#
|
2627.40
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
|
4
|
10月27日
|
轉(zhuǎn)賬宿遷儲聚照明工程有限公司談里村轄區(qū)內(nèi)亮化維修（質(zhì)保5年，490元）
|
|
15850.00
|
|
|
|
|
490.00
|
2
|
21
|
|
5
|
10月27日
|
轉(zhuǎn)賬廣德市長俊農(nóng)村工匠服務隊退還原趙村中心小學操場硬化工程履約保證金
|
|
12900.00
|
|
|
|
|
12900.00
|
1
|
10
|
|
6
|
10月27日
|
轉(zhuǎn)賬廣德市眾金建筑設備租賃服務部談里街道農(nóng)貿(mào)市場安裝遮陽雨棚
|
|
11280.00
|
|
|
|
|
|
1
|
16
|
|
7
|
10月27日
|
轉(zhuǎn)賬錢詩媛墊付談里村2025年9月電費
|
|
5093.33
|
|
|
|
|
|
1
|
22
|
|
8
|
10月27日
|
轉(zhuǎn)賬廣德市邱村鎮(zhèn)雙子五金機電經(jīng)營部（個體工商戶）談里村維修打草機及購買機油
|
|
947.00
|
|
|
|
|
|
1
|
13
|
|
9
|
10月27日
|
轉(zhuǎn)賬宣城稼益農(nóng)資服務有限公司人居環(huán)境后期管護購買除草劑
|
|
400.00
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
|
10
|
10月27日
|
轉(zhuǎn)賬廣德縣南陽預制構(gòu)件有限公司塘洞片區(qū)農(nóng)田排水溝安過路涵購買涵管
|
|
3390.00
|
|
|
|
|
|
1
|
10
|
|
11
|
10月27日
|
轉(zhuǎn)賬廣德縣溢香樹電腦經(jīng)營部談里村購買打印機墨粉
|
|
140.00
|
|
|
|
|
|
1
|
8
|
|
12
|
10月27日
|
轉(zhuǎn)賬廣德市沃豐水果種植家庭農(nóng)場夏村收割機拖拉機陷農(nóng)田請挖機拉機械
|
|
800.00
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
|
13
|
10月27日
|
轉(zhuǎn)賬廣德市沃豐水果種植家庭農(nóng)場談里村2024年度衛(wèi)片違法問題整改挖機費
|
|
1440.00
|
|
|
|
|
|
1
|
11
|
|
14
|
10月27日
|
轉(zhuǎn)賬錢可邱村鎮(zhèn)人大代表補選村民代表、組長早餐費用
|
|
204.00
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
|
15
|
10月27日
|
轉(zhuǎn)賬廣德市邱村鎮(zhèn)梅平服務部退談村美好鄉(xiāng)村水溝重建安裝菜園圍擋質(zhì)保金
|
|
1480.00
|
|
|
|
|
1480.00
|
1
|
9
|
|
16
|
10月27日
|
轉(zhuǎn)賬廣德市邱村鎮(zhèn)梅平服務部退塘洞河堤水泥路面修復質(zhì)保金
|
|
548.00
|
|
|
|
|
548.00
|
1
|
8
|
|
17
|
10月27日
|
轉(zhuǎn)賬廣德市邱村鎮(zhèn)梅平服務部退監(jiān)測戶張殿香墻面裂縫維修地坪硬化質(zhì)保金
|
|
980.00
|
|
|
|
|
980.00
|
1
|
8
|
|
18
|
10月27日
|
轉(zhuǎn)賬廣德市邱村鎮(zhèn)梅平服務部談里街道農(nóng)貿(mào)市場修建排水溝費用
|
|
3510.00
|
|
|
|
|
|
1
|
10
|
|
19
|
10月27日
|
轉(zhuǎn)賬吳光秀談里村2025年9月公務用車費
|
|
2240.00
|
|
|
|
|
|
1
|
11
|
|
20
|
10月27日
|
轉(zhuǎn)賬鄭鳥林談里村2025年9月公務用車費
|
|
440.00
|
|
|
|
|
|
|
21
|
10月27日
|
轉(zhuǎn)賬廣德縣邱村鎮(zhèn)光大廣告制作服務部談里村廣告費
|
|
967.00
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
22
|
10月27日
|
轉(zhuǎn)賬廣德銳星文具銷售有限公司談里村購買文具
|
|
846.00
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
23
|
10月27日
|
轉(zhuǎn)賬錢詩媛墊付談里村5-8月網(wǎng)費
|
|
1200.00
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
24
|
10月27日
|
轉(zhuǎn)賬萬瑩瑩談里村后備干部2025年10月工資
|
|
3660.00
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
25
|
10月27日
|
轉(zhuǎn)賬金曉談里村后備干部2025年10月工資
|
|
3660.00
|
|
|
|
|
|
|
26
|
10月27日
|
轉(zhuǎn)賬董書全塘洞農(nóng)田排水溝埋涵管挖田埂挖機費
|
|
688.00
|
|
|
|
|
|
1
|
10
|
|
27
|
10月27日
|
收邱村鎮(zhèn)人民政府2024年宗教工作信息員補助0000861#
|
2280.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
28
|
10月28日
|
轉(zhuǎn)賬郭世元解除合同退還藥材種植土地流轉(zhuǎn)保證金
|
|
20000.00
|
|
|
|
|
20000.00
|
1
|
15
|
|
29
|
10月28日
|
轉(zhuǎn)賬廣德勝泉自來水廠低保戶朱從后自來水開戶費
|
|
1200.00
|
|
|
|
|
|
1
|
10
|
|
30
|
10月30日
|
收邱村鎮(zhèn)人民政府邱村鎮(zhèn)2025年村級組織基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費0000865#
|
70000.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
本期發(fā)生額（元）
|
274907.40
|
93863.33
|
|
|
|
|
36398.00
|
28
|
240
|
|
期末余額（元）
|
|
|
269026.88
|
|
|
|
|
|
|