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編號(hào)
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日 期
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摘 要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來 賬目
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票據(jù)（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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10月1日
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期初余額(元)
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3997270.61
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0
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1
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10月21日
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村退郭文新西蔣尾砂治理保證金支出
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258080
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258080
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1
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69
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2
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10月24日
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收郎溪縣嶺南礦業(yè)有限公司林地補(bǔ)償金收入#0005286
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36640
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1
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12
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3
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10月27日
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村付曾照霞90歲以上村民熊正宗死亡補(bǔ)助（村干部墊付）
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600
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1
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7
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4
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10月27日
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村付李順榮炊事員及村部保潔員第三季度工資支出
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5400
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1
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4
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5
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10月27日
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村付10月后備干部工資支出
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7320
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1
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4
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6
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10月27日
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村付9月、10月村部網(wǎng)費(fèi)（村務(wù)卡預(yù)支付）
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1598
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1
|
9
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7
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10月27日
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村付趙榮富新風(fēng)堂管理員第三季度工資支出
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1500
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1
|
3
|
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8
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10月27日
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村付吳永香中心村公廁保潔員第三季度支出
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2500
|
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|
1
|
3
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9
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10月27日
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村付雷家倩運(yùn)輸家具運(yùn)費(fèi)（村干部墊付）
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156
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1
|
5
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10
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10月27日
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村付程厚祥白云山場(chǎng)打界樁用挖機(jī)費(fèi)用
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6286
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1
|
13
|
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11
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10月27日
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村付家華小店9月菜金支出
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2644.7
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|
1
|
29
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12
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10月27日
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村付廣德潤(rùn)邱辦公設(shè)備銷售有限公司辦公用品費(fèi)用支出
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1326
|
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|
1
|
4
|
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13
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10月27日
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村付殷作巧楊和晨新兵入伍補(bǔ)助（村干部墊付）
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|
1000
|
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|
1
|
16
|
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14
|
10月27日
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村付9月電費(fèi)（村務(wù)卡預(yù)支付）
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1878.16
|
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|
1
|
30
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15
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10月27日
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村付朱德義中心村管理員第三季度工資支出
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6600
|
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|
1
|
3
|
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16
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10月27日
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村付趙定祥、殷時(shí)成礦山巡護(hù)9月工資支出
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|
7000
|
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|
1
|
19
|
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17
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10月27日
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村付張繼鵬9月公務(wù)用車費(fèi)
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|
2750
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|
1
|
12
|
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18
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10月27日
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村付殷時(shí)友9月公務(wù)用車費(fèi)
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|
820
|
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|
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19
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10月27日
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村付殷時(shí)成9月公務(wù)用車費(fèi)
|
|
700
|
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20
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10月27日
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村付廣德邱韻廣告設(shè)計(jì)有限公司購(gòu)買辦公用品費(fèi)用支出
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|
671
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
21
|
10月27日
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村付家華小店9月購(gòu)買日用雜品費(fèi)用支出
|
|
305
|
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|
|
|
1
|
4
|
|
22
|
10月27日
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村付廣德邱韻廣告設(shè)計(jì)有限公司宣城物料制作費(fèi)
|
|
788
|
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|
|
1
|
5
|
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23
|
10月27日
|
村付肖德明人居環(huán)境9月份工資支出
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|
400
|
|
|
|
|
|
1
|
18
|
|
24
|
10月27日
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村付唐桂勤人居環(huán)境9月份工資支出
|
|
400
|
|
|
|
|
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25
|
10月27日
|
村付陳享琴人居環(huán)境9月份工資支出
|
|
400
|
|
|
|
|
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26
|
10月27日
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村付施祖義人居環(huán)境9月份工資支出
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|
560
|
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|
|
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27
|
10月27日
|
村付伍正玉人居環(huán)境9月份工資支出
|
|
400
|
|
|
|
|
|
|
28
|
10月27日
|
村付李桂榮人居環(huán)境9月份工資支出
|
|
400
|
|
|
|
|
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29
|
10月27日
|
村代付周遵情貧困生捐款10月支出
|
|
2000
|
|
|
|
|
|
1
|
3
|
|
30
|
10月27日
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村付安徽華榮環(huán)?？萍加邢薰緩V德分公司杜村污水終端更換提升泵費(fèi)用支出
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|
1800
|
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|
|
|
|
1
|
12
|
|
31
|
10月27日
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村付廣德市邱村鎮(zhèn)汝有農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)白水塘污水管道修復(fù)項(xiàng)目（李富軍處）
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|
4545
|
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|
|
1
|
16
|
|
32
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10月27日
|
村付張家斌、鄭明義救急難互助社救助支出
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|
2000
|
|
|
|
|
|
1
|
17
|
|
33
|
10月27日
|
村退楊世龍下西峰村履約保證金支出
|
|
12231
|
|
|
|
|
12231
|
1
|
7
|
|
34
|
10月27日
|
村退鄧紀(jì)朋上西峰村履約保證金支出
|
|
12881
|
|
|
|
|
12881
|
1
|
7
|
|
35
|
10月27日
|
村付安徽盛文項(xiàng)目管理有限公司上西峰村人居環(huán)境項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)支出
|
|
3864
|
|
|
|
|
|
1
|
22
|
|
36
|
10月27日
|
村付安徽盛文項(xiàng)目管理有限公司下西峰村人居環(huán)境項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)支出
|
|
3669
|
|
|
|
|
|
1
|
21
|
|
37
|
10月27日
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收郎溪縣嶺南礦業(yè)有限公司勘察界線測(cè)繪費(fèi)#0005287
|
2000
|
|
|
|
|
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|
1
|
2
|
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38
|
10月28日
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收邱村政府2024年村（社區(qū)）宗教工作信息員補(bǔ)助#0005283
|
2280
|
|
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|
|
|
|
1
|
1
|
|
39
|
10月30日
|
收邱村政府2025年村級(jí)組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)#0005285
|
70000
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
40
|
10月30日
|
村付何再才等10人9月小工工資支出
|
|
1650
|
|
|
|
|
|
1
|
21
|
|
41
|
10月30日
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村退梅利楊2022年杜村人居環(huán)境整治項(xiàng)目質(zhì)保金
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11202
|
|
|
|
|
11202
|
1
|
4
|
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42
|
10月30日
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村退朱建華2022年上河人居環(huán)境整治項(xiàng)目質(zhì)保金
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|
11697
|
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|
|
|
11697
|
1
|
6
|
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43
|
10月30日
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村付浙江中水工程技術(shù)有限公司白云村青山包排澇工程設(shè)計(jì)費(fèi)
|
|
3000
|
|
|
|
|
|
1
|
17
|
|
44
|
10月30日
|
村付浙江中水工程技術(shù)有限公司白云村白水塘東一大塘設(shè)計(jì)費(fèi)
|
|
5000
|
|
|
|
|
|
1
|
16
|
|
45
|
10月30日
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村付宿遷儲(chǔ)聚照明工程有限公司2025年白云村零星路燈維修工程款（工程款26600元，扣除3%質(zhì)保金798，支付25802元，二年后支付）#
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25802
|
|
|
|
|
798
|
2
|
44
|
|
本期發(fā)生額（元）
|
110920
|
413823.86
|
|
|
|
|
|
39
|
490
|
|
期末余額（元）
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3694366.75
|
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