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編號(hào)
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來(lái)賬目
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票據(jù)（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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10月1日
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期初余額（元）
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321598.92
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2
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10月11日
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收施村村南塢村河道整治項(xiàng)目履約保證金（安徽新廣建筑工程有限公司）（#0005260）
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7756.00
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1
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1
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3
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10月22日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村后備干部2025年10月份工資（張芯蕊）
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3660.00
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1
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3
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4
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10月22日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村后備干部2025年10月份工資（馬學(xué)靜）
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3660.00
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5
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10月22日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村后備干部2025年10月份工資（李志偉）
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3660.00
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6
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10月22日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村后備干部2025年10月份工資（梅靜）
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3660.00
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7
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10月22日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村便民服務(wù)中心9月份電信網(wǎng)費(fèi)（張德翠）
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799.00
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1
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2
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8
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10月22日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村便民服務(wù)中心購(gòu)A4紙等（廣德縣邱村鎮(zhèn)晨光文具店）
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376.00
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1
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4
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9
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10月22日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村村部食堂10月購(gòu)菜款、煤氣（施浩成）
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2888.00
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1
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24
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10
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10月22日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村便民服務(wù)中心電費(fèi)（張德翠）
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953.45
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2
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6
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11
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10月22日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村污水處理終端電費(fèi)（張德翠）
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222.88
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12
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10月22日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村9月份村干部出門用車車費(fèi)（施年軍）
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2070.00
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1
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9
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13
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10月22日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付廣德市邱村鎮(zhèn)施村村南門溝村民組重點(diǎn)整治提升自然村項(xiàng)目質(zhì)保金（廣德市邱村施文雙農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì))
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6500.00
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6500.00
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1
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4
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14
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10月22日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村2025年7至9月份環(huán)衛(wèi)清掃保潔款（陳啟云）
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3750.00
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1
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11
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15
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10月22日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村2025年7至9月份環(huán)衛(wèi)清掃保潔款（胡庭輝）
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3750.00
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16
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10月22日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村南塢村村民組7至9月份環(huán)境衛(wèi)生日常管護(hù)款（張水寶）
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750.00
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1
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23
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17
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10月22日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村三門里村民組7至9月份環(huán)境衛(wèi)生日常管護(hù)款（何希安）
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750.00
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18
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10月22日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村潘村村民組7至9月份環(huán)境衛(wèi)生日常管護(hù)款（陳明亮）
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750.00
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19
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10月22日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村南門溝村民組7至9月份環(huán)境衛(wèi)生日常管護(hù)款（李孝仁）
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600.00
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20
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10月22日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村前后莊屋村民組7至9月份環(huán)境衛(wèi)生日常管護(hù)款（朱向陽(yáng)）
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1200.00
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21
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10月22日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村徐家場(chǎng)村民組7至9月份環(huán)境衛(wèi)生日常管護(hù)款（洪葉山）
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600.00
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22
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10月22日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村2025年7至9月份公廁委托管護(hù)款（丁青）
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1800.00
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1
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8
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23
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10月22日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村2025年7至9月份食堂工作人員燒飯工資（洪孝英）
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4200.00
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1
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8
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24
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10月24日
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收施村村老年助餐點(diǎn)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼一、二季度（邱村政府)(#0005255)
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10000.00
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1
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1
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25
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10月24日
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收2025年上半年邱村鎮(zhèn)施村村滅螺專項(xiàng)行動(dòng)工程款春季（邱村政府）（#0005261）
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2000.00
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1
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2
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26
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10月24日
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收老年助餐點(diǎn)慈善補(bǔ)助一季度（邱村政府）（#0005253）
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1230.00
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1
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1
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27
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10月27日
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收邱村鎮(zhèn)2024年各村（社區(qū)）宗教工作信息員補(bǔ)助（邱村政府）（#0005257）
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2280.00
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1
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1
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28
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10月30日
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收邱村鎮(zhèn)2025年村級(jí)組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)（邱村政府）（#0005262）
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70000.00
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1
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1
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本期發(fā)生額（元）
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93266.00
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46599.33
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6500.00
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18
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109
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期末余額（元）
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368265.59
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