| 編制單位：東亭鄉(xiāng)東亭社區(qū) |
2025年07月-2025年09月 |
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單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
652,290.13 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
652290.13 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
244,776.39 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說明 |
金額 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
記0001 |
鄉(xiāng)撥2023年度養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼款 |
25,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
記0002 |
鄉(xiāng)撥2024年度信訪補(bǔ)助款 |
50,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
記0001 |
收三季度銀行存款利息 |
80.45 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
村莊整治資金 |
記0002 |
鄉(xiāng)撥2024年江塘村周邊環(huán)境衛(wèi)生整治工程尾款 |
56,117.12 |
| 村莊整治資金 |
記0003 |
鄉(xiāng)撥2024年度張家灣自然村莊整治工程尾款 |
113,578.82 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
363,960.37 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說明 |
金額 |
| 其他支出 |
其他支出 |
記0001 |
付老街美麗鄉(xiāng)村建設(shè)土地租金款2024.9.30-2025.10.1 |
1,500.00 |
| 其他支出 |
記0002 |
付二輪延包工作用A4紙、筆等款 |
2,298.00 |
| 村級(jí)道路支出 |
記0003 |
付五星老學(xué)校、歐村等地安裝PE管及道路鋪墊零星工程款 |
5,500.00 |
| 防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 |
記0009 |
付自帶電鋸砍伐危樹工資款 |
1,050.00 |
| 防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 |
記0012 |
付石家堡伐除危樹吊車施工費(fèi) |
700.00 |
| 黨建支出 |
記0014 |
付七一購(gòu)國(guó)旗、扎帶等款 |
480.00 |
| 水利工程支出 |
記0015 |
付新華三組路邊塘閥門維修工程款 |
2,410.00 |
| 防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 |
記0003 |
付童家灣塘壩除險(xiǎn)加固工程款 |
8,250.00 |
| 應(yīng)付款 |
安徽勵(lì)豐市政工程有限公司 |
記0004 |
還款、老街美麗鄉(xiāng)村中心村建設(shè)工程質(zhì)保金2024.5.7-2025.5.6 |
15,400.00 |
| 傅業(yè)歡 |
記0010 |
付耕地找回機(jī)械費(fèi)，還款 |
30,000.00 |
| 廣德長(zhǎng)平機(jī)械租賃服務(wù)部 |
記0011 |
付耕地找回機(jī)械費(fèi)，還款 |
20,000.00 |
| 廣德豪帥建設(shè)工程有限公司 |
記0012 |
付耕地找回機(jī)械費(fèi)，還款 |
20,000.00 |
| 王忠武 |
記0013 |
付江塘村周邊環(huán)境整治提升工程尾款，還款 |
51,417.12 |
| 廣德市順香農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì) |
記0014 |
付張家灣自然村莊整治提升工程尾款，還款 |
107,178.82 |
| 管理費(fèi)用 |
水電費(fèi) |
記0005 |
付2025.6社區(qū)電費(fèi)款 |
738.65 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
記0006 |
付2025.7月寬帶費(fèi) |
795.00 |
| 其他管理費(fèi)用 |
記0007 |
付村部2025.6月保潔工資 |
1,200.00 |
| 聘用人員工資 |
記0008 |
付村聘人員工資2025.6 |
9,400.00 |
| 食堂支出 |
記0010 |
付2025.6月工作餐費(fèi)用 |
5,140.00 |
| 辦公費(fèi) |
記0011 |
付收納箱、A4紙、插線板等辦公用品款 |
2,067.00 |
| 租車費(fèi) |
記0013 |
付2025年二季度國(guó)免、防溺水宣城等包車費(fèi) |
2,700.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
記0004 |
付2025.8月寬帶費(fèi) |
795.00 |
| 水電費(fèi) |
記0005 |
付2025.7社區(qū)電費(fèi)款 |
1,231.47 |
| 其他管理費(fèi)用 |
記0006 |
付村部2025.7月保潔工資 |
1,200.00 |
| 聘用人員工資 |
記0007 |
付村聘人員工資2025.7 |
9,400.00 |
| 食堂支出 |
記0008 |
付2025.7月工作餐費(fèi)用 |
5,380.00 |
| 其他管理費(fèi)用 |
記0010 |
付二季度辦公用礦泉水款 |
1,820.00 |
| 聘用人員工資 |
記0005 |
付村聘人員工資2025.8 |
9,400.00 |
| 其他管理費(fèi)用 |
記0005 |
付村部2025.8月保潔工資 |
1,200.00 |
| 水電費(fèi) |
記0006 |
付2025.8社區(qū)電費(fèi)款 |
1,263.66 |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費(fèi) |
記0004 |
付社區(qū)辦公樓內(nèi)墻面維修油漆等工程款 |
12,300.00 |
| 辦公費(fèi) |
記0007 |
付日常辦公用紙杯、餐巾紙、消毒液等用品款 |
2,235.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
記0008 |
付2025.9月寬帶費(fèi) |
795.00 |
| 食堂支出 |
記0009 |
付2025.8月工作餐費(fèi)用 |
5,140.00 |
| 公益支出 |
公益事業(yè)支出 |
記0005 |
付2025.6東亭湖監(jiān)控電費(fèi)款 |
31.52 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0005 |
付2025.7東亭湖監(jiān)控電費(fèi)款 |
31.72 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0006 |
付2025.8東亭湖監(jiān)控電費(fèi)款 |
27.41 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
耕地找回資金 |
記0009 |
付耕地恢復(fù)青苗補(bǔ)償款 |
23,485.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
533,106.15 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
533,106.15 |