| 編制單位：東亭鄉(xiāng)沙壩村 |
2025年07月-2025年09月 |
|
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
16,832.60 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
16832.6 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
792,769.46 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 公積公益金 |
公積公益金 |
記0001 |
收合作社收益分配款 |
70,000.00 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
記0002 |
鄉(xiāng)撥2023年度養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼款 |
15,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
記0003 |
鄉(xiāng)撥2024年度信訪補(bǔ)助資金 |
50,000.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
美麗鄉(xiāng)村征地款 |
記0004 |
鄉(xiāng)撥美麗鄉(xiāng)村征地補(bǔ)助款 |
100,000.00 |
| 送變電補(bǔ)償款 |
記0002 |
收南天電力錦蘇線、復(fù)奉線電力保護(hù)區(qū)青苗補(bǔ)償款 |
407,480.00 |
| 村莊整治資金 |
記0003 |
鎮(zhèn)撥小榜自然村莊整治工程尾款 |
34,256.99 |
| 村莊整治資金 |
記0003 |
鎮(zhèn)撥上坎自然村莊整治工程尾款 |
114,884.45 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
記0001 |
收三季度銀行存款利息款 |
8.02 |
| 應(yīng)付款 |
廣德縣東亭鄉(xiāng)匡氏苗木種植家庭農(nóng)場(chǎng) |
記0018 |
欠美麗鄉(xiāng)村路邊綠化苗木及種植質(zhì)保金2025.1.20-2026.1.19 |
1,140.00 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
669,759.65 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 管理費(fèi)用 |
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
記0005 |
付2025.6寬帶費(fèi) |
807.00 |
| 水電費(fèi) |
記0006 |
付2025.6村委會(huì)電費(fèi)款 |
665.49 |
| 食堂支出 |
記0008 |
付食堂電蒸鍋款1臺(tái) |
280.00 |
| 辦公費(fèi) |
記0009 |
付A4紙款 |
1,700.00 |
| 水電費(fèi) |
記0010 |
付2025.7村委會(huì)電費(fèi)款 |
1,009.64 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
記0011 |
付2025.7寬帶費(fèi) |
807.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
記0005 |
付2025.8寬帶費(fèi) |
807.00 |
| 辦公費(fèi) |
記0009 |
付辦公茶葉款 |
4,940.00 |
| 水電費(fèi) |
記0014 |
付2025.8村委會(huì)電費(fèi)款 |
975.11 |
| 公益支出 |
公益事業(yè)支出 |
記0006 |
付2025.6文化活動(dòng)中心電費(fèi)款 |
19.90 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0006 |
付2025.6污水處理電費(fèi)款 |
892.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0006 |
付2025.6胡陽(yáng)公廁電費(fèi)款 |
0.57 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0006 |
付2025.6大壩路燈電費(fèi)款 |
59.12 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0010 |
付2025.7文化活動(dòng)中心電費(fèi)款 |
6.44 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0010 |
付2025.7污水處理電費(fèi)款 |
605.19 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0010 |
付2025.7胡陽(yáng)公廁電費(fèi)款 |
9.04 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0014 |
付2025.8文化活動(dòng)中心電費(fèi)款 |
79.02 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0014 |
付2025.8污水處理電費(fèi)款 |
668.99 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0014 |
付2025.7胡陽(yáng)公廁電費(fèi)款 |
10.74 |
| 應(yīng)付款 |
張世富 |
記0007 |
付道路維修運(yùn)輸石子費(fèi)，還款 |
22,690.00 |
| 廣德怡智建材經(jīng)營(yíng)部 |
記0012 |
付鋪路瓜子片，還款 |
10,733.00 |
| 廣德市重力建設(shè)有限公司 |
記0013 |
付水塘除險(xiǎn)清淤加固項(xiàng)目工程款及質(zhì)保金 |
32,630.75 |
| 傅業(yè)歡 |
記0006 |
付耕地找回機(jī)械費(fèi)，還款 |
45,000.00 |
| 尚義飛 |
記0007 |
付24年稻種及種植費(fèi)，還款 |
8,400.00 |
| 廣德市東亭鄉(xiāng)張瑋通訊器材服務(wù)部 |
記0008 |
付24年辦公設(shè)備電腦登維修費(fèi)，還款 |
10,915.00 |
| 葉漸國(guó) |
記0010 |
付湖壩到戶路維修款，還款 |
46,253.95 |
| 葉漸國(guó) |
記0011 |
付大壩中心村設(shè)施維修費(fèi)，還款 |
22,700.00 |
| 廣德市德義建筑工程機(jī)械租賃服務(wù)部 |
記0012 |
付四組大塘維修款，還款 |
29,580.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
耕地找回資金 |
記0004 |
付油村基、下嚴(yán)等組耕地補(bǔ)充施工損毀補(bǔ)償款 |
10,250.00 |
| 送變電補(bǔ)償款 |
記0016 |
付輸電線保護(hù)區(qū)通道青苗補(bǔ)償款 |
376,910.00 |
| 其他支出 |
慰問(wèn)支出 |
記0013 |
付新兵入伍慰問(wèn)款 |
1,000.00 |
| 文明創(chuàng)建支出 |
記0015 |
付文明實(shí)踐七夕活動(dòng)購(gòu)買物品款 |
54.70 |
| 黨建支出 |
記0017 |
付撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn)黨支部換章款 |
300.00 |
| 綠化支出 |
記0018 |
付美麗鄉(xiāng)村路邊綠化苗木及種植款 |
38,000.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
139,842.41 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
139,842.41 |