| 索引號 | 11341723003254698T/202510-00087 | 主題導(dǎo)航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 東亭鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-10-29 08:57 |
| 內(nèi)容概述 | 編制單位：東亭鄉(xiāng)沙壩村2025年07月-2025年09月單位：元一、期初結(jié)存合計：16,832.60其中：現(xiàn)金銀行存款16832.6二、本期收入合計：792,769.46會計科目明細(xì)科目憑證字號摘要說明金額公積公益金公積公益金記0001收合作社收益分配款70,000.00補助收入鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入記0002鄉(xiāng)撥2023年度養(yǎng)老服務(wù)中心運營補貼款15,000.00鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入記0003鄉(xiāng)撥2024年度信訪補助資金50,000.00專項應(yīng)付款美麗鄉(xiāng)村征地款記0004鄉(xiāng)撥美麗鄉(xiāng)村征地補助款100,000.00送變電補償款記0002收南天電力錦蘇線、復(fù)奉線電力保護(hù) | 關(guān)鍵詞 | 村級財務(wù) |
| 信息來源 | 東亭鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 166 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-10-29 08:57 |
| 編制單位：東亭鄉(xiāng)沙壩村 | 2025年07月-2025年09月 | 單位：元 | ||
| 一、期初結(jié)存合計： | 16,832.60 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 16832.6 | |||
| 二、本期收入合計： | 792,769.46 | |||
| 會計科目 | 明細(xì)科目 | 憑證字號 | 摘要說明 | 金額 |
| 公積公益金 | 公積公益金 | 記0001 | 收合作社收益分配款 | 70,000.00 |
| 補助收入 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 記0002 | 鄉(xiāng)撥2023年度養(yǎng)老服務(wù)中心運營補貼款 | 15,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 記0003 | 鄉(xiāng)撥2024年度信訪補助資金 | 50,000.00 | |
| 專項應(yīng)付款 | 美麗鄉(xiāng)村征地款 | 記0004 | 鄉(xiāng)撥美麗鄉(xiāng)村征地補助款 | 100,000.00 |
| 送變電補償款 | 記0002 | 收南天電力錦蘇線、復(fù)奉線電力保護(hù)區(qū)青苗補償款 | 407,480.00 | |
| 村莊整治資金 | 記0003 | 鎮(zhèn)撥小榜自然村莊整治工程尾款 | 34,256.99 | |
| 村莊整治資金 | 記0003 | 鎮(zhèn)撥上坎自然村莊整治工程尾款 | 114,884.45 | |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 記0001 | 收三季度銀行存款利息款 | 8.02 |
| 應(yīng)付款 | 廣德縣東亭鄉(xiāng)匡氏苗木種植家庭農(nóng)場 | 記0018 | 欠美麗鄉(xiāng)村路邊綠化苗木及種植質(zhì)保金2025.1.20-2026.1.19 | 1,140.00 |
| 三、本期支出合計： | 669,759.65 | |||
| 會計科目 | 明細(xì)科目 | 憑證字號 | 摘要說明 | 金額 |
| 管理費用 | 網(wǎng)絡(luò)通訊費 | 記0005 | 付2025.6寬帶費 | 807.00 |
| 水電費 | 記0006 | 付2025.6村委會電費款 | 665.49 | |
| 食堂支出 | 記0008 | 付食堂電蒸鍋款1臺 | 280.00 | |
| 辦公費 | 記0009 | 付A4紙款 | 1,700.00 | |
| 水電費 | 記0010 | 付2025.7村委會電費款 | 1,009.64 | |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 | 記0011 | 付2025.7寬帶費 | 807.00 | |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 | 記0005 | 付2025.8寬帶費 | 807.00 | |
| 辦公費 | 記0009 | 付辦公茶葉款 | 4,940.00 | |
| 水電費 | 記0014 | 付2025.8村委會電費款 | 975.11 | |
| 公益支出 | 公益事業(yè)支出 | 記0006 | 付2025.6文化活動中心電費款 | 19.90 |
| 公益事業(yè)支出 | 記0006 | 付2025.6污水處理電費款 | 892.00 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0006 | 付2025.6胡陽公廁電費款 | 0.57 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0006 | 付2025.6大壩路燈電費款 | 59.12 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0010 | 付2025.7文化活動中心電費款 | 6.44 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0010 | 付2025.7污水處理電費款 | 605.19 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0010 | 付2025.7胡陽公廁電費款 | 9.04 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0014 | 付2025.8文化活動中心電費款 | 79.02 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0014 | 付2025.8污水處理電費款 | 668.99 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0014 | 付2025.7胡陽公廁電費款 | 10.74 | |
| 應(yīng)付款 | 張世富 | 記0007 | 付道路維修運輸石子費，還款 | 22,690.00 |
| 廣德怡智建材經(jīng)營部 | 記0012 | 付鋪路瓜子片，還款 | 10,733.00 | |
| 廣德市重力建設(shè)有限公司 | 記0013 | 付水塘除險清淤加固項目工程款及質(zhì)保金 | 32,630.75 | |
| 傅業(yè)歡 | 記0006 | 付耕地找回機械費，還款 | 45,000.00 | |
| 尚義飛 | 記0007 | 付24年稻種及種植費，還款 | 8,400.00 | |
| 廣德市東亭鄉(xiāng)張瑋通訊器材服務(wù)部 | 記0008 | 付24年辦公設(shè)備電腦登維修費，還款 | 10,915.00 | |
| 葉漸國 | 記0010 | 付湖壩到戶路維修款，還款 | 46,253.95 | |
| 葉漸國 | 記0011 | 付大壩中心村設(shè)施維修費，還款 | 22,700.00 | |
| 廣德市德義建筑工程機械租賃服務(wù)部 | 記0012 | 付四組大塘維修款，還款 | 29,580.00 | |
| 專項應(yīng)付款 | 耕地找回資金 | 記0004 | 付油村基、下嚴(yán)等組耕地補充施工損毀補償款 | 10,250.00 |
| 送變電補償款 | 記0016 | 付輸電線保護(hù)區(qū)通道青苗補償款 | 376,910.00 | |
| 其他支出 | 慰問支出 | 記0013 | 付新兵入伍慰問款 | 1,000.00 |
| 文明創(chuàng)建支出 | 記0015 | 付文明實踐七夕活動購買物品款 | 54.70 | |
| 黨建支出 | 記0017 | 付撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn)黨支部換章款 | 300.00 | |
| 綠化支出 | 記0018 | 付美麗鄉(xiāng)村路邊綠化苗木及種植款 | 38,000.00 | |
| 四、期末結(jié)存合計： | 139,842.41 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 139,842.41 | |||