| 編制單位：東亭鄉(xiāng)陽(yáng)岱山村 |
2025年07月-2025年09月 |
|
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
111,331.51 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
111331.51 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
207,359.46 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 應(yīng)付款 |
安徽天梭建設(shè)工程有限公司 |
記0001 |
欠靈臺(tái)組橋涵建設(shè)工程工程質(zhì)保金2025.1.20-2026.1.19 |
3,160.00 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
記0001 |
鄉(xiāng)撥2023年度養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼款 |
15,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
記0002 |
鄉(xiāng)撥2024年度信訪補(bǔ)助資金 |
50,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
記0001 |
收三季度銀行存款利息 |
6.54 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
村莊整治資金 |
記0002 |
鄉(xiāng)撥長(zhǎng)溪自然村莊整治提升工程款 |
139,192.92 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
114,615.23 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 其他支出 |
水利工程支出 |
記0001 |
付靈臺(tái)組橋涵建設(shè)工程款 |
105,066.17 |
| 慰問(wèn)支出 |
記0005 |
付應(yīng)征入伍人員慰問(wèn)款等 |
3,178.40 |
| 管理費(fèi)用 |
食堂支出 |
記0003 |
付食堂液化氣款 |
465.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
記0004 |
付2025.6寬帶費(fèi) |
639.00 |
| 水電費(fèi) |
記0005 |
付2025.6村委會(huì)電費(fèi)款 |
581.79 |
| 水電費(fèi) |
記0004 |
付2025.7村委會(huì)電費(fèi)款 |
1,333.90 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
記0005 |
付2025.7寬帶費(fèi) |
639.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
記0003 |
付2025.8寬帶費(fèi) |
639.00 |
| 水電費(fèi) |
記0004 |
付2025.8村委會(huì)電費(fèi)款 |
1,330.97 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
土地復(fù)墾補(bǔ)償款 |
記0006 |
付方德兵2024-2025土地復(fù)墾管理費(fèi) |
639.00 |
| 耕地找回資金 |
記0003 |
付耕地找回用奧維互動(dòng)地圖會(huì)員費(fèi) |
103.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
204,075.74 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
204,075.74 |