| 編制單位：東亭鄉(xiāng)頌祥村 |
2025年07月-2025年09月 |
|
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
64,347.17 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
64347.17 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
288,417.47 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說明 |
金額 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
共富廣場(chǎng)維修費(fèi) |
記0001 |
鄉(xiāng)撥共富廣場(chǎng)維修費(fèi) |
38,269.84 |
| 村莊整治資金 |
記0002 |
鎮(zhèn)撥2024年陰村自然村莊整治提升工程款 |
110,345.64 |
| 村莊整治資金 |
記0003 |
鎮(zhèn)撥2024年晏村自然村莊整治提升工程款 |
71,793.93 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
記0001 |
鄉(xiāng)撥2024年度信訪補(bǔ)助款 |
50,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
記0002 |
鄉(xiāng)撥2023年度老有所學(xué)經(jīng)費(fèi) |
8,000.00 |
| 縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入 |
記0003 |
收中共廣德市社工部村規(guī)民約獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
10,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
記0001 |
收三季度銀行存款利息 |
8.06 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
95,708.25 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說明 |
金額 |
| 管理費(fèi)用 |
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
記0002 |
付2025.5-6月寬帶費(fèi) |
2,078.00 |
| 水電費(fèi) |
記0003 |
付2025.5村委會(huì)、頌祥小學(xué)電費(fèi)款款 |
1,019.60 |
| 其他管理費(fèi)用 |
記0005 |
付2025.1-3大廳、活動(dòng)室等保潔工資款 |
4,500.00 |
| 食堂支出 |
記0004 |
付6月食堂費(fèi)用 |
2,774.00 |
| 食堂支出 |
記0010 |
付食用油采購(gòu)款 |
470.00 |
| 辦公費(fèi) |
記0010 |
付插線板、桶裝水等辦公用品款 |
993.00 |
| 水電費(fèi) |
記0012 |
付2025.6村委會(huì)、頌祥小學(xué)電費(fèi)款款 |
1,283.56 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
記0013 |
付2025.7月寬帶費(fèi) |
1,039.00 |
| 公益支出 |
公益事業(yè)支出 |
記0003 |
付2025.5污水處理電費(fèi)款 |
1,452.71 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0003 |
付2025.5公廁電費(fèi)款 |
111.21 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0003 |
付2025.5法治公園電費(fèi)款 |
22.83 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0003 |
付2025.5安置小區(qū)路燈電費(fèi)款 |
51.51 |
| 其他公益支出 |
記0005 |
付2025.1-3老年助餐點(diǎn)工資款 |
4,500.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0012 |
付2025.6污水處理電費(fèi)款 |
1,119.68 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0012 |
付2025.6公廁電費(fèi)款 |
92.48 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0012 |
付2025.6法治公園電費(fèi)款 |
8.19 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0012 |
付2025.6安置小區(qū)路燈電費(fèi)款 |
44.48 |
| 其他支出 |
管護(hù)工資 |
記0004 |
付熊光海2025.4-6月五條路保潔工資款 |
6,000.00 |
| 防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 |
記0005 |
付2025.1-3應(yīng)急站助餐點(diǎn)工資款 |
6,000.00 |
| 防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 |
記0004 |
付6月應(yīng)急站就餐費(fèi)用 |
7,200.00 |
| 防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 |
記0005 |
付防汛物資救生圈等款 |
910.00 |
| 防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 |
記0006 |
付應(yīng)急救災(zāi)用承重架款 |
760.00 |
| 防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 |
記0006 |
付應(yīng)急救災(zāi)用鐵羊鍬等款 |
340.00 |
| 防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 |
記0007 |
付消防隊(duì)用電飯煲、炒鍋等款 |
470.00 |
| 黨建支出 |
記0007 |
付黨建用A4紙、檔案盒、文件夾等款 |
3,333.00 |
| 竹鄉(xiāng)畫廊支出 |
記0008 |
付竹鄉(xiāng)畫廊小菜園工程款 |
13,330.00 |
| 竹鄉(xiāng)畫廊支出 |
記0009 |
付竹鄉(xiāng)畫廊大松林段竹柵欄提升工程款 |
25,175.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
記0011 |
付6月大松林至馬場(chǎng)三線四邊清理小工工資款 |
4,350.00 |
| 應(yīng)付款 |
廣德安華建筑工程有限公司 |
記0004 |
付老灣組新塘清淤溝渠工程履約金，還款 |
6,280.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
257,056.39 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
257,056.39 |