| 索引號 | 11341723MB1K41347Q/202510-00013 | 主題導(dǎo)航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 祠山街道 | 組配分類 | 村級財務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-10-27 09:36 |
| 內(nèi)容概述 | 編制單位：祠山街道山關(guān)村2025年09月-2025年09月單位：元一、期初結(jié)存合計：12,698,354.46其中：現(xiàn)金銀行存款12698354.46二、本期收入合計：12,919.28會計科目明細(xì)科目憑證字號摘要說明金額其他收入存款利息收入記0001賬戶結(jié)息830.02應(yīng)收款兩委人員社保費記0001兩委人員9月社保費7人6,420.82王國祥（社保費）記00037-9月社保費扣款1,331.52陳楊（社保費）記00037-9月社保費扣款4,336.92三、本期支出合計：207,085.25會計科目明細(xì)科目憑證字號摘要說明金額管理費用社會保險支出記000 | 關(guān)鍵詞 | 村級財務(wù) |
| 信息來源 | 祠山街道 | 瀏覽次數(shù) | 21 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-10-27 09:36 |
|
編制單位：祠山街道山關(guān)村 |
2025年09月-2025年09月 |
|
單位：元 |
|
|
一、期初結(jié)存合計： |
12,698,354.46 |
|||
|
其中：現(xiàn)金 |
|
|||
|
銀行存款 |
12698354.46 |
|||
|
二、本期收入合計： |
12,919.28 |
|||
|
會計科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
|
其他收入 |
存款利息收入 |
記0001 |
賬戶結(jié)息 |
830.02 |
|
應(yīng)收款 |
兩委人員社保費 |
記0001 |
兩委人員9月社保費7人 |
6,420.82 |
|
王國祥（社保費） |
記0003 |
7-9月社保費扣款 |
1,331.52 |
|
|
陳楊（社保費） |
記0003 |
7-9月社保費扣款 |
4,336.92 |
|
|
三、本期支出合計： |
207,085.25 |
|||
|
會計科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
|
管理費用 |
社會保險支出 |
記0002 |
付9月社保費 |
4,700.46 |
|
聘用人員工資 |
記0003 |
付返聘、自聘人員7-9月工資 |
15,000.00 |
|
|
辦公費 |
記0004 |
辦公用品及耗材 |
5,373.00 |
|
|
宣傳費 |
記0004 |
7-8月廣告制作費 |
3,483.00 |
|
|
食堂支出 |
記0005 |
付7月、8月食堂消費支出 |
10,160.00 |
|
|
水電費 |
記0008 |
付便民中心8月電費 |
2,015.77 |
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
記0008 |
付便民中心8月電信服務(wù)費 |
899.50 |
|
|
辦公費 |
記0008 |
付便民中心大桶水 |
570.00 |
|
|
應(yīng)收款 |
兩委人員社保費 |
記0002 |
付9月社保費個人部分 |
6,420.82 |
|
王國祥（社保費） |
記0002 |
付9月社保費個人部分 |
443.84 |
|
|
陳楊（社保費） |
記0002 |
付9月社保費個人部分 |
1,445.64 |
|
|
公益支出 |
其他公益支出 |
記0006 |
付五保戶裴彩仁房屋維修 |
2,950.00 |
|
其他公益支出 |
記0008 |
付三關(guān)小區(qū)一期、二期路燈電費 |
62.77 |
|
|
專項應(yīng)付款 |
非衛(wèi)廁所改造 |
記0006 |
付廁所維修 |
322.30 |
|
G50森林長廊農(nóng)田租金 |
記0007 |
付梅家灣組G50森林長廊土地租金 |
1,080.00 |
|
|
公共設(shè)施運行維護經(jīng)費 |
記0008 |
付村民組太陽能路燈燈具 |
4,812.13 |
|
|
公共設(shè)施運行維護經(jīng)費 |
記0009 |
付村民組路燈安裝用工費 |
1,120.00 |
|
|
水庫管護資金 |
記0009 |
付小二型水庫清理用工費 |
500.00 |
|
|
文明創(chuàng)建 |
記0009 |
付垃圾清理用工費 |
720.00 |
|
|
土地復(fù)墾補償款 |
記0010 |
付永農(nóng)整改龍口組13.58畝挖機費 |
14,200.00 |
|
|
土地復(fù)墾補償款 |
記0010 |
付永農(nóng)整改西塘村組17.32畝挖機費 |
14,722.00 |
|
|
G50征地補償款 |
記0011 |
付G50征地款桂花村一組鄭喜預(yù)領(lǐng) |
15,000.00 |
|
|
G50征地補償款 |
記0011 |
付G50征地款子黃頭組 |
88,728.92 |
|
|
應(yīng)付款 |
安徽耀燦建設(shè)工程有限公司 |
記0006 |
付非衛(wèi)廁所維修 |
1,227.70 |
|
其他支出 |
村級道路支出 |
記0007 |
付鳳凰橋安置點道路拓寬土地款 |
11,127.40 |
|
四、期末結(jié)存合計： |
12,504,188.49 |
|||
|
其中：現(xiàn)金 |
|
|||
|
銀行存款 |
12,504,188.49 |
|||
|
財務(wù)主管：周麗琴 |
審核人： |
|
制表人：丁時萍 |
|