編制單位：祠山街道山關(guān)村

2025年09月-2025年09月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 12,698,354.46

其中：現(xiàn)金

銀行存款

12698354.46

二、本期收入合計(jì)：

 12,919.28

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

其他收入

存款利息收入

記0001

賬戶結(jié)息

 830.02

應(yīng)收款

兩委人員社保費(fèi)

記0001

兩委人員9月社保費(fèi)7人

 6,420.82

王國(guó)祥（社保費(fèi)）

記0003

7-9月社保費(fèi)扣款

 1,331.52

陳楊（社保費(fèi)）

記0003

7-9月社保費(fèi)扣款

 4,336.92

三、本期支出合計(jì)：

 207,085.25

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

管理費(fèi)用

社會(huì)保險(xiǎn)支出

記0002

付9月社保費(fèi)

 4,700.46

聘用人員工資

記0003

付返聘、自聘人員7-9月工資

 15,000.00

辦公費(fèi)

記0004

辦公用品及耗材

 5,373.00

宣傳費(fèi)

記0004

7-8月廣告制作費(fèi)

 3,483.00

食堂支出

記0005

付7月、8月食堂消費(fèi)支出

 10,160.00

水電費(fèi)

記0008

付便民中心8月電費(fèi)

 2,015.77

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0008

付便民中心8月電信服務(wù)費(fèi)

 899.50

辦公費(fèi)

記0008

付便民中心大桶水

 570.00

應(yīng)收款

兩委人員社保費(fèi)

記0002

付9月社保費(fèi)個(gè)人部分

 6,420.82

王國(guó)祥（社保費(fèi)）

記0002

付9月社保費(fèi)個(gè)人部分

 443.84

陳楊（社保費(fèi)）

記0002

付9月社保費(fèi)個(gè)人部分

 1,445.64

公益支出

其他公益支出

記0006

付五保戶裴彩仁房屋維修

 2,950.00

其他公益支出

記0008

付三關(guān)小區(qū)一期、二期路燈電費(fèi)

 62.77

專項(xiàng)應(yīng)付款

非衛(wèi)廁所改造

記0006

付廁所維修

 322.30

G50森林長(zhǎng)廊農(nóng)田租金

記0007

付梅家灣組G50森林長(zhǎng)廊土地租金

 1,080.00

公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)

記0008

付村民組太陽(yáng)能路燈燈具

 4,812.13

公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)

記0009

付村民組路燈安裝用工費(fèi)

 1,120.00

水庫(kù)管護(hù)資金

記0009

付小二型水庫(kù)清理用工費(fèi)

 500.00

文明創(chuàng)建

記0009

付垃圾清理用工費(fèi)

 720.00

土地復(fù)墾補(bǔ)償款

記0010

付永農(nóng)整改龍口組13.58畝挖機(jī)費(fèi)

 14,200.00

土地復(fù)墾補(bǔ)償款

記0010

付永農(nóng)整改西塘村組17.32畝挖機(jī)費(fèi)

 14,722.00

G50征地補(bǔ)償款

記0011

付G50征地款桂花村一組鄭喜預(yù)領(lǐng)

 15,000.00

G50征地補(bǔ)償款

記0011

付G50征地款子黃頭組

 88,728.92

應(yīng)付款

安徽耀燦建設(shè)工程有限公司

記0006

付非衛(wèi)廁所維修

 1,227.70

其他支出

村級(jí)道路支出

記0007

付鳳凰橋安置點(diǎn)道路拓寬土地款

 11,127.40

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 12,504,188.49

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 12,504,188.49

財(cái)務(wù)主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時(shí)萍