| 索引號 | 11341723MB1K41347Q/202510-00011 | 主題導航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構 | 祠山街道 | 組配分類 | 村級財務 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-10-27 09:33 |
| 內(nèi)容概述 | 編制單位：祠山街道鳳凰社區(qū)2025年09月-2025年09月單位：元一、期初結(jié)存合計：9,036,445.27其中：現(xiàn)金銀行存款9036445.27二、本期收入合計：3,331.02會計科目明細科目憑證字號摘要說明金額應收款李宏松記0001收社保費1,394.91夏志剛記0001收社保費380.43其他收入存款利息收入記0001賬戶結(jié)息1,555.68三、本期支出合計：322,717.30會計科目明細科目憑證字號摘要說明金額應收款夏志剛記0002付9月社保費380.43李宏松記0002付9月社保費1,394.91管理費用宣傳費記0003付標識標牌、廣告制 | 關鍵詞 | 村級財務 |
| 信息來源 | 祠山街道 | 瀏覽次數(shù) | 21 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-10-27 09:33 |
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編制單位：祠山街道鳳凰社區(qū) |
2025年09月-2025年09月 |
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單位：元 |
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一、期初結(jié)存合計： |
9,036,445.27 |
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其中：現(xiàn)金 |
|
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銀行存款 |
9036445.27 |
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二、本期收入合計： |
3,331.02 |
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會計科目 |
明細科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
|
應收款 |
李宏松 |
記0001 |
收社保費 |
1,394.91 |
|
夏志剛 |
記0001 |
收社保費 |
380.43 |
|
|
其他收入 |
存款利息收入 |
記0001 |
賬戶結(jié)息 |
1,555.68 |
|
三、本期支出合計： |
322,717.30 |
|||
|
會計科目 |
明細科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
|
應收款 |
夏志剛 |
記0002 |
付9月社保費 |
380.43 |
|
李宏松 |
記0002 |
付9月社保費 |
1,394.91 |
|
|
管理費用 |
宣傳費 |
記0003 |
付標識標牌、廣告制造支出 |
10,109.50 |
|
聘用人員工資 |
記0004 |
付自聘人員9月工資 |
4,000.00 |
|
|
食堂支出 |
記0004 |
付8月食堂消費支出 |
11,000.00 |
|
|
水電費 |
記0005 |
付辦公用電費 |
2,203.07 |
|
|
網(wǎng)絡通訊費 |
記0005 |
付電信服務費 |
68.21 |
|
|
維修費 |
記0010 |
付社區(qū)辦公樓線路維修費 |
1,890.00 |
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|
公益支出 |
其他公益支出 |
記0005 |
付公益用電費 |
4,871.18 |
|
專項應付款 |
黨員臨終撫恤金 |
記0006 |
付黨員程孝平臨終撫恤金 |
800.00 |
|
垃圾保潔補助 |
記0006 |
付2024年度三、四季度保潔費 |
133,250.00 |
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人居環(huán)境整治 |
記0007 |
付環(huán)境整治小工費 |
2,070.00 |
|
|
農(nóng)村公共設施運行維護資金 |
記0008 |
付鄧家村道路修復費 |
2,740.00 |
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|
農(nóng)村公共設施運行維護資金 |
記0008 |
付前村廟道路維修費 |
6,830.00 |
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G50匝道建設征收補償款 |
記0009 |
付雙廟組G50征地款0.24畝 |
12,780.00 |
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|
G233連接線征地款 |
記0009 |
付雙廟組G233連接線1.92畝 |
102,240.00 |
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農(nóng)村公共設施運行維護資金 |
記0010 |
付村民組路燈安裝維修費 |
26,090.00 |
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四、期末結(jié)存合計： |
8,717,058.99 |
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其中：現(xiàn)金 |
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銀行存款 |
8,717,058.99 |
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財務主管：周麗琴 |
審核人： |
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制表人：丁時萍 |
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