財(cái)務(wù)公開(kāi)表

編制單位：楊灘鎮(zhèn)桐花社區(qū)

2025年07月-2025年09月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 541,982.06

其中：現(xiàn)金

銀行存款

541982.06

二、本期收入合計(jì)：

 65,532.38

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

應(yīng)付款

安徽廣桐建設(shè)有限公司

記0001

收安徽廣桐建設(shè)公司塔山片溝渠修復(fù)項(xiàng)目履約保證金

 11,672.85

應(yīng)付工資

管理人員工資

記0003

計(jì)提后備干部工資

 13,140.00

管理人員工資

記0019

計(jì)提后備干部工資

 10,710.00

其他收入

存款利息收入

記0001

收第三季度利息收入

 67.53

在建工程

溝渠清理

記0003

完工結(jié)轉(zhuǎn)陳氏工匠服務(wù)部鄢家塔溝渠清理項(xiàng)目

 16,292.00

溝渠清理

記0011

完工結(jié)轉(zhuǎn)廣德金桐機(jī)械服務(wù)部桐七組田溝清理項(xiàng)目

 13,650.00

三、本期支出合計(jì)：

 206,742.19

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

管理費(fèi)用

食堂支出

記0002

付村食堂6月開(kāi)支

 5,127.00

管理人員工資及固定員工工資

記0003

計(jì)提后備干部工資

 13,140.00

食堂支出

記0004

付村食堂購(gòu)買米油費(fèi)用

 1,033.00

差旅費(fèi)

記0005

付村干部6月外出辦公用車費(fèi)

 1,755.00

食堂支出

記0006

付食堂人員姚遠(yuǎn)榮6月工資

 1,800.00

水電費(fèi)

記0007

付村委會(huì)6月電費(fèi)

 1,084.94

聘用人員工資

記0008

付社保保潔員杜兆軍6月工資

 520.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0010

付6月電信服務(wù)費(fèi)

 247.00

辦公費(fèi)

記0012

付村委會(huì)購(gòu)買消毒柜、茶吧機(jī)

 1,100.00

食堂支出

記0001

付村食堂7月開(kāi)支

 6,325.00

差旅費(fèi)

記0003

付村干部7月外出辦公用車費(fèi)

 1,681.00

食堂支出

記0004

付食堂人員姚遠(yuǎn)榮7月工資

 1,800.00

水電費(fèi)

記0005

付村委會(huì)7月用電費(fèi)

 2,093.14

聘用人員工資

記0006

付社區(qū)保潔員杜兆軍7月工資

 520.00

辦公費(fèi)

記0007

付村委會(huì)購(gòu)買辦公用品

 3,450.00

其他管理費(fèi)用

記0007

付村委會(huì)購(gòu)買零星用品

 1,621.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0008

付7月電信服務(wù)費(fèi)

 247.00

食堂支出

記0006

付村食堂8月開(kāi)支

 6,448.00

食堂支出

記0007

付食堂人員姚遠(yuǎn)榮8月工資

 1,800.00

聘用人員工資

記0008

付社區(qū)保潔員杜兆軍8月工資

 520.00

水電費(fèi)

記0009

付村委會(huì)8月電費(fèi)

 1,669.81

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0012

付8月電信服務(wù)費(fèi)

 247.00

管理人員工資及固定員工工資

記0019

計(jì)提后備干部工資

 10,710.00

應(yīng)付工資

管理人員工資

記0003

付后備干部馮雪峰4-6月工資

 4,380.00

管理人員工資

記0003

付后備干部陳光豪4-6月工資

 4,380.00

管理人員工資

記0003

付后備干部吳裕澳4-6月工資

 4,380.00

管理人員工資

記0019

付后備干部馮雪峰4-6月績(jī)效工資

 3,570.00

管理人員工資

記0019

付后備干部陳光豪4-6月績(jī)效工資

 3,570.00

管理人員工資

記0019

付后備干部吳裕澳4-6月績(jī)效工資

 3,570.00

其他支出

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0009

付廣德鳳麟廣告公司排水管道維修費(fèi)

 994.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0011

付6月零星用工工資

 1,200.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0009

付7月零星用工工資

 1,950.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0003

完工結(jié)轉(zhuǎn)陳氏工匠服務(wù)部鄢家塔溝渠清理項(xiàng)目

 16,292.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0004

付廣德鳴泓建材廠各村民組購(gòu)買涵管費(fèi)

 9,500.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0005

付楊樹(shù)橋廣場(chǎng)及賀尚宏門(mén)口場(chǎng)地平整費(fèi)

 5,820.00

其他支出

記0011

完工結(jié)轉(zhuǎn)廣德金桐機(jī)械服務(wù)部桐七組田溝清理項(xiàng)目

 13,650.00

項(xiàng)目支出

記0013

付安徽永邁咨詢公司2025年改廁項(xiàng)目招標(biāo)代理費(fèi)

 1,127.00

項(xiàng)目支出

記0014

付安徽盛鈺項(xiàng)目公司塔山片溝渠修復(fù)項(xiàng)目招標(biāo)代理費(fèi)

 6,836.42

村級(jí)道路支出

記0015

付劉小平塔山片修橋費(fèi)

 3,840.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0016

付劉小平塔山村修攔河壩費(fèi)用

 6,950.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0017

付8月零星用工工資

 900.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0018

付楊樹(shù)橋和美鄉(xiāng)村清理零星用工工資

 1,330.00

防災(zāi)搶險(xiǎn)支出

記0020

付吳鵬程退役軍人服務(wù)站購(gòu)買物資

 1,960.00

固定資產(chǎn)

美的空調(diào)

記0012

付村委會(huì)購(gòu)買美的空調(diào)一臺(tái)

 2,500.00

美的KFR-35GW-BDN8Y-YA103空調(diào)

記0002

付村購(gòu)買美的空調(diào)一臺(tái)

 2,299.00

微星H510M臺(tái)式電腦

記0010

付村購(gòu)買微星H510M臺(tái)式電腦一臺(tái)

 2,800.00

應(yīng)付款

廣德市楊灘鎮(zhèn)李軍農(nóng)村工匠服務(wù)部

記0002

付楊灘李軍工匠服務(wù)部桐四、五、六組基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)質(zhì)保金

 8,062.88

在建工程

溝渠清理

記0003

付陳氏工匠服務(wù)部鄢家塔溝渠清理項(xiàng)目款

 16,292.00

溝渠清理

記0011

付廣德金桐機(jī)械服務(wù)部桐七組田溝清理項(xiàng)目款

 13,650.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 400,772.25

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 400,772.25