財(cái)務(wù)公開表

編制單位：楊灘鎮(zhèn)莫村村

2025年07月-2025年09月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 23,476,457.38

其中：現(xiàn)金

銀行存款

23476457.38

二、本期收入合計(jì)：

 14,999,879.48

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

應(yīng)付工資

管理人員工資

記0009

計(jì)提后備干部工資

 1,460.00

管理人員工資

記0008

計(jì)提后備干部工資

 6,840.00

管理人員工資

記0011

計(jì)提后備干部工資

 1,460.00

管理人員工資

記0016

計(jì)提后備干部工資

 1,460.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

鳳凰山水庫土地征收補(bǔ)償款

記0001

收鳳凰山水庫環(huán)湖路土地征收補(bǔ)償款

 500,350.34

鳳凰山水庫土地征收補(bǔ)償款

記0008

退匯

 19,759.90

補(bǔ)助收入

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

記0001

收鳳凰山水庫指揮部2025年征遷工作事務(wù)費(fèi)

 80,000.00

其他收入

存款利息收入

記0002

收第三季度利息收入

 2,481.24

應(yīng)付款

廣德市城鎮(zhèn)化建設(shè)有限公司

記0003

收鳳凰山水庫指揮部走賬款

 14,386,068.00

三、本期支出合計(jì)：

 25,241,084.04

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

鳳凰山水庫土地征收補(bǔ)償款

記0001

付鳳凰山水庫下莫河道土地征收補(bǔ)償款（熊彬）

 5,000.00

鳳凰山水庫土地征收補(bǔ)償款

記0002

付鳳凰山水庫余家沖河道土地征收補(bǔ)償款（余定山）

 99,599.50

鳳凰山水庫土地征收補(bǔ)償款

記0003

付鳳凰山水庫桃樹塔土地征收補(bǔ)償款（方宗平）

 81,749.25

鳳凰山水庫土地征收補(bǔ)償款

記0004

付鳳凰山水庫布袋沖河道土地征收補(bǔ)償款（孫國(guó)青）

 60,536.00

鳳凰山水庫土地征收補(bǔ)償款

記0005

付鳳凰山水庫桃樹塔環(huán)湖路土地征收補(bǔ)償款

 41,955.06

村部及附屬設(shè)施賠償款

記0010

付鳳凰山水庫臨時(shí)辦公室安裝窗簾

 134.99

村部及附屬設(shè)施賠償款

記0012

付鳳凰山水庫二次搬遷電信寬帶移機(jī)費(fèi)

 500.00

村部及附屬設(shè)施賠償款

記0013

付鳳凰山水庫二次搬遷弱電改造費(fèi)

 2,650.00

村部及附屬設(shè)施賠償款

記0017

付鳳凰山水庫村部二次搬遷打包費(fèi)

 1,448.21

鳳凰山水庫土地征收補(bǔ)償款

記0002

付鳳凰山水庫范村集體土地征收補(bǔ)償款

 6,781,775.00

鳳凰山水庫土地征收補(bǔ)償款

記0003

付鳳凰山水庫下莫組土地征收補(bǔ)償款(莫啟亮）

 261,430.09

鳳凰山水庫土地征收補(bǔ)償款

記0004

付鳳凰山水庫下莫土地征收補(bǔ)償款（何雪松）

 168,113.38

鳳凰山水庫土地征收補(bǔ)償款

記0005

付鳳凰山水庫下莫環(huán)湖路土地征收補(bǔ)償款（何雪松）

 19,685.01

鳳凰山水庫土地征收補(bǔ)償款

記0006

付鳳凰山水庫后莫土地征收補(bǔ)償款（莫金奎、莫有國(guó)）

 407,583.84

鳳凰山水庫土地征收補(bǔ)償款

記0007

付鳳凰山水庫范村土地征收補(bǔ)償款（莫有國(guó)）

 40,543.68

鳳凰山水庫土地征收補(bǔ)償款

記0012

付鳳凰山水庫老莫河道青苗補(bǔ)償款

 64,614.25

鳳凰山水庫土地征收補(bǔ)償款

記0013

付鳳凰山水庫老莫集體土地征收補(bǔ)償款

 4,637.49

“救急難”互助社

記0014

付“救急難”互助社救助資金轉(zhuǎn)入工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

 20,000.00

鳳凰山水庫土地征收補(bǔ)償款

記0004

付鳳凰山水庫后莫土地征收補(bǔ)償款（莫有國(guó)）

 135,968.48

鳳凰山水庫土地征收補(bǔ)償款

記0005

付鳳凰山水庫高壓線遷移土地征收補(bǔ)償款

 47,950.28

鳳凰山水庫土地征收補(bǔ)償款

記0006

付鳳凰山水庫環(huán)湖路增補(bǔ)下莫土地征收補(bǔ)償款（何雪松）

 5,010.44

鳳凰山水庫土地征收補(bǔ)償款

記0007

付鳳凰山水庫后莫土地征收補(bǔ)償款（莫少華）

 14,725.20

鳳凰山水庫土地征收補(bǔ)償款

記0008

付鳳凰山水庫后莫集體土地征收補(bǔ)償款

 1,896,949.81

鳳凰山水庫土地征收補(bǔ)償款

記0008

重新提交

 19,759.90

鳳凰山水庫土地征收補(bǔ)償款

記0009

付鳳凰山水庫后莫環(huán)湖路土地征收補(bǔ)償款（莫克友）

 36,094.59

鳳凰山水庫土地征收補(bǔ)償款

記0010

付鳳凰山水庫后莫環(huán)湖路增補(bǔ)土地征收補(bǔ)償款（莫克友）

 5,923.89

鳳凰山水庫土地征收補(bǔ)償款

記0011

付鳳凰山水庫老莫集體土地征收補(bǔ)償款

 73,680.80

鳳凰山水庫土地征收補(bǔ)償款

記0013

付鳳凰山水庫布袋沖土地征收補(bǔ)償款（姚明廣）

 85,058.49

鳳凰山水庫土地征收補(bǔ)償款

記0018

付鳳凰山水庫后莫環(huán)湖路增補(bǔ)土地征收補(bǔ)償款（莫金樂）

 145.94

鳳凰山水庫土地征收補(bǔ)償款

記0019

付鳳凰山水庫后莫環(huán)湖路土地征收補(bǔ)償款（莫金樂）

 60,368.45

鳳凰山水庫土地征收補(bǔ)償款

記0021

付鳳凰山水庫后莫土地征收補(bǔ)償款（莫克友）

 308,111.52

其他支出

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0006

付7月零星用工工資

 1,300.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0006

退匯

 -1,100.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0006

重新提交

 1,100.00

鳳凰山水庫建設(shè)支出

記0016

付鳳凰山水庫征遷辦公室購買辦公耗材

 2,422.15

鳳凰山水庫建設(shè)支出

記0014

付鳳凰山水庫征遷購買辦公用品

 1,937.99

鳳凰山水庫建設(shè)支出

記0020

付2025年鳳凰山水庫征遷工作事務(wù)費(fèi)

 63,500.00

管理費(fèi)用

水電費(fèi)

記0007

付村委會(huì)6月電費(fèi)

 288.55

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0007

付6月電信服務(wù)費(fèi)

 860.00

食堂支出

記0008

付食堂人員方榮芙7月工資

 1,800.00

管理人員工資及固定員工工資

記0009

計(jì)提后備干部工資

 1,460.00

水電費(fèi)

記0011

付2024.11-2025.7村部自來水水費(fèi)

 314.00

食堂支出

記0014

付村食堂購買液化氣

 270.00

管理人員工資及固定員工工資

記0008

計(jì)提后備干部工資

 6,840.00

食堂支出

記0009

付食堂人員方榮芙8月工資

 1,800.00

水電費(fèi)

記0010

付村委會(huì)7月電費(fèi)

 727.53

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0010

付7月電信服務(wù)費(fèi)

 860.00

管理人員工資及固定員工工資

記0011

計(jì)提后備干部工資

 1,460.00

食堂支出

記0015

付食堂人員方榮芙9月工資

 1,800.00

管理人員工資及固定員工工資

記0016

計(jì)提后備干部工資

 1,460.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0017

付8月電信服務(wù)費(fèi)

 860.00

水電費(fèi)

記0017

付村委會(huì)8月電費(fèi)

 749.77

應(yīng)付工資

管理人員工資

記0009

付后備干部陳茜7月工資

 1,460.00

管理人員工資

記0008

付后備干部陳茜1-2季度工資

 6,840.00

管理人員工資

記0011

付后備干部陳茜8月工資

 1,460.00

管理人員工資

記0016

付后備干部陳茜9月工資

 1,460.00

固定資產(chǎn)

華為打印機(jī)

記0015

付鳳凰山水庫征遷辦公室購買打印機(jī)一臺(tái)

 1,382.51

應(yīng)付款

廣德市城鎮(zhèn)化建設(shè)有限公司

記0012

付鳳凰山水庫指揮部走賬款

 14,386,068.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 13,235,252.82

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 13,235,252.82