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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村
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2025年07月-2025年09月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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607,791.93
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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607791.93
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二、本期收入合計(jì)：
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394,347.60
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會計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
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記0001
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收2025年7月村干部工作補(bǔ)助及績效
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17,165.34
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
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記0002
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收2025年8月村干部工作補(bǔ)助及績效
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17,165.34
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
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記0003
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收2025年9月村干部工作補(bǔ)助及績效
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17,165.34
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應(yīng)收款
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔(dān)社保
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記0003
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代扣繳2025年7月村干部個人承擔(dān)社保費(fèi)
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3,994.56
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔(dān)公積金
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記0003
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應(yīng)扣繳2025年7月村干部個人承擔(dān)公積金
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873.00
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔(dān)社保
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記0004
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代扣繳2025年8月村干部個人承擔(dān)社保費(fèi)
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3,994.56
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔(dān)公積金
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記0004
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應(yīng)扣繳2025年8月村干部個人承擔(dān)公積金
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873.00
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔(dān)社保
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記0005
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代扣繳2025年9月村干部個人承擔(dān)社保費(fèi)
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3,994.56
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔(dān)公積金
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記0005
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應(yīng)扣繳2025年9月村干部個人承擔(dān)公積金
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873.00
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應(yīng)付款
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)蔣魁農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
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記0011
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尾欠楊桿街道市本級美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程款
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219,510.64
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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老有所學(xué)活動專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
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記0001
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收2025年老有所學(xué)工作補(bǔ)助資金
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5,000.00
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運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
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記0001
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收2025年村級公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目上級財(cái)政補(bǔ)助資金
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96,000.00
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其他收入
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賠款及罰款收入
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記0010
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收楊桿村路燈桿損壞賠付款
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2,000.00
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存款利息收入
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記0014
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收村級賬戶2025年第3季度銀行存款利息
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38.26
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收益分配
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未分配收益
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記0002
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收個人退還2022年至2024年村監(jiān)委會主任補(bǔ)助
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5,700.00
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三、本期支出合計(jì)：
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773,085.29
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會計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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應(yīng)收款
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府（代扣繳公積金）
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記0001
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應(yīng)收2025年7月代扣繳村干部公積金
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1,746.00
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔(dān)社保
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記0002
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應(yīng)扣繳2025年7月村干部個人承擔(dān)保險(xiǎn)費(fèi)
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3,994.56
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府（代扣繳公積金）
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記0002
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應(yīng)收2025年8月代扣繳村干部公積金
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1,746.00
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔(dān)社保
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記0003
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應(yīng)扣繳2025年8月村干部個人承擔(dān)保險(xiǎn)費(fèi)
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3,994.56
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府（代扣繳公積金）
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記0003
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應(yīng)收2025年9月代扣繳村干部公積金
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1,746.00
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔(dān)社保
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記0004
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應(yīng)扣繳2025年9月村干部個人承擔(dān)保險(xiǎn)費(fèi)
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3,994.56
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管理費(fèi)用
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社會保險(xiǎn)支出
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記0002
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第三方協(xié)議代扣代繳2025年7月村干部保險(xiǎn)費(fèi)
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9,092.34
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
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2025年7月村干部月度績效工資
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7,200.00
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辦公費(fèi)
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記0005
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支付投光燈費(fèi)用
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340.00
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租車費(fèi)
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記0006
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支付2025年6月因公用車包車費(fèi)
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1,000.00
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菜金采購
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記0007
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支付食堂2025年6月采購費(fèi)
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2,616.00
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聘用人員工資
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記0007
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支付食堂2025年6月工作人員工資
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1,800.00
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水電費(fèi)
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記0009
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村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村委會用電費(fèi)）
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487.03
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社會保險(xiǎn)支出
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記0003
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第三方協(xié)議代扣代繳2025年8月村干部保險(xiǎn)費(fèi)
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9,092.34
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管理人員工資及固定員工工資
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記0004
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2025年8月村干部月度績效工資
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7,200.00
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水電費(fèi)
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記0006
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村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村委會用電費(fèi)）
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840.56
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租車費(fèi)
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記0007
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支付2025年7月因公用車包車費(fèi)
|
950.00
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菜金采購
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記0009
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支付食堂2025年7月采購費(fèi)
|
3,026.00
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聘用人員工資
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記0009
|
支付食堂2025年7月工作人員工資
|
1,800.00
|
|
社會保險(xiǎn)支出
|
記0004
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第三方協(xié)議代扣代繳2025年9月村干部保險(xiǎn)費(fèi)
|
9,092.34
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0005
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2025年9月村干部月度績效工資
|
7,200.00
|
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水電費(fèi)
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記0007
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村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村委會用電費(fèi)）
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763.90
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辦公費(fèi)
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記0008
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支付購買辦公室用品費(fèi)
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445.00
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其他
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記0008
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支付購買食堂用品費(fèi)
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1,091.00
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租車費(fèi)
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記0009
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支付2025年8月因公用車包車費(fèi)
|
800.00
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水電費(fèi)
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記0010
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支付購買桶裝礦泉水費(fèi)
|
184.00
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菜金采購
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記0012
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支付食堂2025年8月采購費(fèi)
|
2,769.00
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聘用人員工資
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記0012
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支付食堂2025年8月工作人員工資
|
1,800.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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救急難互助社救援資金
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記0008
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支付救急難互助社救助款
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500.00
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和美鄉(xiāng)村項(xiàng)目
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記0010
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支付楊桿街道市本級美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程審計(jì)費(fèi)
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3,540.00
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和美鄉(xiāng)村項(xiàng)目
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記0011
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楊桿街道市本級美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程款
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619,510.64
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村股份經(jīng)濟(jì)合作社轉(zhuǎn)入提取2024年公積公益金
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記0008
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支付南村護(hù)坡維修工程款
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22,110.00
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村股份經(jīng)濟(jì)合作社轉(zhuǎn)入提取2024年公積公益金
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記0011
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支付楊桿村八畝沖水庫下方溝渠水毀維修工程款
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2,800.00
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運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
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記0013
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批量代發(fā)運(yùn)行維護(hù)人員工資
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37,800.00
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其他支出
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黨建支出
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記0006
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村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付黨小組活動室用電費(fèi)）
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6.44
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|
黨建支出
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記0007
|
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付黨小組活動室用電費(fèi)）
|
7.02
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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229,054.24
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
|
229,054.24
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊銀環(huán)
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