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財(cái)務(wù)公開(kāi)表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)東興村
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2025年07月-2025年09月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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608,848.45
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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608848.45
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二、本期收入合計(jì)：
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158,619.92
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收2025年7月村干部工作補(bǔ)助及保險(xiǎn)費(fèi)
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13,940.56
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收2025年8月村干部工作補(bǔ)助及保險(xiǎn)費(fèi)
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13,940.56
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收2025年9月村干部工作補(bǔ)助及保險(xiǎn)費(fèi)
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13,940.56
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應(yīng)收款
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0003
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代扣繳2025年7月村干部個(gè)人承擔(dān)社保費(fèi)
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2,663.04
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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記0003
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應(yīng)扣繳2025年7月村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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679.00
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0004
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代扣繳2025年8月村干部個(gè)人承擔(dān)社保費(fèi)
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2,663.04
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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記0004
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應(yīng)扣繳2025年8月村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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679.00
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0004
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代扣繳2025年9月村干部個(gè)人承擔(dān)社保費(fèi)
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2,663.04
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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記0004
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應(yīng)扣繳2025年9月村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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679.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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老有所學(xué)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
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記0001
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收2025年老有所學(xué)補(bǔ)助資金
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5,000.00
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運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助
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記0001
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收2025年村級(jí)公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金
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96,000.00
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收益分配
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未分配收益
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記0011
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收個(gè)人退回東興村2022年至2024年監(jiān)委會(huì)主任補(bǔ)助
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5,700.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0012
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收村級(jí)賬戶2025年第3季度銀行存款利息
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72.12
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三、本期支出合計(jì)：
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207,977.84
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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應(yīng)收款
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誓節(jié)鎮(zhèn)政府（應(yīng)收代扣繳村干部公積金）
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記0001
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應(yīng)收2025年7月代扣繳村干部公積金
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1,358.00
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0002
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應(yīng)扣繳2025年7月村干部個(gè)人承擔(dān)保險(xiǎn)費(fèi)
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2,663.04
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誓節(jié)鎮(zhèn)政府（應(yīng)收代扣繳村干部公積金）
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記0002
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應(yīng)收2025年8月代扣繳村干部公積金
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1,358.00
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0003
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應(yīng)扣繳2025年8月村干部個(gè)人承擔(dān)保險(xiǎn)費(fèi)
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2,663.04
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誓節(jié)鎮(zhèn)政府（應(yīng)收代扣繳村干部公積金）
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記0002
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應(yīng)收2025年9月代扣繳村干部公積金
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1,358.00
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0003
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應(yīng)扣繳2025年9月村干部個(gè)人承擔(dān)保險(xiǎn)費(fèi)
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2,663.04
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廣德市財(cái)政局廣德市社?；鹳~戶
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記0013
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應(yīng)收村級(jí)賬戶誤轉(zhuǎn)入廣德市財(cái)政局廣德市社?；鹳~戶款
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7,252.00
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管理費(fèi)用
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0002
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第三方協(xié)議代扣代繳2025年7月村干部保險(xiǎn)費(fèi)
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6,061.56
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
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2025年7月村干部工作補(bǔ)助
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7,200.00
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工作餐支出
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記0005
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支付2025年6月工作餐費(fèi)
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3,480.00
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租車費(fèi)
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記0007
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支付2025年6月因公用車包車費(fèi)
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2,120.00
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水電費(fèi)
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記0008
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村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)用電費(fèi)）
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256.95
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管理人員工資及固定員工工資
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記0004
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2025年8月村干部工作補(bǔ)助
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7,200.00
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維修費(fèi)
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記0006
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支付村辦公室空調(diào)維修費(fèi)
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300.00
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租車費(fèi)
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記0007
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支付2025年7月因公用車包車費(fèi)
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2,140.00
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工作餐支出
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記0008
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支付2025年7月工作餐費(fèi)
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4,040.00
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水電費(fèi)
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記0009
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村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)用電費(fèi)）
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650.86
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0003
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第三方協(xié)議代扣代繳2025年8月村干部保險(xiǎn)費(fèi)
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6,061.56
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0003
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第三方協(xié)議代扣代繳2025年9月村干部保險(xiǎn)費(fèi)
|
6,061.56
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管理人員工資及固定員工工資
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記0004
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2025年9月村干部工作補(bǔ)助
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7,200.00
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工作餐支出
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記0008
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支付2025年9月工作餐費(fèi)
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3,880.00
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水電費(fèi)
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記0009
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村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)用電費(fèi)）
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644.42
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租車費(fèi)
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記0010
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支付2025年8月因公用車包車費(fèi)
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2,060.00
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應(yīng)付款
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安徽天梭建設(shè)工程有限公司
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記0006
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退還東興村村部入口至西溝村道路硬化質(zhì)保金
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19,655.00
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安徽元固建筑工程有限公司
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記0006
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退東興村西溝村組塘壩水系連通工程質(zhì)保金
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14,690.00
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廣德潤(rùn)和建設(shè)有限公司
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記0007
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退東興村路域環(huán)境整治工程質(zhì)保金
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46,000.00
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公益支出
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其他公益支出
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記0008
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村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付幸福院用電費(fèi)）
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36.18
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其他公益支出
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記0008
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村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付路燈用電費(fèi)）
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173.84
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其他公益支出
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記0008
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村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付蘆塘村污水處理用電費(fèi)）
|
224.83
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其他公益支出
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記0009
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村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付幸福院用電費(fèi)）
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22.61
|
|
其他公益支出
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記0009
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村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付路燈用電費(fèi)）
|
80.19
|
|
其他公益支出
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記0009
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村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付蘆塘村污水處理用電費(fèi)）
|
116.96
|
|
其他公益支出
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記0009
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村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付幸福院用電費(fèi)）
|
19.79
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其他公益支出
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記0009
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村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付路燈用電費(fèi)）
|
117.06
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|
其他公益支出
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記0009
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村級(jí)賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付蘆塘村污水處理用電費(fèi)）
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162.35
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助
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記0009
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批量代發(fā)公共基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)人員工資
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27,000.00
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老有所學(xué)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
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記0010
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支付老有所學(xué)教學(xué)道具購(gòu)置費(fèi)
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2,403.00
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運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助
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記0011
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支付公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)工具購(gòu)置費(fèi)
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2,414.00
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運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助
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記0012
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支付公共基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)村路燈零星維修款
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11,640.00
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運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助
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記0013
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支付公共基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)村道路破損零星維修款
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4,550.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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559,490.53
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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559,490.53
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊銀環(huán)
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