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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)洪橋村
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2025年07月-2025年09月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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1,488,859.17
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1488859.17
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二、本期收入合計(jì)：
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171,803.76
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
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記0001
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收2025年7月村干部工作補(bǔ)助及保險(xiǎn)費(fèi)
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16,058.08
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
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記0002
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收2025年8月村干部工作補(bǔ)助及保險(xiǎn)費(fèi)
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16,058.08
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
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記0002
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收2025年9月村干部工作補(bǔ)助及保險(xiǎn)費(fèi)
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16,058.08
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應(yīng)收款
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0003
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代扣繳2025年7月村干部個(gè)人承擔(dān)社保費(fèi)
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3,550.72
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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記0003
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應(yīng)扣繳2025年7月村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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776.00
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0004
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代扣繳2025年8月村干部個(gè)人承擔(dān)社保費(fèi)
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3,550.72
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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記0004
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應(yīng)扣繳2025年8月村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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776.00
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0004
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代扣繳2025年9月村干部個(gè)人承擔(dān)社保費(fèi)
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3,550.72
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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記0004
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應(yīng)扣繳2025年9月村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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776.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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老有所學(xué)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
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記0001
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收2025年老有所學(xué)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助
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5,000.00
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運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
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記0001
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收2025年村級公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目上級財(cái)政補(bǔ)助資金
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96,000.00
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收益分配
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未分配收益
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記0012
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收個(gè)人退回洪橋村監(jiān)委會(huì)主任補(bǔ)助
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9,500.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0013
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收村級賬戶2025年第3季度銀行存款利息
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149.36
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三、本期支出合計(jì)：
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587,457.67
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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應(yīng)收款
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誓節(jié)鎮(zhèn)政府（應(yīng)收代扣繳村干部公積金）
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記0001
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應(yīng)收2025年7月村干部代扣繳公積金
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1,552.00
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0002
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應(yīng)扣繳2025年7月村干部個(gè)人承擔(dān)社保費(fèi)
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3,550.72
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誓節(jié)鎮(zhèn)政府（應(yīng)收代扣繳村干部公積金）
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記0002
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應(yīng)收2025年8月村干部代扣繳公積金
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1,552.00
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0003
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應(yīng)扣繳2025年8月村干部個(gè)人承擔(dān)社保費(fèi)
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3,550.72
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誓節(jié)鎮(zhèn)政府（應(yīng)收代扣繳村干部公積金）
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記0002
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應(yīng)收2025年9月村干部代扣繳公積金
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1,552.00
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0003
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應(yīng)扣繳2025年9月村干部個(gè)人承擔(dān)社保費(fèi)
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3,550.72
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管理費(fèi)用
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0002
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第三方協(xié)議代扣代繳2025年7月社保費(fèi)
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8,082.08
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
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2025年7月村干部工作補(bǔ)助工資
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7,200.00
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辦公費(fèi)
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記0005
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支付打印材料及辦公用品費(fèi)
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627.00
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0006
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支付通信服務(wù)費(fèi)
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4,800.00
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菜金采購
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記0008
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支付食堂2025年6月菜金費(fèi)
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3,255.00
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水電費(fèi)
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記0009
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村級賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)電費(fèi)）
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565.98
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租車費(fèi)
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記0010
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支付2025年6月包車費(fèi)
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1,100.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0003
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第三方協(xié)議代扣代繳2025年8月社保費(fèi)
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8,082.08
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管理人員工資及固定員工工資
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記0004
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2025年8月村干部工作補(bǔ)助工資
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7,200.00
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維修費(fèi)
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記0011
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支付電腦維修費(fèi)
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350.00
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聘用人員工資
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記0012
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支付食堂燒飯人員2025年7月工資
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1,800.00
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其他
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記0013
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支付村部食堂購買臺(tái)布、米油調(diào)味品費(fèi)用
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1,169.00
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菜金采購
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記0014
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支付食堂2025年7月菜金費(fèi)
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3,749.00
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水電費(fèi)
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記0015
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村級賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)電費(fèi)）
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792.49
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租車費(fèi)
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記0016
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支付2025年7月包車費(fèi)
|
850.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0003
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第三方協(xié)議代扣代繳2025年9月社保費(fèi)
|
8,082.08
|
|
管理人員工資及固定員工工資
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記0004
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2025年9月村干部工作補(bǔ)助工資
|
7,200.00
|
|
租車費(fèi)
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記0006
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支付2025年8月包車費(fèi)
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1,420.00
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辦公費(fèi)
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記0007
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支付復(fù)印材料及辦公用品費(fèi)
|
1,295.50
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聘用人員工資
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記0009
|
支付食堂燒飯人員2025年8月工資
|
1,800.00
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菜金采購
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記0010
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支付食堂2025年9月菜金費(fèi)
|
3,362.00
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水電費(fèi)
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記0014
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村級賬戶返還村干個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)電費(fèi)）
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975.70
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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生態(tài)美超市
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記0007
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支付生態(tài)美超市物品費(fèi)
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157.40
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郞川河洪橋集鎮(zhèn)防洪治理征地補(bǔ)償
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記0011
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批量代發(fā)新郎川河洪橋集鎮(zhèn)防洪治理工程補(bǔ)償款
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439,363.50
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老有所學(xué)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
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記0006
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支付老有所學(xué)辦公電腦損壞重新購買款(1臺(tái)臺(tái)式聯(lián)想電腦）
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4,800.00
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老有所學(xué)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
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記0009
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支付老有所學(xué)辦公室打印機(jī)損壞重新購買款
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3,600.00
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老有所學(xué)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
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記0009
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支付老有所學(xué)辦公室電腦維修費(fèi)
|
600.00
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生態(tài)美超市
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記0008
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支付村生態(tài)美超市物品采購費(fèi)
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250.70
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運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
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記0011
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批量代發(fā)2025年6月至2025年8月運(yùn)行維護(hù)人員工資
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37,800.00
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應(yīng)付款
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安徽信盛建設(shè)工程有限公司
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記0008
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退洪橋村2024年橋頭邊河道清淤整治工程質(zhì)保金
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11,820.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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1,073,205.26
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1,073,205.26
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊銀環(huán)
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