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財務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)勝利村
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2025年07月-2025年09月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計：
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1,369,680.32
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1369680.32
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二、本期收入合計：
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162,848.36
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會計科目
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明細科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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補助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0002
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收2025年7月份村干部工作補助和保險費、應(yīng)收代扣繳公積金
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16,155.08
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0001
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收2025年8月份村干部工作補助及保險費、應(yīng)收代扣繳公積金
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16,155.08
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0003
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收2025年9月份村干部工作補助及保險費、應(yīng)收代扣繳公積金
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16,155.08
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應(yīng)收款
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔(dān)社保
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記0004
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代扣繳2025年7月村干部個人承擔(dān)社保
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3,550.72
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔(dān)公積金
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記0004
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應(yīng)扣繳2025年7月村干部個人承擔(dān)公積金
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873.00
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔(dān)社保
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記0003
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代扣繳2025年8月村干部個人承擔(dān)社保
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3,550.72
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔(dān)公積金
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記0003
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應(yīng)扣繳2025年8月村干部個人承擔(dān)公積金
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873.00
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔(dān)社保
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記0005
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代扣繳2025年9月村干部個人承擔(dān)社保
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3,550.72
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔(dān)公積金
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記0005
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應(yīng)扣繳2025年9月村干部個人承擔(dān)公積金
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873.00
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專項應(yīng)付款
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煙葉烤房及附屬設(shè)施建設(shè)用地租金
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記0001
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收煙葉烤房及附屬設(shè)施建設(shè)用地租賃費
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19,440.00
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運行維護項目
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記0001
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收2025年村級公共設(shè)施運行維護項目上級財政補助資金
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72,000.00
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收益分配
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未分配收益
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記0002
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收個人退還2020年至2024年村監(jiān)委會主任補助
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9,500.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0013
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收勝利村2025年第三季度銀行存款利息
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171.96
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三、本期支出合計：
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169,527.86
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會計科目
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明細科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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應(yīng)收款
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府（代扣繳公積金）
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記0002
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應(yīng)收2025年7月代扣繳公積金
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1,746.00
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔(dān)社保
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記0003
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應(yīng)扣繳2025年7月村干部個人承擔(dān)保險費
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3,550.72
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府（代扣繳公積金）
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記0001
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應(yīng)收2025年8月代扣繳公積金
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1,746.00
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔(dān)社保
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記0002
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應(yīng)扣繳2025年8月村干部個人承擔(dān)保險費
|
3,550.72
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府（代扣繳公積金）
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記0003
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應(yīng)收2025年9月代扣繳公積金
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1,746.00
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個人承擔(dān)社保
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記0004
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應(yīng)扣繳2025年9月村干部個人承擔(dān)保險費
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3,550.72
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管理費用
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社會保險支出
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記0003
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第三方協(xié)議代扣繳2025年7月村干部保險費
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8,082.08
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管理人員工資及固定員工工資
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記0004
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2025年7月份村干部補助工資
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7,200.00
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聘用人員工資
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記0010
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支付村部食堂2025年6月燒飯工資
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1,800.00
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其他
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記0011
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支付村部食堂購買調(diào)料等費用
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521.00
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菜金
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記0012
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支付村部食堂2025年6月菜金支出
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2,770.00
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水電費
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記0013
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村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村部電費）
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959.63
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租車費
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記0014
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支付2025年6月因公用車包車費
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1,380.00
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社會保險支出
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記0002
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第三方協(xié)議代扣繳2025年8月村干部保險費
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8,082.08
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
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2025年8月份村干部補助工資
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7,200.00
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水電費
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記0011
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村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村部電費）
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1,540.16
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租車費
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記0012
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支付2025年8月因公用車包車費
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1,800.00
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其他
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記0013
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支付村部食堂用品費（電飯煲、格力電風(fēng)扇）
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670.00
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聘用人員工資
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記0014
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支付村部食堂2025年7月燒飯工資
|
1,800.00
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菜金
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記0014
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支付村部食堂2025年7月食堂采購開支費用
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3,172.00
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社會保險支出
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記0004
|
第三方協(xié)議代扣繳2025年9月村干部保險費
|
8,082.08
|
|
管理人員工資及固定員工工資
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記0005
|
2025年9月份村干部補助工資
|
7,200.00
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租車費
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記0008
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支付2025年8月因公用車包車費
|
1,560.00
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水電費
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記0009
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村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村部電費）
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1,704.87
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聘用人員工資
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記0010
|
支付村部食堂2025年8月燒飯工資
|
1,800.00
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菜金
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記0011
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支付村部食堂2025年8月菜金支出
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2,850.00
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專項應(yīng)付款
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煙葉烤房及附屬設(shè)施建設(shè)用地租金
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記0006
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支付煙葉烤房及附屬設(shè)施建設(shè)用地租金
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5,040.00
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煙葉烤房及附屬設(shè)施建設(shè)用地租金
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記0007
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支付煙葉烤房及附屬設(shè)施建設(shè)用地租金
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14,400.00
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老有所學(xué)專項經(jīng)費
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記0008
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支付老有所學(xué)辦公用打印機款（1臺美能達C7222彩色數(shù)碼復(fù)合機）
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13,500.00
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老有所學(xué)專項經(jīng)費
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記0008
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支付老有所學(xué)辦公用打印機碳粉款
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1,400.00
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生態(tài)美超市新建
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記0015
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支付生態(tài)美超市物品費
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2,211.00
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2024年村級養(yǎng)老服務(wù)站一次性建設(shè)補貼
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記0005
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支付村養(yǎng)老服務(wù)站購買1臺小天鵝掛式空調(diào)款（型號：KFR-35G/A11)
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2,302.80
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生態(tài)美超市新建
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記0009
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支付村生態(tài)美超市商品購置費-1臺海信42E2F電視
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1,200.00
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生態(tài)美超市新建
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記0009
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支付村生態(tài)美超市商品購置費-2臺X3取暖器
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100.00
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生態(tài)美超市新建
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記0009
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支付村生態(tài)美超市商品購置費-1臺TBV23DB小天鵝洗衣機
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1,350.00
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運行維護項目
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記0012
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批量代發(fā)2025年6月-2025年8月運行維護人員工資
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25,200.00
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應(yīng)付款
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)魯國農(nóng)村工匠服務(wù)隊（魯禮國）
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記0007
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退還2024年勝利村小河道路硬化工程質(zhì)保金
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1,410.00
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廣德晟鑫建設(shè)工程有限公司
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記0008
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退還2024年勝利村道路硬化、文化廣場項目工程質(zhì)保金
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13,425.00
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其他支出
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其他支出
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記0007
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支付勝利村大會議室后屋檐硬化工程款
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1,925.00
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四、期末結(jié)存合計：
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1,363,000.82
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1,363,000.82
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財務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊銀環(huán)
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