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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)綠林村
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2025年07月-2025年09月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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37,546.93
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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37546.93
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二、本期收入合計(jì)：
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144,320.90
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收2025年7月村干部工作補(bǔ)助及保險(xiǎn)
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16,971.34
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收2025年8月村干部工作補(bǔ)助及保險(xiǎn)
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16,971.34
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收2025年9月村干部工作補(bǔ)助及保險(xiǎn)
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16,971.34
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應(yīng)收款
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0007
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代扣繳2025年7月村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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3,994.56
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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記0007
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應(yīng)扣繳2025年7月村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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873.00
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0003
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代扣繳2025年8月村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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3,994.56
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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記0003
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應(yīng)扣繳2025年8月村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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873.00
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0004
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代扣繳2025年9月村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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3,994.56
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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記0004
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應(yīng)扣繳2025年9月村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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873.00
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應(yīng)付款
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廣德聯(lián)升建筑工程有限公司
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記0017
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收綠林村養(yǎng)老服務(wù)站改造提升項(xiàng)目履約保證金
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3,300.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
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記0001
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收2025年村級(jí)公共基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金
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66,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0017
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收村級(jí)賬戶2025年第3季度銀行存款利息
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4.20
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收益分配
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未分配收益
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記0018
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收個(gè)人退2020年至2024年監(jiān)委會(huì)主任補(bǔ)助
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9,500.00
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三、本期支出合計(jì)：
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139,818.12
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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應(yīng)收款
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府（代扣繳公積金）
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記0001
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應(yīng)收2025年7月代扣繳村干部公積金
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1,746.00
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0002
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應(yīng)扣繳2025年7月村干部個(gè)人保險(xiǎn)費(fèi)
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3,994.56
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應(yīng)扣繳村聘干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0002
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應(yīng)扣繳2025年7月村聘干部個(gè)人保險(xiǎn)費(fèi)
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443.84
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府（代扣繳公積金）
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記0001
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應(yīng)收2025年8月代扣繳村干部公積金
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1,746.00
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0002
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應(yīng)扣繳2025年8月村干部個(gè)人保險(xiǎn)費(fèi)
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3,994.56
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應(yīng)扣繳村聘干部個(gè)人承擔(dān)社保
|
記0002
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應(yīng)扣繳2025年8月村聘干部個(gè)人保險(xiǎn)費(fèi)
|
443.84
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府（代扣繳公積金）
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記0002
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應(yīng)收2025年9月代扣繳村干部公積金
|
1,746.00
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0003
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應(yīng)扣繳2025年9月村干部個(gè)人保險(xiǎn)費(fèi)
|
3,994.56
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應(yīng)扣繳村聘干部個(gè)人承擔(dān)社保
|
記0003
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應(yīng)扣繳2025年9月村聘干部個(gè)人保險(xiǎn)費(fèi)
|
443.84
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管理費(fèi)用
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0002
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第三方協(xié)議代扣繳2025年7月村干部保險(xiǎn)費(fèi)
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10,102.60
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管理人員工資及固定員工工資
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記0007
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2025年7月工作補(bǔ)助工資
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7,200.00
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水電費(fèi)
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記0008
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村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村部電費(fèi)）
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928.87
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其他
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記0008
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村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付食堂大米油調(diào)料費(fèi)費(fèi)）
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1,200.00
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菜金采購
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記0009
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支付村委會(huì)食堂2025年6月采購支出
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4,092.00
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租車費(fèi)
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記0010
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支付2025年6月村務(wù)用車包車費(fèi)
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2,000.00
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辦公費(fèi)
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記0011
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支付購買辦公用品費(fèi)
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244.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0002
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第三方協(xié)議代扣繳2025年8月村干部保險(xiǎn)費(fèi)
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10,102.60
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
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2025年8月工作補(bǔ)助工資
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7,200.00
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聘用人員工資
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記0008
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支付村聘干部2025年7月工資
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4,159.16
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水電費(fèi)
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記0009
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村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村部電費(fèi)）
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1,246.69
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聘用人員工資
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記0011
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支付村食堂工作人員2025年7月份工資
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1,800.00
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菜金采購
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記0012
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支付村委會(huì)食堂2025年7月采購支出
|
4,158.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0003
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第三方協(xié)議代扣繳2025年9月村干部保險(xiǎn)費(fèi)
|
10,102.60
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0004
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2025年9月工作補(bǔ)助工資
|
7,200.00
|
|
聘用人員工資
|
記0009
|
支付村聘干部2025年8月工資
|
4,159.16
|
|
菜金采購
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記0013
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支付村委會(huì)食堂2025年8月采購支出
|
4,055.00
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聘用人員工資
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記0014
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支付村食堂工作人員2025年8月份工資
|
1,800.00
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水電費(fèi)
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記0015
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村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村部電費(fèi)）
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1,181.14
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公益支出
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其他公益支出
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記0008
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村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付沈莊組污水處理電費(fèi)）
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349.51
|
|
其他公益支出
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記0008
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村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付下金山污水處理電費(fèi)）
|
98.06
|
|
其他公益支出
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記0009
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村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付沈莊組污水處理電費(fèi)）
|
137.40
|
|
其他公益支出
|
記0009
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村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付下金山污水處理電費(fèi)）
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105.71
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公益事業(yè)支出
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記0010
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支付綠林村古樹病蟲害防治費(fèi)用
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600.00
|
|
其他公益支出
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記0015
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村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付沈莊組污水處理電費(fèi)）
|
252.54
|
|
其他公益支出
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記0015
|
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付下金山污水處理電費(fèi)）
|
104.62
|
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其他支出
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黨建支出
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記0008
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村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付黨員活動(dòng)室電費(fèi)）
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149.84
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黨建支出
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記0009
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村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付黨員活動(dòng)室電費(fèi)）
|
117.65
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律師顧問費(fèi)用
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記0011
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支付律師服務(wù)費(fèi)
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10,000.00
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黨建支出
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記0015
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村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付黨員活動(dòng)室電費(fèi)）
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104.77
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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2024年撥付基層老年協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)
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記0010
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村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡支付村老年服務(wù)站用品費(fèi)）
|
730.00
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2024年撥付基層老年協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)
|
記0012
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支付老年服務(wù)站用品費(fèi)
|
383.00
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運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
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記0016
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批量代發(fā)運(yùn)行維護(hù)人員2025年6至2025年8月工資
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25,200.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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42,049.71
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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42,049.71
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊銀環(huán)
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