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財務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)巫沖村
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2025年07月-2025年09月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計：
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10,650.83
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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10650.83
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二、本期收入合計：
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141,656.26
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會計科目
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明細科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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補助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0001
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收2025年7月村干部工作補助及保險
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16,058.08
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0002
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收2025年8月村干部工作補助及保險
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16,058.08
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0002
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收2025年9月村干部工作補助及保險
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16,058.08
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應(yīng)收款
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應(yīng)扣村干部個人承擔(dān)社保
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記0003
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代扣繳2025年7月村干部個人承擔(dān)社保費
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3,550.72
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應(yīng)扣村干部個人承擔(dān)公積金
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記0003
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應(yīng)扣繳2025年7月村干部個人承擔(dān)公積金
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776.00
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應(yīng)扣村干部個人承擔(dān)社保
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記0004
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代扣繳2025年8月村干部個人承擔(dān)社保費
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3,550.72
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應(yīng)扣村干部個人承擔(dān)公積金
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記0004
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應(yīng)扣繳2025年8月村干部個人承擔(dān)公積金
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776.00
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應(yīng)扣村干部個人承擔(dān)社保
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記0004
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代扣繳2025年9月村干部個人承擔(dān)社保費
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3,550.72
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應(yīng)扣村干部個人承擔(dān)公積金
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記0004
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應(yīng)扣繳2025年9月村干部個人承擔(dān)公積金
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776.00
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專項應(yīng)付款
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老有所學(xué)活動專項經(jīng)費
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記0001
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收2025年老有所學(xué)補助資金
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5,000.00
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運行維護項目
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記0001
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收2025年村級公共設(shè)施運行維護項目上級財政補助資金
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66,000.00
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收益分配
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未分配收益
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記0010
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收個人退巫沖村2020年至2024年監(jiān)委會主任補助
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9,500.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0011
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收3季度村級賬戶銀行存款利息
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1.86
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三、本期支出合計：
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101,821.10
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會計科目
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明細科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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應(yīng)收款
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誓節(jié)鎮(zhèn)政府（應(yīng)收代扣繳村干部公積金）
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記0001
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應(yīng)收2025年7月代扣繳村干部公積金
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1,552.00
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應(yīng)扣村干部個人承擔(dān)社保
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記0002
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應(yīng)扣繳2025年7月村干部個人承擔(dān)社保費
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3,550.72
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誓節(jié)鎮(zhèn)政府（應(yīng)收代扣繳村干部公積金）
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記0002
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應(yīng)收2025年8月代扣繳村干部公積金
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1,552.00
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應(yīng)扣村干部個人承擔(dān)社保
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記0003
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應(yīng)扣繳2025年8月村干部個人承擔(dān)社保費
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3,550.72
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誓節(jié)鎮(zhèn)政府（應(yīng)收代扣繳村干部公積金）
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記0002
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應(yīng)收2025年9月代扣繳村干部公積金
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1,552.00
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應(yīng)扣村干部個人承擔(dān)社保
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記0003
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應(yīng)扣繳2025年9月村干部個人承擔(dān)社保費
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3,550.72
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管理費用
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社會保險支出
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記0002
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第三方協(xié)議代扣代繳2025年月村干部社保費
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8,082.08
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
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2025年7月村干部工作補助工資
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7,200.00
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水電費
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記0005
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村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會用電費）
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262.80
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租車費
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記0006
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支付2025年6-7月包車費
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1,560.00
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工作餐支出
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記0007
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支付2025年6月就餐費
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2,385.00
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社會保險支出
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記0003
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第三方協(xié)議代扣代繳2025年8月村干部社保費
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8,082.08
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管理人員工資及固定員工工資
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記0004
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2025年8月村干部工作補助工資
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7,200.00
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水電費
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記0006
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村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會用電費）
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817.67
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辦公費
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記0007
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支付村委會辦公室打印照片、購買辦公用品費用
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454.00
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租車費
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記0008
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支付2025年7-8月包車費
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1,150.00
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工作餐支出
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記0009
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支付2025年7月就餐費
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2,745.00
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社會保險支出
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記0003
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第三方協(xié)議代扣代繳2025年9月村干部社保費
|
8,082.08
|
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管理人員工資及固定員工工資
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記0004
|
2025年9月村干部工作補助工資
|
7,200.00
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租車費
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記0005
|
支付2025年8-9月包車費
|
1,160.00
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水電費
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記0006
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村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會用電費）
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761.48
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工作餐支出
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記0007
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支付2025年8月就餐費
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2,550.00
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公益支出
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其他公益支出
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記0005
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村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付下黃沖污水處理用電費）
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133.10
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其他公益支出
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記0006
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村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付下黃沖污水處理用電費）
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131.06
|
|
其他公益支出
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記0006
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村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務(wù)卡付下黃沖污水處理用電費）
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135.65
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專項應(yīng)付款
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人居環(huán)境整治工程
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記0008
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巫沖村潘小灣人居環(huán)境整治工程審計費
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1,170.94
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運行維護項目
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記0008
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批量代發(fā)2025年6月至2025年8月公共設(shè)施運行維護人員工資
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25,200.00
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其他支出
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黨建支出
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記0007
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支付村委會購買紅旗費用
|
50.00
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四、期末結(jié)存合計：
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50,485.99
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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50,485.99
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財務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊銀環(huán)
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