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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)花鼓村
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2025年07月-2025年09月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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382,100.69
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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382100.69
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二、本期收入合計(jì)：
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211,238.65
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥7月村干部工作補(bǔ)助及保險(xiǎn)
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15,047.82
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥8月村干部工作補(bǔ)助等
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15,047.82
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收政府撥24年運(yùn)維項(xiàng)目資金
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48,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥9月村干部工作補(bǔ)助
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15,047.82
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應(yīng)收款
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社保個(gè)人繳納部分
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記0002
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代扣7月村干部社保（個(gè)人）
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3,106.88
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公積金個(gè)人部分
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記0002
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代扣7月村干部公積金（個(gè)人）
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776.00
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社保個(gè)人繳納部分
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記0003
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代扣8月村干部社保（個(gè)人）
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3,106.88
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公積金個(gè)人部分
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記0003
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代扣8月村干部公積金（個(gè)人）
|
776.00
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社保個(gè)人繳納部分
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記0003
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代扣9月村干部社保（個(gè)人）
|
3,106.88
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|
公積金個(gè)人部分
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記0003
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代扣9月村干部公積金（個(gè)人）
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776.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
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記0002
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收政府撥25年村級(jí)公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目款
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96,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0002
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收銀行存款利息收入
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46.55
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其他收入
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記0002
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收退監(jiān)委會(huì)補(bǔ)助（郭明榮）
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5,700.00
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其他收入
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記0002
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收退監(jiān)委會(huì)補(bǔ)助（胡?。? |
3,800.00
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應(yīng)付款
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王承富
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記0009
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應(yīng)付路燈維修質(zhì)保金（王承富）
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900.00
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三、本期支出合計(jì)：
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161,860.48
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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應(yīng)收款
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誓節(jié)政府代扣公積金
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記0001
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代扣7月村干部公積金
|
1,552.00
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社保個(gè)人繳納部分
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記0004
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付7月村干部社保（個(gè)人）
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3,106.88
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誓節(jié)政府代扣公積金
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記0001
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代扣8月村干部公積金
|
1,552.00
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社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
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付8月村干部社保（個(gè)人）
|
3,106.88
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誓節(jié)政府代扣公積金
|
記0001
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代扣9月村干部公積金
|
1,552.00
|
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社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
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付9月村干部社保（個(gè)人）
|
3,106.88
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管理費(fèi)用
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管理人員工資及固定員工工資
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記0002
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付7月村干部工作補(bǔ)助
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7,200.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0004
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付7月村干部社保（單位）
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7,071.82
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水電費(fèi)
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記0005
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付6月村部及食堂電費(fèi)
|
632.37
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租車費(fèi)
|
記0006
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付6月村包車費(fèi)
|
1,630.00
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辦公費(fèi)
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記0006
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付村辦公水費(fèi)
|
500.00
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聘用人員工資
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記0007
|
付6月村食堂人員工資
|
1,800.00
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菜金
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記0007
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付6月食堂菜金
|
2,978.00
|
|
其他
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記0007
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付6月食堂調(diào)料費(fèi)
|
411.00
|
|
其他
|
記0007
|
付6月食堂液化氣費(fèi)
|
135.00
|
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
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付8月村干部工作補(bǔ)助
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7,200.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0005
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付8月村干部社保（單位）
|
7,071.82
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水電費(fèi)
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記0006
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付7月村部及食堂電費(fèi)
|
1,380.25
|
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租車費(fèi)
|
記0007
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付7月村包車費(fèi)
|
1,620.00
|
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聘用人員工資
|
記0009
|
付7月食堂人員工資
|
1,800.00
|
|
菜金
|
記0009
|
付7月食堂菜金
|
3,483.00
|
|
其他
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記0009
|
付7月食堂調(diào)料費(fèi)
|
488.00
|
|
其他
|
記0009
|
付7月食堂液化氣費(fèi)
|
135.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0003
|
付9月村干部工作補(bǔ)助
|
7,200.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
付9月村干部社保（單位）
|
7,071.82
|
|
聘用人員工資
|
記0008
|
付8月食堂人員工資
|
1,800.00
|
|
菜金
|
記0008
|
付8月食堂菜金
|
2,784.00
|
|
其他
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記0008
|
付8月食堂耗材等
|
538.00
|
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水電費(fèi)
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記0006
|
付8月村部及食堂電費(fèi)
|
1,206.54
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租車費(fèi)
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記0007
|
付村包車費(fèi)
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1,510.00
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公益支出
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其他公益支出
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記0005
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付6月村路燈電費(fèi)
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1,115.58
|
|
其他公益支出
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記0006
|
付7月村路燈電費(fèi)
|
1,191.09
|
|
其他公益支出
|
記0006
|
付8月村路燈等電費(fèi)
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1,204.55
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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2023年老有所學(xué)行動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
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記0008
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付購(gòu)買老有所學(xué)物品費(fèi)
|
3,642.00
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運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
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記0008
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付二季度運(yùn)維人員工資
|
27,000.00
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2023年老有所學(xué)行動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
|
記0007
|
付老有所學(xué)活動(dòng)用品費(fèi)
|
3,669.00
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運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
|
記0009
|
付路燈維修費(fèi)
|
28,500.00
|
|
其他支出
|
其他支出
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記0009
|
付田里村農(nóng)田排水涵維修費(fèi)
|
2,000.00
|
|
其他支出
|
記0009
|
付尤村排水溝維修費(fèi)
|
6,415.00
|
|
村級(jí)道路支出
|
記0007
|
付村街道下水道疏通費(fèi)
|
5,500.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
431,478.86
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|
其中：現(xiàn)金
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|
銀行存款
|
431,478.86
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊靜
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