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財(cái)務(wù)公開(kāi)表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)東沖村
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2025年07月-2025年09月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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594,642.94
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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594642.94
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二、本期收入合計(jì)：
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179,509.43
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥7月村干部補(bǔ)助及社保
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17,165.34
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥8月村干部工作補(bǔ)助
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17,165.34
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥9月村干部工作補(bǔ)助等
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17,165.34
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應(yīng)收款
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社保個(gè)人繳納部分
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記0002
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代扣7月村干部社保（個(gè)人）
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3,994.56
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公積金個(gè)人部分
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記0002
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代扣7月村干部公積金（個(gè)人）
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873.00
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社保個(gè)人繳納部分
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記0003
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代扣8月村干部社保（個(gè)人）
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3,994.56
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公積金個(gè)人部分
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記0003
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代扣8月村干部公積金（個(gè)人）
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873.00
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社保個(gè)人繳納部分
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記0003
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代扣9月村干部社保（個(gè)人）
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3,994.56
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公積金個(gè)人部分
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記0003
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代扣9月村干部公積金（個(gè)人）
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873.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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2023年老有所學(xué)活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
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記0002
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收政府撥2025年老有所學(xué)資金
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4,700.00
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華電光伏茶園租金
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記0002
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收政府撥華電茶光互補(bǔ)項(xiàng)目茶園租金
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36,960.00
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運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
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記0002
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收政府撥25年村級(jí)公共實(shí)施運(yùn)行維護(hù)款
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66,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0002
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收銀行存款利息收入
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50.73
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其他收入
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記0002
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收退監(jiān)委會(huì)補(bǔ)助（陳曉劍）
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5,700.00
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三、本期支出合計(jì)：
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423,779.26
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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應(yīng)收款
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誓節(jié)政府代扣公積金
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記0001
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代扣7月村干部公積金
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1,746.00
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社保個(gè)人繳納部分
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記0004
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付7月村干部社保（個(gè)人）
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3,994.56
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誓節(jié)政府代扣公積金
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記0001
|
代扣8月村干部公積金
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1,746.00
|
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社保個(gè)人繳納部分
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記0005
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付8月村干部社保（個(gè)人）
|
3,994.56
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誓節(jié)政府代扣公積金
|
記0001
|
代扣9月村干部公積金
|
1,746.00
|
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社保個(gè)人繳納部分
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記0005
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付9月村干部社保（個(gè)人）
|
3,994.56
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管理費(fèi)用
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管理人員工資及固定員工工資
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記0002
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付7月村干部工作補(bǔ)助
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7,200.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0004
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付7月村干部社保（單位）
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9,092.34
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聘用人員工資
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記0006
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付6月食堂人員工資
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1,500.00
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辦公費(fèi)
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記0006
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付購(gòu)買(mǎi)辦公用品費(fèi)
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2,375.00
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菜金
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記0006
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付6月食堂菜金
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3,244.00
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|
其他
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記0006
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付購(gòu)買(mǎi)食堂調(diào)料費(fèi)等
|
810.00
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水電費(fèi)
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記0005
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付6月村部電費(fèi)
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419.66
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租車費(fèi)
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記0007
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付6月村包車費(fèi)
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2,070.00
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咨詢費(fèi)
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記0008
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付審計(jì)費(fèi)：安徽盛鈺工程
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3,724.05
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
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付8月村干部工作補(bǔ)助
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7,200.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0005
|
付8月村干部社保（單位）
|
9,092.34
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水電費(fèi)
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記0006
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付7月村部電費(fèi)
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700.02
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租車費(fèi)
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記0007
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付7月村包車費(fèi)
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1,960.00
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菜金
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記0007
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付7月食堂菜金
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3,774.00
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聘用人員工資
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記0007
|
付7月食堂人員工資
|
1,500.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
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記0003
|
付9月村干部工作補(bǔ)助
|
7,200.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
付9月村干部社保（單位）
|
9,092.34
|
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水電費(fèi)
|
記0006
|
付村部電費(fèi)
|
663.14
|
|
租車費(fèi)
|
記0007
|
付村包車費(fèi)
|
1,640.00
|
|
聘用人員工資
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記0007
|
付村食堂人員工資
|
1,500.00
|
|
菜金
|
記0007
|
付村食堂菜金
|
3,337.00
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聘用人員工資
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記0010
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付2025年上半年秸稈禁燒人員工資
|
12,000.00
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公益支出
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其他公益支出
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記0005
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付6月村路燈電費(fèi)
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279.18
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|
其他公益支出
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記0006
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付7月村路燈電費(fèi)
|
388.63
|
|
其他公益支出
|
記0006
|
付村路燈電費(fèi)
|
423.18
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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救急難互助社救援資金
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記0007
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付救急難互助金
|
1,000.00
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華電光伏茶園租金
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記0009
|
付華電茶園租金
|
6,000.00
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集電線路塔基箱變基礎(chǔ)占地補(bǔ)償
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記0009
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付華電線路塔基占地補(bǔ)償款
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93,382.80
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華電光伏青苗補(bǔ)償款
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記0008
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付華電光伏項(xiàng)目占地補(bǔ)償款
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18,000.00
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集電線路塔基箱變基礎(chǔ)占地補(bǔ)償
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記0009
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付華電塔基箱變基礎(chǔ)長(zhǎng)期占地補(bǔ)償款
|
4,949.90
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運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
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記0010
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付2025年6-8月運(yùn)維人員工資及績(jī)效
|
25,200.00
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應(yīng)付款
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)陳庭武農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
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記0008
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付小村組人居環(huán)境整治工程款質(zhì)保金：陳庭武
|
7,340.00
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)陳庭武農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
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記0008
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付小村組人居環(huán)境整治工程尾款：陳庭武
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147,000.00
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)陳庭武農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
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記0008
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付馮家灣組人居環(huán)境整治工程質(zhì)保金：陳庭武
|
10,000.00
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|
其他支出
|
其他支出
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記0010
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付東沖小區(qū)下水管道疏通費(fèi)
|
2,500.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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350,373.11
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
|
350,373.11
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊靜
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