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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)阮村社區(qū)
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2025年07月-2025年09月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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499,432.15
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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499432.15
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二、本期收入合計(jì)：
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157,603.84
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.7月社區(qū)干部社保、住房公積金和工作補(bǔ)助
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19,072.60
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.8月社區(qū)干部社保、住房公積金和工作補(bǔ)助
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19,072.60
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.9月社區(qū)干部社保、住房公積金和工作補(bǔ)助
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19,072.60
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應(yīng)收款
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0004
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扣除代繳2025.7月社區(qū)干部社保（個(gè)人部分）
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4,438.40
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村干部住房公積金個(gè)人部分
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記0004
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扣除代繳2025.7月社區(qū)干部住房公積金（個(gè)人部分）
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970.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0011
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扣除代繳胡忠國(guó)2025.6月社保（個(gè)人部分）
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443.84
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村干部住房公積金個(gè)人部分
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記0011
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扣除代繳胡忠國(guó)2025.6月住房公積金（個(gè)人部分）
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97.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0004
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扣除代繳2025.8月社區(qū)干部社保（個(gè)人部分）
|
4,438.40
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村干部住房公積金個(gè)人部分
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記0004
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扣除代繳2025.8月社區(qū)干部住房公積金（個(gè)人部分）
|
970.00
|
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村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0010
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扣除代繳胡忠國(guó)2025.7月社保（個(gè)人部分）
|
443.84
|
|
村干部住房公積金個(gè)人部分
|
記0010
|
扣除代繳胡忠國(guó)2025.7月住房公積金（個(gè)人部分）
|
97.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0007
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扣除代繳2025.9月社區(qū)干部社保（個(gè)人部分）
|
4,438.40
|
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村干部住房公積金個(gè)人部分
|
記0007
|
扣除代繳2025.9月社區(qū)干部住房公積金（個(gè)人部分）
|
970.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0008
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扣除代繳胡忠國(guó)2025.8月社保（個(gè)人部分）
|
443.84
|
|
村干部住房公積金個(gè)人部分
|
記0008
|
扣除代繳胡忠國(guó)2025.8月住房公積金（個(gè)人部分）
|
97.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金
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記0002
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誓節(jié)政府撥2025年村級(jí)公共設(shè)施運(yùn)維項(xiàng)目上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金
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66,000.00
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應(yīng)付款
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安徽廣躍水利建設(shè)工程有限公司
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記0003
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安徽廣躍水利建設(shè)工程有限公司繳甘露寺、馬家山組、后關(guān)村到山場(chǎng)等道路硬化工程質(zhì)保金
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16,484.65
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其他收入
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存款利息收入
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記0004
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利息收入
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53.67
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三、本期支出合計(jì)：
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242,265.44
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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應(yīng)收款
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0001
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誓節(jié)政府代扣2025.7月社區(qū)干部住房公積金
|
2,134.00
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|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0002
|
2025.7月社區(qū)干部社保（個(gè)人部分）
|
4,882.24
|
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
|
記0001
|
誓節(jié)政府代扣2025.8月社區(qū)干部住房公積金
|
2,134.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0002
|
2025.8月社區(qū)干部社保（個(gè)人部分）
|
4,882.24
|
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
|
記0001
|
誓節(jié)政府代扣2025.9月社區(qū)干部住房公積金
|
2,134.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
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2025.9月社區(qū)干部社保（個(gè)人部分）
|
4,882.24
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管理費(fèi)用
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0002
|
2025.7月社區(qū)干部社保（單位部分）
|
11,112.86
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0004
|
2025.5月社區(qū)干部工作補(bǔ)助
|
8,000.00
|
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菜金
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記0005
|
社區(qū)食堂2025.6月買菜支出
|
3,603.00
|
|
聘用人員工資
|
記0006
|
社區(qū)食堂炊事員2025.6月工資
|
1,800.00
|
|
租車費(fèi)
|
記0007
|
2025.6月村公務(wù)用車包車費(fèi)
|
630.00
|
|
其他
|
記0008
|
社區(qū)食堂購買米、油和調(diào)料等
|
839.50
|
|
辦公費(fèi)
|
記0008
|
社區(qū)辦公室購買衛(wèi)生紙、抽紙和潔廁靈等
|
279.00
|
|
辦公費(fèi)
|
記0009
|
購買A4紙、粉盒和鍵盤等
|
1,618.00
|
|
辦公費(fèi)
|
記0010
|
購買會(huì)議記錄本、筆等辦公用品和打印照片
|
237.00
|
|
聘用人員工資
|
記0011
|
社區(qū)聘用人員（胡忠國(guó)）2025.6月工資
|
2,200.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0012
|
社區(qū)大廳電費(fèi)
|
760.30
|
|
水電費(fèi)
|
記0012
|
社區(qū)食堂電費(fèi)
|
201.93
|
|
聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)
|
記0013
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桐汭濕地公園宣教館基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目審計(jì)費(fèi)
|
3,566.44
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0002
|
2025.8月社區(qū)干部社保（單位部分）
|
11,112.86
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0004
|
2025.8月社區(qū)干部工作補(bǔ)助
|
8,000.00
|
|
菜金
|
記0008
|
社區(qū)食堂2025.7月買菜支出
|
4,036.00
|
|
聘用人員工資
|
記0009
|
社區(qū)食堂炊事員2025.7月工資
|
1,800.00
|
|
聘用人員工資
|
記0010
|
社區(qū)聘用人員（胡忠國(guó)）2025.7月工資
|
2,200.00
|
|
維修費(fèi)
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記0011
|
社區(qū)網(wǎng)絡(luò)維修費(fèi)
|
300.00
|
|
辦公費(fèi)
|
記0011
|
購買粉盒
|
80.00
|
|
租車費(fèi)
|
記0012
|
2025.7月村公務(wù)用車包車費(fèi)
|
490.00
|
|
其他
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記0013
|
社區(qū)食堂購買米、油和調(diào)料等
|
926.70
|
|
辦公費(fèi)
|
記0013
|
社區(qū)辦公室購買衛(wèi)生紙、抽紙和洗手液等
|
319.50
|
|
水電費(fèi)
|
記0014
|
社區(qū)大廳電費(fèi)
|
1,389.50
|
|
水電費(fèi)
|
記0014
|
社區(qū)食堂電費(fèi)
|
315.48
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
2025.9月社區(qū)干部社保（單位部分）
|
11,112.86
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0007
|
2025.9月社區(qū)干部工作補(bǔ)助
|
8,000.00
|
|
聘用人員工資
|
記0008
|
社區(qū)聘用人員（胡忠國(guó)）2025.8月工資
|
2,200.00
|
|
租車費(fèi)
|
記0009
|
2025.8月村公務(wù)用車包車費(fèi)
|
630.00
|
|
聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)
|
記0011
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甘露寺、馬家山組、后關(guān)村至山場(chǎng)及楊村正沖水庫至林場(chǎng)道路硬化工程審計(jì)費(fèi)
|
2,617.00
|
|
菜金
|
記0012
|
社區(qū)食堂2025.8月買菜支出
|
3,792.00
|
|
聘用人員工資
|
記0013
|
社區(qū)食堂炊事員2025.8月工資
|
1,800.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0014
|
社區(qū)大廳電費(fèi)
|
1,440.42
|
|
水電費(fèi)
|
記0014
|
社區(qū)食堂電費(fèi)
|
359.37
|
|
其他
|
記0015
|
社區(qū)食堂購買米、油和調(diào)料等
|
1,119.60
|
|
辦公費(fèi)
|
記0015
|
社區(qū)辦公室購買衛(wèi)生紙、抽紙和紙杯等
|
298.60
|
|
辦公費(fèi)
|
記0016
|
打印照片及購買筆記本、水筆等辦公用品
|
604.00
|
|
其他支出
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黨建支出
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記0010
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購買黨建用黨徽、錦旗和檔案盒、水筆等辦公用品
|
765.00
|
|
應(yīng)付款
|
廣德益民水利水電建筑安裝工程有限公司
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記0014
|
退廣德益民水利水電建筑安裝工程有限公司溪村大湖整治工程質(zhì)保金
|
7,510.00
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胡良營(yíng)
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記0010
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退胡良營(yíng)桐汭濕地公園陳權(quán)國(guó)魚塘整改工程質(zhì)保金
|
8,977.80
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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華電100MW光伏項(xiàng)目資金（塔基和箱變）
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記0015
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將2025.1月華電（宣城）新能源有限公司撥華電100MW光伏項(xiàng)目資金（塔基和箱變）轉(zhuǎn)入合作社
|
60,032.00
|
|
公益事業(yè)建設(shè)等
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記0016
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居民組零星道路路基平整挖機(jī)費(fèi)
|
10,800.00
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|
公益事業(yè)建設(shè)等
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記0005
|
東俞組路邊排水溝維修費(fèi)
|
4,250.00
|
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生態(tài)美超市
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記0006
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購買生態(tài)美超市積公兌換用創(chuàng)維電視一臺(tái)
|
1,200.00
|
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生態(tài)美超市
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記0006
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購買生態(tài)美超市積公兌換用海爾XQB-80洗衣機(jī)一臺(tái)
|
1,500.00
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|
生態(tài)美超市
|
記0006
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購買生態(tài)美超市積公兌換用電飯煲、電扇和加濕器等
|
1,190.00
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運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金
|
記0017
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村公共設(shè)施運(yùn)維人員2025.6.1-2025.8.31工資
|
18,000.00
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運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金
|
記0017
|
村公共設(shè)施運(yùn)維人員2024.9.1-2025.8.31年度考核工資
|
7,200.00
|
|
四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
414,770.55
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
414,770.55
|
|
財(cái)務(wù)主管：張偉
|
審核人：
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制表人：李萍
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