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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)蘇村村
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2025年07月-2025年09月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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282,863.80
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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282863.8
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二、本期收入合計(jì)：
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539,773.70
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.7月村干部社保、住房公積金和工作補(bǔ)助
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17,089.20
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.8月村干部社保、住房公積金和工作補(bǔ)助
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17,089.20
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0004
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誓節(jié)政府撥2025.9月村干部社保、住房公積金和工作補(bǔ)助
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17,089.20
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應(yīng)收款
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0004
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扣除代繳2025.7月村干部社保（個(gè)人部分）
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3,994.56
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村干部住房公積金個(gè)人繳納部分
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記0004
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扣除代繳2025.7月村干部住房公積金（個(gè)人部分）
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873.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0005
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扣除代繳陳坤奎2025.6月社保（個(gè)人部分）
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443.84
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村干部住房公積金個(gè)人繳納部分
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記0005
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扣除代繳陳坤奎2025.6月住房公積金（個(gè)人部分）
|
97.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0004
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扣除代繳2025.8月村干部社保（個(gè)人部分）
|
3,994.56
|
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村干部住房公積金個(gè)人繳納部分
|
記0004
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扣除代繳2025.8月村干部住房公積金（個(gè)人部分）
|
873.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0006
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扣除代繳陳坤奎2025.7月社保（個(gè)人部分）
|
443.84
|
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村干部住房公積金個(gè)人繳納部分
|
記0006
|
扣除代繳陳坤奎2025.7月住房公積金（個(gè)人部分）
|
97.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0009
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扣除代繳2025.9月村干部社保（個(gè)人部分）
|
3,994.56
|
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村干部住房公積金個(gè)人繳納部分
|
記0009
|
扣除代繳2025.9月村干部住房公積金（個(gè)人部分）
|
873.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0010
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扣除代繳陳坤奎2025.8月社保（個(gè)人部分）
|
443.84
|
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村干部住房公積金個(gè)人繳納部分
|
記0010
|
扣除代繳陳坤奎2025.8月住房公積金（個(gè)人部分）
|
97.00
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應(yīng)付款
|
劉厚敏
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記0011
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暫扣燕子窩組道路硬化工程質(zhì)保金
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1,391.85
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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輸電通道防山火治理項(xiàng)目青苗賠償款
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記0002
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安徽南天電力有限公司撥輸電通道防山火治理項(xiàng)目青苗賠償款
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365,360.00
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運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金
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記0003
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誓節(jié)政府撥2025年村級(jí)公共設(shè)施運(yùn)維項(xiàng)目上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金
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96,000.00
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其他收入
|
其他收入
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記0005
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何家林退2020-2024年監(jiān)委會(huì)成員誤工補(bǔ)貼
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9,500.00
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存款利息收入
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記0006
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利息收入
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29.05
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三、本期支出合計(jì)：
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228,933.96
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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應(yīng)收款
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0001
|
誓節(jié)政府代扣2025.7月村干部住房公積金
|
1,940.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0002
|
2025.7月村干部社保（個(gè)人部分）
|
4,438.40
|
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
|
記0001
|
誓節(jié)政府代扣2025.8月村干部住房公積金
|
1,940.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0002
|
2025.8月村干部社保（個(gè)人部分）
|
4,438.40
|
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
|
記0004
|
誓節(jié)政府代扣2025.9月村干部住房公積金
|
1,940.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0007
|
2025.9月村干部社保（個(gè)人部分）
|
4,438.40
|
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管理費(fèi)用
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0002
|
2025.7月村干部社保（單位部分）
|
10,018.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0004
|
2025.7月村干部工作補(bǔ)助
|
7,200.00
|
|
聘用人員工資
|
記0005
|
村聘人員（陳坤奎）2025.6月工資
|
4,700.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0006
|
黨群中心電費(fèi)
|
573.59
|
|
其他
|
記0007
|
村食堂2025.6月購買米、油和調(diào)料等
|
400.00
|
|
菜金
|
記0007
|
村食堂2025.6月買菜支出
|
3,403.00
|
|
聘用人員工資
|
記0008
|
村食堂炊事員2025.6月工資
|
1,500.00
|
|
辦公費(fèi)
|
記0009
|
打印和購買辦公用品
|
546.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0002
|
2025.8月村干部社保（單位部分）
|
10,018.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0004
|
2025.8月村干部工作補(bǔ)助
|
7,200.00
|
|
其他
|
記0005
|
村食堂2025.7月購買米、油和調(diào)料等
|
450.00
|
|
菜金
|
記0005
|
村食堂2025.7月買菜支出
|
3,899.00
|
|
聘用人員工資
|
記0006
|
村聘人員（陳坤奎）2025.7月工資
|
4,700.00
|
|
租車費(fèi)
|
記0007
|
2024.7月村公務(wù)用車包車費(fèi)
|
820.00
|
|
聘用人員工資
|
記0008
|
村食堂炊事員2025.7月工資
|
1,500.00
|
|
管理用固定資產(chǎn)修理費(fèi)
|
記0011
|
村辦公室電腦及打印機(jī)維修
|
1,115.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0017
|
黨群中心電費(fèi)
|
828.78
|
|
水電費(fèi)
|
記0017
|
村食堂電費(fèi)
|
81.94
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0007
|
2025.9月村干部社保（單位部分）
|
10,018.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0009
|
2025.9月村干部工作補(bǔ)助
|
7,200.00
|
|
聘用人員工資
|
記0010
|
村聘人員（陳坤奎）2025.8月工資
|
4,700.00
|
|
租車費(fèi)
|
記0011
|
2024.8月村公務(wù)用車包車費(fèi)
|
865.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0012
|
村食堂電費(fèi)
|
153.93
|
|
水電費(fèi)
|
記0012
|
黨群中心電費(fèi)
|
721.67
|
|
其他
|
記0013
|
村食堂2025.8月購買油、煤氣和調(diào)料等
|
410.00
|
|
菜金
|
記0013
|
村食堂2025.8月買菜支出
|
3,486.00
|
|
聘用人員工資
|
記0014
|
村食堂炊事員2025.8月工資
|
1,500.00
|
|
咨詢費(fèi)
|
記0016
|
陳林華訴訟案再審聘請(qǐng)律師費(fèi)用
|
10,000.00
|
|
公益支出
|
其他公益支出
|
記0006
|
公廁電費(fèi)
|
10.52
|
|
其他公益支出
|
記0006
|
污水終端電費(fèi)
|
495.16
|
|
其他公益支出
|
記0006
|
路燈電費(fèi)
|
1.76
|
|
其他公益支出
|
記0017
|
公廁電費(fèi)
|
7.75
|
|
其他公益支出
|
記0017
|
污水終端電費(fèi)
|
395.08
|
|
其他公益支出
|
記0017
|
路燈電費(fèi)
|
1.17
|
|
其他公益支出
|
記0012
|
公廁電費(fèi)
|
2.89
|
|
其他公益支出
|
記0012
|
污水終端電費(fèi)
|
545.46
|
|
其他公益支出
|
記0012
|
路燈電費(fèi)
|
1.17
|
|
其他支出
|
黨建支出
|
記0006
|
黨建大屏電費(fèi)
|
0.59
|
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專項(xiàng)應(yīng)付款
|
公益事業(yè)建設(shè)等
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記0010
|
二組水毀河壩維修工程
|
18,375.00
|
|
公益事業(yè)建設(shè)等
|
記0011
|
燕子窩組道路硬化工程
|
46,395.00
|
|
運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金
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記0012
|
村公共設(shè)施運(yùn)維人員2025.4-6月工資
|
27,000.00
|
|
養(yǎng)老服務(wù)站
|
記0009
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養(yǎng)老服務(wù)站購買8個(gè)滅火器
|
560.00
|
|
養(yǎng)老服務(wù)站
|
記0010
|
養(yǎng)老服務(wù)站活動(dòng)室和樓梯安裝3臺(tái)監(jiān)控設(shè)備
|
1,065.00
|
|
老有所學(xué)
|
記0011
|
購買老有所學(xué)用組裝臺(tái)式電腦一臺(tái)
|
3,700.00
|
|
老有所學(xué)
|
記0013
|
購買老有所學(xué)用辦公用品
|
397.60
|
|
運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金
|
記0014
|
購買運(yùn)維用掃把和垃圾袋
|
120.00
|
|
老年食堂助餐點(diǎn)
|
記0014
|
購買老年助餐點(diǎn)用垃圾袋、餐盤和餐巾紙
|
360.00
|
|
老有所學(xué)
|
記0014
|
購買老有所學(xué)用茶杯和衛(wèi)生紙
|
750.00
|
|
誓七路擴(kuò)建占地補(bǔ)償款
|
記0015
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X212誓楊路升級(jí)改造工程征地補(bǔ)償款
|
6,425.70
|
|
公益事業(yè)建設(shè)等
|
記0015
|
文村塘埂維修和廟金山河道清理挖機(jī)費(fèi)
|
3,900.00
|
|
應(yīng)付款
|
劉厚敏
|
記0016
|
退劉厚敏2023年非衛(wèi)廁所改造工程質(zhì)保金
|
1,281.00
|
|
四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
593,703.54
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
593,703.54
|
|
財(cái)務(wù)主管：張偉
|
審核人：
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制表人：李萍
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