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財(cái)務(wù)公開(kāi)表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)石鼓村
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2025年07月-2025年09月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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51,953.03
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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51953.03
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二、本期收入合計(jì)：
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1,208,226.62
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.7月村干部社保、住房公積金和工作補(bǔ)助
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17,965.34
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.8月村干部社保、住房公積金和工作補(bǔ)助
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17,965.34
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.9月村干部社保、住房公積金和工作補(bǔ)助
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17,965.34
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應(yīng)收款
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0004
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扣除代繳2025.7月村干部社保（個(gè)人部分）
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3,994.56
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村干部住房公積金個(gè)人部分
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記0004
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扣除代繳2025.7月村干部住房公積金（個(gè)人部分）
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873.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0005
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扣除代繳2025.8月村干部社保（個(gè)人部分）
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3,994.56
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村干部住房公積金個(gè)人部分
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記0005
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扣除代繳2025.8月村干部住房公積金（個(gè)人部分）
|
873.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0008
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扣除代繳2025.9月村干部社保（個(gè)人部分）
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3,994.56
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村干部住房公積金個(gè)人部分
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記0008
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扣除代繳2025.9月村干部住房公積金（個(gè)人部分）
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873.00
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專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
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運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金
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記0002
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誓節(jié)政府撥2024年度村級(jí)公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目本級(jí)政府配套資金
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38,000.00
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耕地保護(hù)補(bǔ)償激勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金
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記0002
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誓節(jié)政府撥2024年度耕地保護(hù)補(bǔ)償激勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金
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1,000,000.00
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運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金
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記0003
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誓節(jié)政府撥2025年村級(jí)公共設(shè)施運(yùn)維項(xiàng)目上級(jí)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金
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96,000.00
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其他收入
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其他收入
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記0004
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楊銘退2022-2024年兼任監(jiān)委會(huì)主任工資
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5,700.00
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存款利息收入
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記0005
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利息收入
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27.92
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三、本期支出合計(jì)：
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121,045.92
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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應(yīng)收款
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0001
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誓節(jié)政府代扣2025.7月村干部住房公積金
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1,746.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0002
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2025.7月村干部社保（個(gè)人部分）
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3,994.56
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0001
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誓節(jié)政府代扣2025.8月村干部住房公積金
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1,746.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0003
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2025.8月村干部社保（個(gè)人部分）
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3,994.56
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0001
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誓節(jié)政府代扣2025.9月村干部住房公積金
|
1,746.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0006
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2025.9月村干部社保（個(gè)人部分）
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3,994.56
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管理費(fèi)用
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0002
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2025.7月村干部社保（單位部分）
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9,092.34
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管理人員工資及固定員工工資
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記0004
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2025.7月村干部工作補(bǔ)助
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8,000.00
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菜金
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記0005
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村食堂2025.6月買(mǎi)菜支出
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2,522.20
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聘用人員工資
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記0006
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村食堂炊事員2025.6月工資
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1,800.00
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租車(chē)費(fèi)
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記0007
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2025.6月村公務(wù)用車(chē)包車(chē)費(fèi)
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1,040.00
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辦公費(fèi)
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記0008
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村辦公室購(gòu)買(mǎi)礦泉水、桶裝水和衛(wèi)生紙等
|
850.00
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其他
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記0008
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村食堂購(gòu)買(mǎi)米、油、煤氣和調(diào)料等
|
655.00
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水電費(fèi)
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記0009
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村部電費(fèi)
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484.63
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0003
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2025.8月村干部社保（單位部分）
|
9,092.34
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管理人員工資及固定員工工資
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記0005
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2025.8月村干部工作補(bǔ)助
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8,000.00
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租車(chē)費(fèi)
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記0006
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2025.7月村公務(wù)用車(chē)包車(chē)費(fèi)
|
1,250.00
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管理用固定資產(chǎn)修理費(fèi)
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記0007
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更換電腦硬盤(pán)一個(gè)
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490.00
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水電費(fèi)
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記0008
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村部電費(fèi)
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907.22
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聘用人員工資
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記0009
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村食堂炊事員2025.7月工資
|
1,800.00
|
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菜金
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記0010
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村食堂2025.7月買(mǎi)菜支出
|
2,804.20
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|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0006
|
2025.9月村干部社保（單位部分）
|
9,092.34
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0008
|
2025.9月村干部工作補(bǔ)助
|
8,000.00
|
|
租車(chē)費(fèi)
|
記0009
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2025.8月村公務(wù)用車(chē)包車(chē)費(fèi)
|
1,290.00
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|
菜金
|
記0010
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村食堂2025.8月買(mǎi)菜支出
|
2,542.00
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聘用人員工資
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記0011
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村食堂炊事員2025.8月工資
|
1,800.00
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辦公費(fèi)
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記0012
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村辦公室2025.8月購(gòu)買(mǎi)礦泉水、桶裝水和衛(wèi)生紙等
|
995.00
|
|
其他
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記0012
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村食堂2025.8月購(gòu)買(mǎi)米、油、煤氣和調(diào)料等
|
724.00
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水電費(fèi)
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記0013
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村部電費(fèi)
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877.95
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辦公費(fèi)
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記0015
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繳納村部2025.9.1-2026.8.31監(jiān)控服務(wù)費(fèi)
|
1,440.00
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公益支出
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其他公益支出
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記0009
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路燈電費(fèi)
|
73.24
|
|
其他公益支出
|
記0008
|
路燈電費(fèi)
|
75.60
|
|
其他公益支出
|
記0013
|
路燈電費(fèi)
|
76.18
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專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
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運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金
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記0010
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村公共設(shè)施運(yùn)維人員2025.4-6月工資
|
27,000.00
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應(yīng)付款
|
羅忠德
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記0014
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重?fù)?025.1月銀行退回羅忠德耕地找回工資
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1,050.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
1,139,133.73
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|
其中：現(xiàn)金
|
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|
銀行存款
|
1,139,133.73
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：李萍
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