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財務公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)楊柯村
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2025年07月-2025年09月
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單位：元
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一、期初結存合計：
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55,055.69
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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55055.69
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二、本期收入合計：
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301,686.27
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會計科目
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明細科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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補助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.7月村干部社保、住房公積金和工作補助
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15,258.08
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.8月村干部社保、住房公積金和工作補助
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15,258.08
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.9月村干部社保、住房公積金和工作補助
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15,258.08
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應收款
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村干部社保個人繳納部分
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記0004
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扣除代繳2025.7月村干部社保（個人部分）
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3,550.72
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村干部住房公積金個人部分
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記0004
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扣除代繳2025.7月村干部住房公積金（個人部分）
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776.00
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村干部社保個人繳納部分
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記0005
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扣除代繳陶發(fā)紅2025.6月社保（個人部分）
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443.84
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村干部住房公積金個人部分
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記0005
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扣除代繳陶發(fā)紅2025.6月住房公積金（個人部分）
|
97.00
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村干部社保個人繳納部分
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記0007
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扣除代繳2025.8月村干部社保（個人部分）
|
3,550.72
|
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村干部住房公積金個人部分
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記0007
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扣除代繳2025.8月村干部住房公積金（個人部分）
|
776.00
|
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村干部社保個人繳納部分
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記0008
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扣除代繳陶發(fā)紅2025.7月社保（個人部分）
|
443.84
|
|
村干部住房公積金個人部分
|
記0008
|
扣除代繳陶發(fā)紅2025.7月住房公積金（個人部分）
|
97.00
|
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0003
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誓節(jié)政府撥村級事務經費
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100,000.00
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村干部社保個人繳納部分
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記0008
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扣除代繳2025.9月村干部社保（個人部分）
|
3,550.72
|
|
村干部住房公積金個人部分
|
記0008
|
扣除代繳2025.9月村干部住房公積金（個人部分）
|
776.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0009
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扣除代繳陶發(fā)紅2025.8月社保（個人部分）
|
443.84
|
|
村干部住房公積金個人部分
|
記0009
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扣除代繳陶發(fā)紅2025.8月住房公積金（個人部分）
|
97.00
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專項應付款
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老有所學
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記0002
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誓節(jié)政府撥2025年老有所學補助資金
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4,500.00
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廣德城鄉(xiāng)一體化工程（一期）建設補償款
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記0004
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誓節(jié)政府撥廣德城鄉(xiāng)一體化工程（一期）設計采購施工總承包項目建設補償款
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29,100.00
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運維項目補助資金
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記0002
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誓節(jié)政府撥2025年村級公共設施運維項目上級財政補助資金
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90,000.00
|
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其他收入
|
其他收入
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記0003
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戴厚德退2020-2024年兼任監(jiān)委會主任工資
|
8,700.00
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存款利息收入
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記0005
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利息收入
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9.35
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應付款
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)來國農村工匠服務隊
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記0004
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來國農村工匠服務隊繳張村組道路硬化工程質保金
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9,000.00
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三、本期支出合計：
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204,076.29
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會計科目
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明細科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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應收款
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0001
|
誓節(jié)政府代扣2025.7月村干部住房公積金
|
1,746.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0002
|
2025.7月村干部社保（個人部分）
|
3,994.56
|
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
|
記0001
|
誓節(jié)政府代扣2025.8月村干部住房公積金
|
1,746.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0005
|
2025.8月村干部社保（個人部分）
|
3,994.56
|
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
|
記0001
|
誓節(jié)政府代扣2025.9月村干部住房公積金
|
1,746.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0006
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2025.9月村干部社保（個人部分）
|
3,994.56
|
|
管理費用
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社會保險支出
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記0002
|
2025.7月村干部社保（單位部分）
|
9,092.34
|
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管理人員工資及固定員工工資
|
記0004
|
2025.7月村干部基礎工作補助
|
6,400.00
|
|
聘用人員工資
|
記0005
|
村聘人員（陶發(fā)紅）2025.6月工資
|
4,700.00
|
|
聘用人員工資
|
記0006
|
2025.6月村食堂炊事員工資
|
1,800.00
|
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菜金
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記0006
|
2025.6月村食堂買菜支出
|
2,979.00
|
|
水電費
|
記0007
|
村部電費
|
424.34
|
|
管理用固定資產修理費
|
記0009
|
民兵器材庫墻面紀維修費
|
2,400.00
|
|
其他
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記0010
|
村部食堂購買米、油、煤氣和調料等
|
665.00
|
|
社會保險支出
|
記0005
|
2025.8月村干部社保（單位部分）
|
9,092.34
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0007
|
2025.8月村干部基礎工作補助
|
6,400.00
|
|
聘用人員工資
|
記0008
|
村聘人員（陶發(fā)紅）2025.7月工資
|
4,700.00
|
|
聘用人員工資
|
記0011
|
2025.7月村食堂炊事員工資
|
1,800.00
|
|
菜金
|
記0011
|
2025.7月村食堂買菜支出
|
3,459.00
|
|
維修費
|
記0014
|
村便民服務大廳燈具維修費
|
815.00
|
|
水電費
|
記0015
|
村部電費
|
958.72
|
|
社會保險支出
|
記0006
|
2025.9月村干部社保（單位部分）
|
9,092.34
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0008
|
2025.9月村干部基礎工作補助
|
6,400.00
|
|
聘用人員工資
|
記0009
|
村聘人員（陶發(fā)紅）2025.8月工資
|
4,700.00
|
|
水電費
|
記0011
|
村部電費
|
918.34
|
|
菜金
|
記0012
|
2025.8月村食堂買菜支出
|
3,090.00
|
|
其他
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記0012
|
2025.8月村食堂買 米、油、煤氣和調料等
|
1,252.00
|
|
聘用人員工資
|
記0013
|
2025.8月村食堂炊事員工資
|
1,800.00
|
|
管理用固定資產修理費
|
記0017
|
村部地面、村食堂下水道等維修
|
3,193.00
|
|
其他管理費用
|
記0018
|
村部墻面拆除宣傳畫及墻面維修費用
|
4,560.00
|
|
公益支出
|
其他公益支出
|
記0007
|
公廁電費
|
21.65
|
|
其他公益支出
|
記0007
|
路燈電費
|
21.07
|
|
其他公益支出
|
記0007
|
美好鄉(xiāng)村污水處理電費
|
209.43
|
|
其他公益支出
|
記0015
|
公廁電費
|
8.82
|
|
其他公益支出
|
記0015
|
路燈電費
|
11.12
|
|
其他公益支出
|
記0015
|
美好鄉(xiāng)村污水處理電費
|
42.30
|
|
其他公益支出
|
記0011
|
公廁電費
|
4.95
|
|
其他公益支出
|
記0011
|
路燈電費
|
13.46
|
|
其他公益支出
|
記0011
|
美好鄉(xiāng)村污水處理電費
|
179.65
|
|
專項應付款
|
老年食堂運營補貼
|
記0007
|
老年食堂電費
|
792.50
|
|
老年食堂運營補貼
|
記0008
|
老年食堂管理員2025.6月工資
|
2,000.00
|
|
老年食堂運營補貼
|
記0011
|
老年食堂購買純凈水和桶裝水
|
1,130.00
|
|
運維項目補助資金
|
記0013
|
村公共設施運維人員2025.4-6月工資
|
13,500.00
|
|
老年食堂運營補貼
|
記0009
|
老年食堂管理員2025.7月工資
|
2,000.00
|
|
信訪“三無”村獎勵資金
|
記0010
|
村綜治大廳路由器和機頂盒更換費用
|
639.00
|
|
老有所學
|
記0012
|
購買老有所學用辦公用品
|
3,604.00
|
|
老年食堂運營補貼
|
記0015
|
老年食堂電費
|
1,210.99
|
|
高標準農田及“最后一公里“項目管護資金
|
記0016
|
高標準農田橋西村泵房水泵維修和變頻器更換
|
7,400.00
|
|
老年食堂運營補貼
|
記0010
|
老年食堂管理員2025.8月工資
|
2,000.00
|
|
老年食堂運營補貼
|
記0011
|
老年食堂電費
|
1,264.25
|
|
公益事業(yè)建設等
|
記0014
|
十三隊水泥路安裝涵管2處
|
1,300.00
|
|
廣德城鄉(xiāng)一體化工程（一期）建設補償款
|
記0015
|
支付廣德城鄉(xiāng)供水一體化工程建設青苗補償款
|
29,100.00
|
|
老年食堂運營補貼
|
記0016
|
購買老年食堂電用蒸飯車1臺
|
860.00
|
|
老年食堂運營補貼
|
記0017
|
老年食堂更換洗菜池龍頭和拖把池下水器
|
360.00
|
|
運維項目補助資金
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記0019
|
村公共設施運維人員2025.6.1-2025.8.31工資
|
13,500.00
|
|
運維項目補助資金
|
記0019
|
村公共設施運維人員2024.9.1-2025.8.31年度考核工資
|
5,400.00
|
|
應付款
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余穩(wěn)海
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記0012
|
退余穩(wěn)海西山村農路路基工程質保金
|
1,400.00
|
|
其他支出
|
其他支出
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記0014
|
購買民兵用體能服、帽子和手電筒
|
540.00
|
|
秸稈禁燒支出
|
記0013
|
2025.5-7月秸桿禁燒巡邏用車包車費
|
7,500.00
|
|
其他支出
|
記0012
|
購買耕地找回挖機費用統(tǒng)計用三聯(lián)單
|
150.00
|
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四、期末結存合計：
|
152,665.67
|
|
其中：現(xiàn)金
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|
銀行存款
|
152,665.67
|
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財務主管：張偉
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審核人：
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制表人：李萍
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