| 索引號 | 11341723003254743U/202510-00041 | 主題導(dǎo)航 | 綜合政務(wù) |
| 發(fā)布機構(gòu) | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-10-20 11:50 |
| 內(nèi)容概述 | 財務(wù)公開表編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)塢沙村2025年07月-2025年09月單位：元一、期初結(jié)存合計：4,734,488.45其中：現(xiàn)金銀行存款4734488.45二、本期收入合計：36,744,448.82會計科目明細科目憑證字號摘要說明金額補助收入鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入記0001收政府撥7月村干部績效、社保及公積金13,350.82鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入記0001收誓節(jié)政府撥8月村干部工作補助等13,350.82鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入記0001收政府撥9月村干部工作補助13,350.82應(yīng)收款村干部社保個人繳納部分記0002代扣7月村干部社保（個人）3,106.88公積金個人部分記0 | 關(guān)鍵詞 | 村級財務(wù) |
| 信息來源 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 94 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-10-20 11:50 |
| 財務(wù)公開表 | ||||
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)塢沙村 | 2025年07月-2025年09月 | 單位：元 | ||
| 一、期初結(jié)存合計： | 4,734,488.45 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 4734488.45 | |||
| 二、本期收入合計： | 36,744,448.82 | |||
| 會計科目 | 明細科目 | 憑證字號 | 摘要說明 | 金額 |
| 補助收入 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 記0001 | 收政府撥7月村干部績效、社保及公積金 | 13,350.82 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 記0001 | 收誓節(jié)政府撥8月村干部工作補助等 | 13,350.82 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 記0001 | 收政府撥9月村干部工作補助 | 13,350.82 | |
| 應(yīng)收款 | 村干部社保個人繳納部分 | 記0002 | 代扣7月村干部社保（個人） | 3,106.88 |
| 公積金個人部分 | 記0002 | 代扣7月村干部公積金（個人） | 679.00 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 記0003 | 代扣8月村干部社保（個人） | 3,106.88 | |
| 公積金個人部分 | 記0003 | 代扣8月村干部公積金（個人） | 679.00 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 記0003 | 代扣9月村干部社保（個人） | 3,106.88 | |
| 公積金個人部分 | 記0003 | 代扣9月村干部公積金（個人） | 679.00 | |
| 應(yīng)付款 | 廣德城鎮(zhèn)化建設(shè)有限公司 | 記0007 | 收誓節(jié)鳳凰山水庫辦公室代城投撥往來款 | 30,127,379.00 |
| 宣城合創(chuàng)建筑公司 | 記0008 | 中心村省級和美鄉(xiāng)村零星維修工程款質(zhì)保金：宣城合創(chuàng) | 13,900.00 | |
| 廣德城鎮(zhèn)化建設(shè)有限公司 | 記0007 | 收誓節(jié)鳳凰山水庫辦公室代城投撥往來款 | 5,039,310.00 | |
| 專項應(yīng)付款 | 鳳凰山水庫征地拆遷 | 記0002 | 收誓節(jié)鳳凰山水庫辦公室撥征地款 | 201,869.00 |
| 鳳凰山水庫征地拆遷 | 記0002 | 收誓節(jié)鳳凰山水庫辦公室撥征地款 | 200,174.00 | |
| 運維項目補助資金 | 記0002 | 收政府撥25年村級公共設(shè)施運行維護項目款 | 78,000.00 | |
| 鳳凰山水庫征地拆遷 | 記0002 | 收誓節(jié)鳳凰山水庫辦公室撥遷葬補助費 | 196,000.00 | |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 記0002 | 收銀行利息存款收入 | 526.72 |
| 賠款及罰款收入 | 記0002 | 收輸電通道防山火治理青苗賠償款（宣城南天電力） | 835,880.00 | |
| 三、本期支出合計： | 37,663,077.98 | |||
| 會計科目 | 明細科目 | 憑證字號 | 摘要說明 | 金額 |
| 應(yīng)收款 | 誓節(jié)政府 | 記0001 | 代扣7月村干部公積金 | 1,358.00 |
| 村干部社保個人繳納部分 | 記0004 | 付7月村干部社保（個人） | 3,106.88 | |
| 誓節(jié)政府 | 記0001 | 代扣8月村干部公積金 | 1,358.00 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 記0005 | 付8月村干部社保（個人） | 3,106.88 | |
| 誓節(jié)政府 | 記0001 | 代扣9月村干部公積金 | 1,358.00 | |
| 村干部社保個人繳納部分 | 記0005 | 付9月村干部社保（個人） | 3,106.88 | |
| 管理費用 | 管理人員工資及固定員工工資 | 記0002 | 付7月村干部工作補助 | 5,600.00 |
| 社會保險支出 | 記0004 | 付7月村干部社保（單位） | 7,071.82 | |
| 水電費 | 記0005 | 付6月村部電費 | 443.66 | |
| 租車費 | 記0006 | 付6月村包車費 | 1,670.00 | |
| 管理人員工資及固定員工工資 | 記0003 | 付8月村干部工作補助 | 5,600.00 | |
| 社會保險支出 | 記0005 | 付8月村干部社保（單位） | 7,071.82 | |
| 水電費 | 記0006 | 付7月村部電費 | 799.52 | |
| 租車費 | 記0007 | 付村包車費 | 1,400.00 | |
| 辦公費 | 記0007 | 付村打印費及辦公用品費 | 501.00 | |
| 管理人員工資及固定員工工資 | 記0003 | 付9月村干部工作補助 | 5,600.00 | |
| 社會保險支出 | 記0005 | 付9月村干部社保（單位） | 7,071.82 | |
| 水電費 | 記0006 | 付8月村部電費 | 780.20 | |
| 租車費 | 記0009 | 付村包車費 | 1,380.00 | |
| 咨詢費 | 記0009 | 付審計費（安徽新紀元） | 1,557.83 | |
| 公益支出 | 其他公益支出 | 記0005 | 付6月村路燈等電費 | 232.37 |
| 其他公益支出 | 記0006 | 付7月村路燈等電費 | 265.70 | |
| 其他公益支出 | 記0006 | 付8月村路燈等電費 | 217.04 | |
| 專項應(yīng)付款 | 救急難互助社資金 | 記0006 | 付救急難互助款 | 1,000.00 |
| x212誓楊路改建工程征地及青苗補償款 | 記0006 | 付錦蘇線管母線改造青苗補償款 | 9,800.00 | |
| 和美鄉(xiāng)村建設(shè) | 記0008 | 付中心村省級和美鄉(xiāng)村零星維修工程款 | 460,096.56 | |
| 老有所學(xué) | 記0007 | 付購買老有所學(xué)辦公費 | 13,510.00 | |
| 鳳凰山水庫征地拆遷 | 記0009 | 付鳳凰山水庫修路籌資款 | 163,400.00 | |
| 鳳凰山水庫征地拆遷 | 記0009 | 付鳳凰山水庫征地青苗補償款 | 50,000.00 | |
| 鳳凰山水庫征地拆遷 | 記0011 | 付鳳凰山水庫征地青苗補償款 | 811,257.00 | |
| 高標準農(nóng)田及“最后一公里”項目管護資金 | 記0009 | 付高標準農(nóng)田排水溝維修工程款 | 8,560.00 | |
| 運維項目補助資金 | 記0010 | 付運維人員工資及考核獎金 | 25,200.00 | |
| 鳳凰山水庫征地拆遷 | 記0011 | 付鳳凰山水庫征地補償款 | 69,764.00 | |
| 鳳凰山水庫征地拆遷 | 記0011 | 付鳳凰山水庫征地補償款 | 296,038.00 | |
| 鳳凰山水庫征地拆遷 | 記0013 | 付鳳凰山水庫征地補償款 | 158,152.00 | |
| 鳳凰山水庫征地拆遷 | 記0014 | 付鳳凰山水庫遷墳補償款 | 196,000.00 | |
| 鳳凰山水庫征地拆遷 | 記0015 | 付鳳凰山水庫青苗增補款 | 172,954.00 | |
| 應(yīng)付款 | 廣德城鎮(zhèn)化建設(shè)有限公司 | 記0009 | 付往來款（廣德城鎮(zhèn)化建設(shè)有限公司） | 30,127,379.00 |
| 廣德城鎮(zhèn)化建設(shè)有限公司 | 記0008 | 付往來款 | 5,039,310.00 | |
| 四、期末結(jié)存合計： | 3,815,859.29 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 3,815,859.29 | |||
| 財務(wù)主管：張偉 | 審核人： | 制表人：楊靜 | ||