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財(cái)務(wù)公開(kāi)表
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編制單位：桐汭街道蘇覺(jué)社區(qū)
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2025年09月-2025年09月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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4,733,597.61
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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4733597.61
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二、本期收入合計(jì)：
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224,093.43
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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公積公益金
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公積公益金
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記0001
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收2020年、2021年、2022年清退監(jiān)督委員會(huì)誤工補(bǔ)助
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9,000.00
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專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
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“救急難”互助社資金
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記0002
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收廣德市慈善總會(huì)救急難互助社資金
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500.00
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青苗補(bǔ)償
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記0005
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收街道青苗補(bǔ)償款
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63,168.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0003
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結(jié)息
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981.59
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0004
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收街道2025年村級(jí)組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)
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150,000.00
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應(yīng)收款
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夏麗苗
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記0013
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直付自聘人員夏麗苗9月工資（社保個(gè)人部分）
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443.84
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三、本期支出合計(jì)：
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3,785,753.22
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
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鄉(xiāng)村道路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金
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記0006
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道路養(yǎng)護(hù)資金退回
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14,329.20
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農(nóng)村保潔工資
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記0017
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直付2025年度蘇覺(jué)農(nóng)村片區(qū)保潔預(yù)付款
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150,000.00
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人居環(huán)境重點(diǎn)整治村補(bǔ)助
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記0022
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直付8月人居環(huán)境整治做工
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1,200.00
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土方清運(yùn)工程
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記0023
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直付兩宗地土方清運(yùn)工程
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3,576,339.63
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管理費(fèi)用
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聘用人員工資
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記0007
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直付自聘人員夏麗苗9月份社保（單位部分）
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1,001.80
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水電費(fèi)
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記0008
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直付8月電費(fèi)
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5,329.15
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0009
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直付8月電信網(wǎng)絡(luò)費(fèi)
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1,289.00
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水電費(fèi)
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記0010
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直付8月水費(fèi)
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330.00
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食堂人員工資
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記0011
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直付8月食堂人員工資
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2,300.00
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聘用人員工資
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記0012
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直付8月保潔工資
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2,300.00
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聘用人員工資
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記0013
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直付自聘人員夏麗苗9月工資
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3,300.00
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聘用人員工資
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記0014
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直付自聘人員鄒國(guó)玲9月工資
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3,000.00
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食堂菜金
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記0016
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直付8月食堂菜金
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7,650.60
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辦公費(fèi)
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記0020
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直付電腦耗材
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4,790.00
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食堂其他支出
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記0021
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直付食堂液化氣
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370.00
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辦公費(fèi)
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記0024
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直付辦公茶葉
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2,500.00
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應(yīng)收款
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夏麗苗
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記0007
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直付自聘人員夏麗苗9月份社保（個(gè)人部分）
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443.84
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公益支出
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成員福利支出
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記0015
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直付升學(xué)歷花束
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1,560.00
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其他支出
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律師顧問(wèn)費(fèi)用
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記0018
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直付律師顧問(wèn)費(fèi)
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5,000.00
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其他支出
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記0019
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直付閱覽室椅子
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320.00
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固定資產(chǎn)
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桌椅套裝
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記0019
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直付閱覽室一桌四椅2套
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2,400.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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1,171,937.82
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1,171,937.82
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財(cái)務(wù)主管：尉娟
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審核人：
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制表人：周世琪
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