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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：桐汭街道萬(wàn)桂山社區(qū)
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2025年09月-2025年09月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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483,374.25
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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483374.25
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二、本期收入合計(jì)：
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153,597.97
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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“救急難”互助社
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記0001
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收廣德市慈善總會(huì)救急難互助社經(jīng)費(fèi)
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541.90
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其他收入
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存款利息收入
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記0002
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結(jié)息
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56.07
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公積公益金
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公積公益金
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記0003
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收劉麗退2022年監(jiān)委會(huì)補(bǔ)助
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1,500.00
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公積公益金
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記0004
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收夏崇明退2022年監(jiān)委會(huì)補(bǔ)助
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1,500.00
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0005
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收街道2025年村級(jí)組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)
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150,000.00
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三、本期支出合計(jì)：
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120,407.57
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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管理費(fèi)用
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辦公費(fèi)
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記0006
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直付社區(qū)購(gòu)買A4紙費(fèi)用
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2,145.00
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管理人員工資及固定員工工資
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記0007
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直付社區(qū)工作者2025年二季度績(jī)效（兩委人員）
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33,900.00
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聘用人員工資
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記0007
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直付社區(qū)工作者2025年二季度績(jī)效（其他人員）
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21,600.00
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0008
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直付電話費(fèi)
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2,271.80
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水電費(fèi)
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記0010
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直付電費(fèi)
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2,187.27
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食堂菜金
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記0015
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直付8月份菜金
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8,838.90
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食堂人員工資
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記0016
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直付食堂大廚8月工資
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2,300.00
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辦公費(fèi)
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記0017
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直付茶葉費(fèi)用
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2,250.00
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聘用人員工資
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記0018
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直付8月份保潔費(fèi)用
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1,200.00
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宣傳費(fèi)
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記0019
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直付2025年1-3月底廣告費(fèi)用
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22,745.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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皖家幸福驛站
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記0009
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直付皖家幸福驛站制作條幅、廣告等費(fèi)用
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13,737.60
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“救急難”互助社
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記0011
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直付救急難（張運(yùn)潮）
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500.00
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其他支出
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文明創(chuàng)建支出
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記0012
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直付文明創(chuàng)建購(gòu)買藥品費(fèi)用
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162.00
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防災(zāi)搶險(xiǎn)支出
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記0013
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直付防溺水物資
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1,570.00
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律師顧問(wèn)費(fèi)用
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記0014
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直付法律顧問(wèn)費(fèi)用
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5,000.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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516,564.65
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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516,564.65
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財(cái)務(wù)主管：尉娟
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審核人：
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制表人：周世琪
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