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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：桐汭街道景賢社區(qū)
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2025年09月-2025年09月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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1,664,299.48
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1664299.48
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二、本期收入合計(jì)：
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224,564.04
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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“救急難”互助社
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記0001
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收廣德市鼓角樓企業(yè)管理有限公司“救急難”捐贈(zèng)
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10,000.00
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經(jīng)營(yíng)收入
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房租收入
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記0002
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收鼓角樓及鼓角樓門衛(wèi)室租賃費(fèi)（2025.9.8-2025.9.7）
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50,000.00
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房租收入
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記0005
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收徐代林景賢街23-1號(hào)第二層“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目工作室”租金（2025.8.1-2026.7.31）
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9,000.00
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房租收入
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記0006
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收姚惠蘭2025年9月5日-9月25日橫山北路房租
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1,323.00
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房租收入
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記0006
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收姚惠蘭橫山北路違約金
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2,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0003
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結(jié)息
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241.04
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應(yīng)付款
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徐代林
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記0004
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收徐代林景賢街23-1號(hào)第二層“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目工作室”押金
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2,000.00
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0007
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收街道2025年村級(jí)組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)
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150,000.00
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三、本期支出合計(jì)：
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81,483.92
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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管理費(fèi)用
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水電費(fèi)
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記0008
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直付電費(fèi)
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3,776.45
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聘用人員工資
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記0012
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直付朱獻(xiàn)云第二季度績(jī)效
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2,700.00
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辦公費(fèi)
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記0013
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直付茶葉費(fèi)
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900.00
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辦公費(fèi)
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記0014
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直付衛(wèi)生紙、餐巾紙
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400.00
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0017
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直付電話費(fèi)
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1,300.00
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辦公費(fèi)
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記0018
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直付辦公用品
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269.00
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辦公費(fèi)
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記0019
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直付復(fù)印機(jī)、電腦耗材
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1,038.00
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食堂菜金
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記0020
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直付食堂8月份菜金
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6,549.00
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水電費(fèi)
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記0021
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直付水費(fèi)
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7.47
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食堂菜金
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記0022
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直付食堂米、油、調(diào)味品
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505.00
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食堂其他支出
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記0022
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直付食堂酒精
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100.00
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食堂其他支出
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記0023
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直付食堂液化氣
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290.00
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管理人員工資及固定員工工資
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記0024
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直付社區(qū)第二季度社區(qū)工作者績(jī)效（兩委人員）
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35,320.00
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聘用人員工資
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記0024
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直付社區(qū)第二季度社區(qū)工作者績(jī)效（其他人員）
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15,380.00
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食堂人員工資
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記0025
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直付社區(qū)食堂人員9月份工資
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2,300.00
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聘用人員工資
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記0025
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直付社區(qū)聘用人員9月份工資
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4,700.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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“救急難”互助社
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記0009
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直付“救急難”困難戶救助資金（王小華）
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500.00
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文明創(chuàng)建資金
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記0011
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直付文明創(chuàng)建活動(dòng)飲品費(fèi)
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688.00
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經(jīng)營(yíng)支出
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評(píng)估費(fèi)
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記0015
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直付橫山北路原平橋社區(qū)二至三層辦公用房評(píng)估費(fèi)
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2,000.00
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其他支出
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其他支出
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記0016
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直付背街后巷路燈樓道亮化等日常維修費(fèi)
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2,761.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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1,807,379.60
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1,807,379.60
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財(cái)務(wù)主管：尉娟
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審核人：
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制表人：周世琪
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