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編號
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來 賬目
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票據(jù)（張）
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附件 （張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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9月1日
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期初余額（元）
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1145829.32
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0.00
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2
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9月21日
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三季度利息
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172.65
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1
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3
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9月24日
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支付管德余“救急難”補助
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500.00
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1
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26
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4
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9月24日
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支付鄒開婷、楊晨、陳子一后備干部工資
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10980.00
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1
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5
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5
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9月24日
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支付廣德市財政局代管資金專戶邱村鎮(zhèn)財政墊付后備干部24年個人繳納部分公積金
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2328.00
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1
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5
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6
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9月24日
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支付廣德市長俊農(nóng)村工匠服務隊22年水利冬修沈家渡劉門口塘工程質(zhì)保金
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2231.00
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2231.00
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1
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5
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7
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9月24日
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支付鄧良勇社區(qū)日用雜品
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615.00
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1
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8
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8
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9月24日
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支付廣德市楊楊勞務服務部2020年沈家渡應急修復工程質(zhì)保金
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2401.00
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2401.00
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1
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5
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9
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9月24日
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支付郭紀順墊付2025年9月吳永強征兵補助
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2000.00
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1
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5
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10
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9月24日
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支付嚴金鳳9月份保潔員工資
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1500.00
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1
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2
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11
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9月24日
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支付郭紀榮9月份工資
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2000.00
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1
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2
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12
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9月24日
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支付廣德縣邱村鎮(zhèn)今心廣告制作室宣傳廣告、橫幅打印費
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3809.00
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1
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4
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13
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9月24日
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支付廣德銳星文具銷售有限公司辦公用品
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1179.00
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1
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3
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14
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9月24日
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支付廣德坤偉工程機械租賃經(jīng)營部社區(qū)機械用工費用
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1300.00
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1
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4
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15
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9月24日
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支付晏玉貝（還公務用卡）8月份社區(qū)及村組電費
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3896.36
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1
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28
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16
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9月24日
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支付王勝華等5人8月份臨時用工
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2460.00
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1
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12
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17
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9月24日
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轉(zhuǎn)賬錯誤退回（汪祖明8月份臨時用工）
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240.00
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18
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9月24日
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支付汪祖明8月份臨時用工
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240.00
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19
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9月24日
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支付嚴金鳳8月份食堂購菜款
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2275.00
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1
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25
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20
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9月30日
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支付晏玉貝墊付2025年大學生補助
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37400.00
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1
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39
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本期發(fā)生額
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412.65
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77114.36
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4632.00
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17
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178
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期末余額
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1069127.61
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