|
編號(hào)
|
日期
|
摘要
|
銀行存款
|
現(xiàn)金
|
往來賬目
|
票據(jù) （張）
|
附件（張）
|
|
收
|
支
|
余
|
收
|
支
|
余
|
|
1
|
9月1日
|
期初余額（元）
|
|
|
13405978.35
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
9月19日
|
收合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司電子銀行部國(guó)元理賠款（#0000240#）
|
6000
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
3
|
9月19日
|
付王顯平等村委會(huì)院內(nèi)枯樹砍枝吊車費(fèi)
|
|
1200
|
|
|
|
|
|
1
|
14
|
|
4
|
9月19日
|
付廣德市陳世貴農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)廣德市下寺村2024年度水利冬修項(xiàng)目款
|
|
170000.54
|
|
|
|
|
|
1
|
97
|
|
5
|
9月19日
|
付張?jiān)谛闶程脽埣按宀勘嵢藛T工資
|
|
2000
|
|
|
|
|
|
1
|
3
|
|
6
|
9月19日
|
付楊前龍下寺村農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)保潔員工資
|
|
7200
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
7
|
9月19日
|
付廣德縣溢香樹電腦經(jīng)營(yíng)部打印機(jī)換墨款
|
|
590
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
8
|
9月19日
|
付廣德縣偉全挖機(jī)租賃經(jīng)營(yíng)部下曹村民組抗旱取水挖機(jī)費(fèi)用
|
|
1200
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
|
9
|
9月19日
|
付錢瑾等后備干部醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)
|
|
1200
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
10
|
9月19日
|
付耿姍姍村部、路燈、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)自來水增壓泵電費(fèi)
|
|
4084.19
|
|
|
|
|
|
1
|
14
|
|
11
|
9月19日
|
付耿姍姍電信寬帶費(fèi)用
|
|
1200
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
12
|
9月19日
|
付廣德市邱村鎮(zhèn)下寺村股份經(jīng)濟(jì)合作社還借款
|
|
20000
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
|
13
|
9月19日
|
付程沖等后備干部2025年9月預(yù)發(fā)工資
|
|
7320
|
|
|
|
|
|
1
|
8
|
|
14
|
9月19日
|
收劉功正下寺村肖家灣村民組供水工程質(zhì)保金#0005341
|
13183
|
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
15
|
9月22日
|
收利息
|
1732.77
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
16
|
9月26日
|
付廣德市邱村瑞迎大酒店防臺(tái)風(fēng)購盒飯
|
|
210
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
17
|
9月26日
|
付廖榮成宣傳欄蓋板破損修復(fù)款
|
|
300
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
18
|
9月26日
|
付程沖購七夕活動(dòng)手工材料款
|
|
99
|
|
|
|
|
|
1
|
3
|
|
19
|
9月26日
|
付廖鋒麗村部購日用品款
|
|
145
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
20
|
9月26日
|
付阮志奇等疏通新村南干渠人工工資
|
|
390
|
|
|
|
|
|
1
|
10
|
|
21
|
9月26日
|
付胡斌食堂購菜款
|
|
3275
|
|
|
|
|
|
1
|
23
|
|
22
|
9月26日
|
付張?zhí)贸晒ぷ饔密?-8月
|
|
3760
|
|
|
|
|
|
1
|
12
|
|
23
|
9月26日
|
付邱村鎮(zhèn)2024年墊付后備干部個(gè)人公積金款
|
|
776
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
24
|
9月26日
|
付童世好等長(zhǎng)高高速征用山場(chǎng)土地款
|
|
3113553
|
|
|
|
|
|
1
|
69
|
|
本期發(fā)生額（元）
|
20915.77
|
3338502.73
|
|
|
|
|
|
23
|
304
|
|
期末余額（元）
|
|
|
10088391.39
|
|
|
|
|
|
|