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編號(hào)
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來 賬目
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票據(jù)（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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9月1日
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期初余額
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326160.75
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0
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2
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9月1日
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土地復(fù)墾青苗協(xié)調(diào)款
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300000
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1
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1
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3
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9月2日
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吉山村2025年考取一本、二本、研究生及廣中學(xué)子鼓勵(lì)金
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21700
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1
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112
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4
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9月2日
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原洪安西林場王存先山場2025年度山場租金#0000741
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4000
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1
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5
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5
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9月12日
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退廣德市邱村鎮(zhèn)吉山村水毀水利工程項(xiàng)目履約保證金
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6817.76
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1
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11
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6
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9月12日
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2025年8月吉山村村民死亡慰問金
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1000
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1
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10
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7
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9月12日
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吉山村2025年8月村部用電電費(fèi)費(fèi)用（村務(wù)卡）
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2319.97
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1
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34
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8
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9月15日
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吉山村支付廣德市邱村鎮(zhèn)吉山村水毀水利工程項(xiàng)目款（質(zhì)保金#0000738）
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362243.25
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11210
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1
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86
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9
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9月17日
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廣德市邱村鎮(zhèn)吉山村王家畈山塘提水泵站等水利設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目履約保證金#0000740
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6316
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1
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5
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10
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9月21日
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第三季度利息
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52.01
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1
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11
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9月22日
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2025年7月、8月吉山村村民代表大會(huì)誤工補(bǔ)助
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3000
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1
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52
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12
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9月22日
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2025年6月至8月吉山村吉山街道中心村管護(hù)人員工資
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4500
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1
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6
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13
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9月22日
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2025年8月吉山村洪安省級(jí)美麗鄉(xiāng)村后期管護(hù)人員工資
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1500
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1
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7
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14
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9月22日
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2025年吉山村食堂8月購菜款
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1833
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1
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16
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15
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9月22日
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2025年8月吉山村專職人民調(diào)解員李在銀補(bǔ)貼
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1600
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1
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6
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16
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9月22日
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2025年8月吉山村村務(wù)用車費(fèi)用
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1940
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1
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78
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17
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9月22日
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2025年吉山村購買民兵器材費(fèi)用
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16805
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1
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25
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18
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9月22日
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吉山村8月至9月12日購買宣傳物料費(fèi)用
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459
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1
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7
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19
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9月22日
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吉山村7月至9月5日吉山村維修及更換耗材費(fèi)用
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3985
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1
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11
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20
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9月22日
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2025年8月吉山村七夕節(jié)活動(dòng)購買鮮花費(fèi)用
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300
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1
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8
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21
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9月22日
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吉山村后備干部9月工資
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7320
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1
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7
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22
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9月22日
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2025年6月至8月吉山村人居環(huán)境后期管護(hù)人員工資
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12000
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1
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8
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23
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9月24日
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2025年吉山村補(bǔ)充耕地整改施工費(fèi)用（廣德縣邱村鎮(zhèn)輝煌農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社未支付成功，掛往來）
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22800
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6700
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1
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33
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24
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9月27日
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原洪安陶建國毛竹山山場2025年度山場租金#0000742
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4000
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1
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5
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25
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9月28日
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吉山村支付廣德市邱村鎮(zhèn)吉山村洪安村民組省級(jí)和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目款#0000735
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551477.15
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1
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1
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本期發(fā)生額（元）
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865845.16
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472122.98
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24
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534
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期末余額（元）
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719882.93
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