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編號
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日 期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來賬目
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票據(jù)（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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9月1日
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期初余額（元）
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595125.81
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2
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9月1日
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收周潔（樂享老年公寓）電費（2025.8.1-8.31）0000860#
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5503.20
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1
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2
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3
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9月18日
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轉(zhuǎn)賬廣德市邱村鎮(zhèn)梅平服務(wù)部談里村灣里村衛(wèi)片整改費用
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11370.00
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1
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18
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4
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9月18日
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轉(zhuǎn)賬樂琴墊付談里村2025年本科生及研究生獎學(xué)金
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14500.00
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1
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87
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5
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9月18日
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轉(zhuǎn)賬錢詩媛墊付談里村2025年8月電費
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11147.67
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1
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22
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6
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9月18日
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轉(zhuǎn)賬廣德市閔閔勞保用品店談里村民兵營規(guī)范化建設(shè)費用
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7446.00
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1
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9
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7
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9月18日
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轉(zhuǎn)賬廣德市邱村鎮(zhèn)道兵工匠服務(wù)隊談里村農(nóng)貿(mào)市場北門民房整改費
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3744.00
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1
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12
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8
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9月18日
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轉(zhuǎn)賬廣德縣溢香樹電腦經(jīng)營部談里村購買辦公易耗品
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500.00
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1
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9
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9
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9月18日
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轉(zhuǎn)賬吳光秀談里村2025年8月公務(wù)用車費
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910.00
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1
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12
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10
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9月18日
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轉(zhuǎn)賬鄭鳥林談里村2025年8月公務(wù)用車費
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570.00
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11
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9月18日
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轉(zhuǎn)賬萬瑩瑩談里村后備干部2025年9月工資
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3660.00
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1
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6
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12
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9月18日
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轉(zhuǎn)賬金曉談里村后備干部2025年9月工資
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3660.00
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13
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9月18日
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轉(zhuǎn)賬樂琴宗教工作信息員2024年補助
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2280.00
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1
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6
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14
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9月18日
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轉(zhuǎn)賬張克勝墊付特困戶謝宏根部分安葬費
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1000.00
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1
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18
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15
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9月18日
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轉(zhuǎn)賬樊勝義談里老糧站高大樹木存在安全隱患清理樹木費用
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2000.00
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1
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13
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16
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9月18日
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轉(zhuǎn)賬廣德縣新杭鎮(zhèn)合創(chuàng)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)部談里村三觀地農(nóng)田耕地排水用機械費
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695.00
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1
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9
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17
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9月18日
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轉(zhuǎn)賬廣德縣玉成電腦通信經(jīng)營部談里村新風(fēng)堂音響用線
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300.00
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1
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7
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18
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9月18日
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轉(zhuǎn)賬孔德華土地信息員用于圖斑查找會員費
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216.00
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1
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7
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19
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9月18日
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轉(zhuǎn)賬廣德市睿龍機械租賃部（個體工商戶）塘洞攔水壩維修機械費
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1220.00
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1
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7
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20
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9月18日
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轉(zhuǎn)賬張正正塘洞攔水壩維修挖機作業(yè)水稻青苗受損補助
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2480.00
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1
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14
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21
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9月18日
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轉(zhuǎn)賬吳祖應(yīng)塘洞攔水壩維修小工費
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150.00
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1
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21
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22
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9月18日
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轉(zhuǎn)賬吳保全塘洞攔水壩維修小工費
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150.00
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23
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9月18日
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轉(zhuǎn)賬張家勝塘洞攔水壩維修小工費
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150.00
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24
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9月18日
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轉(zhuǎn)賬魯修義塘洞攔水壩維修小工費
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150.00
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25
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9月18日
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轉(zhuǎn)賬張正正塘洞攔水壩維修小工費
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150.00
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26
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9月18日
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收退回魯修義小工費
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150.00
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27
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9月18日
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收退回張正正小工費
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150.00
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28
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9月18日
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轉(zhuǎn)賬魯修義塘洞攔水壩維修小工費
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150.00
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29
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9月18日
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轉(zhuǎn)賬張正正塘洞攔水壩維修小工費
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150.00
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30
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9月21日
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收利息
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60.55
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1
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31
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9月22日
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轉(zhuǎn)賬安徽德路建設(shè)工程有限公司上林寺美好鄉(xiāng)村建設(shè)尾款（質(zhì)保一年26111）0000850#
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444258.08
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26111.00
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2
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77
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本期發(fā)生額（元）
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5863.75
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513006.75
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26111.00
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21
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356
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期末余額（元）
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87982.81
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