|
編號
|
日期
|
摘 要
|
銀行存款
|
現(xiàn)金
|
往來 賬目
|
票據(jù)(張)
|
附件(張)
|
|
收
|
支
|
余
|
收
|
支
|
余
|
|
1
|
9月1日
|
期初余額
|
|
|
1687031.12
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
9月16日
|
西河至井村道路拓寬補(bǔ)償費(fèi)用
|
|
43548.00
|
|
|
|
|
|
1
|
79
|
|
3
|
9月16日
|
付廣德市朱敏捷農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)2024年度水利冬修項(xiàng)目扣質(zhì)保金0022377#
|
|
273845.47
|
|
|
|
|
8470.00
|
2
|
18頁+6本
|
|
4
|
9月16日
|
付后備干部9月工資（黃雯雯、甘世曉、吳蕊）
|
|
10980.00
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
5
|
9月16日
|
付村部各項(xiàng)電費(fèi)
|
|
1442.52
|
|
|
|
|
|
1
|
20
|
|
6
|
9月16日
|
付廣德市志新裝飾經(jīng)營部更換村部大門及維修公開欄費(fèi)用
|
|
4068.00
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
|
7
|
9月16日
|
付村部各項(xiàng)電費(fèi)
|
|
1473.30
|
|
|
|
|
|
1
|
25
|
|
8
|
9月16日
|
付廣德縣邱村鎮(zhèn)晨光文具店購買書籍費(fèi)用
|
|
640.00
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
9
|
9月16日
|
付廣德市邱村鎮(zhèn)星運(yùn)超市8月菜款費(fèi)用
|
|
2173.50
|
|
|
|
|
|
1
|
20
|
|
10
|
9月16日
|
付管護(hù)員8月工資（葉開枝、巫文定）
|
|
3200.00
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
|
11
|
9月16日
|
付炊事員8月工資
|
|
1650.00
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
|
12
|
9月16日
|
付廣德紅葉自來水廠水管維修費(fèi)用
|
|
600.00
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
13
|
9月16日
|
付中心村養(yǎng)護(hù)員8月工資
|
|
1200.00
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
|
14
|
9月16日
|
付廣德市閔閔勞保用品店購買民兵物資費(fèi)用
|
|
6306.00
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
|
15
|
9月日16
|
付王廣義農(nóng)藥費(fèi)用
|
|
770.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
9月16日
|
付水溝清理小工費(fèi)用
|
|
600.00
|
|
|
|
|
|
1
|
10
|
|
17
|
9月16日
|
付廣德邱韻廣告設(shè)計(jì)有限公司辦公用品及廣告制作
|
|
5293.00
|
|
|
|
|
|
1
|
13
|
|
18
|
9月16日
|
付臺州市路橋提香花藝工作室購買物品費(fèi)
|
|
131.00
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
19
|
9月16日
|
付宗教信息員補(bǔ)助費(fèi)
|
|
2280.00
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
20
|
9月16日
|
付大學(xué)生獎(jiǎng)金費(fèi)用
|
|
13600.00
|
|
|
|
|
|
1
|
42
|
|
21
|
9月16日
|
付廣德桃州鎮(zhèn)精創(chuàng)家電經(jīng)營部維修空調(diào)費(fèi)
|
|
2060.00
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
22
|
9月16日
|
付廣德市財(cái)政局代管資金專后備干部公積金費(fèi)用
|
|
194.00
|
|
|
|
|
|
1
|
3
|
|
23
|
9月16日
|
付8月網(wǎng)費(fèi)
|
|
799.00
|
|
|
|
|
|
1
|
3
|
|
24
|
9月20日
|
付廣德縣溢香樹電腦經(jīng)營部村更換打印機(jī)墨粉費(fèi)
|
|
760.00
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
25
|
9月27日
|
付安徽森榮建設(shè)工程有限公司雙溪里中心村省級和美鄉(xiāng)村建設(shè)工程進(jìn)度款
|
|
600000.00
|
|
|
|
|
|
1
|
40
|
|
26
|
9月27日
|
結(jié)息
|
404.34
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
本期發(fā)生額（元）
|
404.34
|
977613.79
|
|
|
|
|
|
25
|
305
|
|
期末余額（元）
|
|
|
709821.67
|
|
|
|
|
|
|