|
編號
|
日期
|
摘要
|
銀行存款
|
現(xiàn)金
|
往來 賬目
|
票據(jù)（張）
|
附件
（張）
|
|
收
|
支
|
余
|
收
|
支
|
余
|
|
1
|
9月1日
|
期初余額（元）
|
|
|
1147583.34
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
9月1日
|
支付2024年梅泉村泉口村民組市級和美鄉(xiāng)村工程款（完工款）
|
|
539610.53
|
|
|
|
|
29061
|
1
|
200
|
|
3
|
9月12日
|
收政府重點(diǎn)整治提升項(xiàng)目款№0000821（項(xiàng)家棚）總項(xiàng)目款148319.22元，市補(bǔ)助8萬元。
|
68319.22
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
4
|
9月12日
|
支付9月份村后備干部工資（肖敏 孔令怡)
|
|
7320
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
5
|
9月12日
|
支付9月份梅泉村村委會(huì)網(wǎng)費(fèi)
|
|
799
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
|
6
|
9月12日
|
支付9月份食堂后勤人員工資（李芝月）
|
|
1500
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
7
|
9月12日
|
支付2025年8月份梅泉村整治點(diǎn)管護(hù)人員工資（李志平）
|
|
3000
|
|
|
|
|
|
1
|
13
|
|
8
|
9月12日
|
支付2025年8月份梅泉村整治點(diǎn)管護(hù)人員工資（喻家芳）
|
|
3000
|
|
|
|
|
|
|
9
|
9月12日
|
2025年梅泉村深井安裝取水設(shè)備項(xiàng)目款
|
|
30417.5
|
|
|
|
|
|
1
|
26
|
|
10
|
9月12日
|
2025年8月份村部電費(fèi)
|
|
787.23
|
|
|
|
|
|
1
|
10
|
|
11
|
9月12日
|
2025年8月份泉口污水終端電費(fèi)
|
|
209.87
|
|
|
|
|
|
|
12
|
9月12日
|
劉達(dá)公廁（8月份）
|
|
4.33
|
|
|
|
|
|
|
13
|
9月12日
|
支付2025年8月1日至2025年8月29村委會(huì)食堂開支
|
|
2082.4
|
|
|
|
|
|
1
|
46
|
|
14
|
9月12日
|
支付村委會(huì)食堂購買米油費(fèi)用
|
|
410
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
15
|
9月12日
|
支付村委會(huì)維修水泵費(fèi)用（施村河抗旱）
|
|
1050
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
16
|
9月12日
|
2025年梅泉村泉口中心村和美鄉(xiāng)村省級建設(shè)征地補(bǔ)償款田慶國等（共計(jì)3人）
|
|
14000
|
|
|
|
|
|
1
|
22
|
|
17
|
9月12日
|
支付村委會(huì)工作人員外出辦事用車車費(fèi)（江大庫）
|
|
1320
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
18
|
9月12日
|
2025年度宗教工作信息員補(bǔ)助（周里兵）
|
|
2280
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
19
|
9月12日
|
支付村委會(huì)食堂購買煤氣（2瓶）
|
|
260
|
|
|
|
|
|
1
|
3
|
|
20
|
9月12日
|
支付村委會(huì)打印機(jī)耗材費(fèi)
|
|
210
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
21
|
9月22日
|
收三季度利息
|
70.45
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
本期發(fā)生額（元）
|
68389.67
|
608260.86
|
|
|
|
|
|
17
|
362
|
|
期末余額（元）
|
|
|
607712.15
|
|
|
|
|
|
|