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編號(hào)
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來賬目
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票據(jù)（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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9月1日
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期初余額（元）
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337213.46
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2
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9月2日
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收2024年度地質(zhì)災(zāi)害零星隱患點(diǎn)治理補(bǔ)助資金（廣德市自然資源和規(guī)劃局）（#0029633）
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17000.00
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1
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1
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3
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9月19日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付由邱村鎮(zhèn)財(cái)政墊付的后備干部2024年個(gè)人承擔(dān)繳納部分的公積金（廣德市財(cái)政局代管資金專戶）
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1746.00
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1
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3
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4
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9月21日
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收三季度利息
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48.99
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1
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5
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9月22日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村后備干部2025年9月份工資（張芯蕊）
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3660.00
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1
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3
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6
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9月22日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村后備干部2025年9月份工資（馬學(xué)靜）
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3660.00
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7
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9月22日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村后備干部2025年9月份工資（李志偉）
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3660.00
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8
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9月22日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村后備干部2025年9月份工資（梅靜）
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3660.00
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9
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9月22日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村2025年應(yīng)屆研究生、本科生學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)款（張德翠）
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9500.00
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1
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83
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10
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9月22日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村便民服務(wù)中心打印機(jī)換墨盒（廣德縣溢香樹電腦經(jīng)營(yíng)部）
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760.00
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1
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4
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11
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9月22日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村便民服務(wù)中心8月份電信網(wǎng)費(fèi)（張德翠）
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799.00
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1
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5
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12
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9月22日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村便民服務(wù)中心電費(fèi)（張德翠）
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1360.82
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2
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6
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13
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9月22日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村污水處理終端電費(fèi)（張德翠）
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231.21
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14
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9月22日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村村部食堂9月購(gòu)菜款、煤氣（施浩成）
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2328.00
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1
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23
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15
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9月24日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村便民服務(wù)中心購(gòu)檔案盒、回形針（廣德縣邱村鎮(zhèn)晨光文具店）
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209.00
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1
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4
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16
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9月24日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村8月份村干部出門用車車費(fèi)（施年軍）
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1510.00
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1
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9
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17
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9月24日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付施村村中三門里切坡建房整治款（廣德市周家兵農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)）
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13079.50
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1
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9
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18
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9月24日
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收廣德市邱村鎮(zhèn)施村村三門里等村民組城鄉(xiāng)供水一體化及農(nóng)村24小時(shí)供水保障工程履約保證金（鄭先軍）（#0005256）
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13500.00
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1
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1
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本期發(fā)生額（元）
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30548.99
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46163.53
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14
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151
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期末余額（元）
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321598.92
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