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編號
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來賬目
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票據(jù)（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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9月1日
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期初余額(元）
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409811.42
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0.00
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2
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9月2日
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收廣德市自然資源和規(guī)劃局2024年度地質災害零星隱患點整治補助資金0000286#
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88000.00
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1
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1
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3
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9月4日
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收廣德市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)北區(qū)建設有限公司廟西村橫山建材“衛(wèi)片整改”工程款0000294#
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47800.00
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1
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1
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4
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9月9日
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收廣德市邱村鎮(zhèn)人民政府零余額賬戶廟西村洪河組生態(tài)紅線整改費用0000295#
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25000.00
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1
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1
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5
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9月21日
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收利息
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101.46
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1
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6
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9月24日
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退廣德益民水利水電建筑安裝工程有限公司廟西村2021年度“一事一議”項目質保金
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22000.00
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22000.00
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1
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5
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7
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9月24日
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轉賬付蔡麗等2名后備干部9月份工資
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7320.00
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1
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5
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8
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9月24日
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轉賬付張忠林竹田卡村民組道路擴寬征用土地費用
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6196.80
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1
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11
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9
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9月24日
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轉賬付劉玉清墊付廟西村2025年本科及研究生獎勵資金
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17000.00
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1
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30
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10
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9月24日
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轉賬付劉玉清墊付廟西村2025年應征入伍新兵獎勵資金
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2000.00
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1
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6
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11
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9月24日
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轉賬付廣德縣溢香樹電腦經(jīng)營部打印耗材及購買商品費用
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2164.00
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1
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5
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12
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9月24日
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轉賬付劉玉清購買水泵費用
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130.00
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1
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6
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13
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9月24日
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轉賬付梅國云廟西村2025年8月食堂工作人員工資
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2000.00
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1
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3
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14
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9月24日
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轉賬付李萌萌慰問2025年入伍新兵購買鮮花費用
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120.00
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1
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5
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15
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9月24日
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轉賬付施榮欽2025年8月份食堂購菜款
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1880.00
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1
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13
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16
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9月24日
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轉賬付廣德邱村晨曦超市廟西村日常用品費用
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212.00
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1
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4
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17
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9月26日
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轉賬付蔡敏瑞廟西村改選村委會主任村民代表用餐費用
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2710.00
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1
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10
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18
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9月26日
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轉賬付劉玉清廟西村8月份電費
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2519.30
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1
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79
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19
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9月26日
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轉賬付廣德邱村晨曦超市廟西村零星用品及煤氣費用
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497.00
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1
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4
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20
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9月26日
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轉賬付王辰等二人村工作人員8月辦公用車車費
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2840.00
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1
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12
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本期發(fā)生額（元）
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160901.46
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69589.10
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22000.00
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19
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201
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期末余額（元）
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501123.78
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