| 索引號 | 11341723MB1K41347Q/202509-00010 | 主題導(dǎo)航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 祠山街道 | 組配分類 | 村級財務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-09-15 15:00 |
| 內(nèi)容概述 | 編制單位：祠山街道鳳凰社區(qū)2025年08月-2025年08月單位：元一、期初結(jié)存合計：13,787,978.87其中：現(xiàn)金銀行存款13787978.87二、本期收入合計：302,980.34會計科目明細(xì)科目憑證字號摘要說明金額專項應(yīng)付款萬桂山北路征地款記0001收萬桂山北路零星征地0.02畝1,065.00G233連接線征地款記0001收G233征地款1.92畝102,240.00G50匝道建設(shè)征收補(bǔ)償款記0001收G50祠山段道路征用補(bǔ)償款15,351.00老有所學(xué)行動經(jīng)費(fèi)記0002收老有所學(xué)經(jīng)費(fèi)7,000.00固定資產(chǎn)清理非經(jīng)營性資產(chǎn)清理記0001收 | 關(guān)鍵詞 | 村級財務(wù) |
| 信息來源 | 祠山街道 | 瀏覽次數(shù) | 0 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-09-15 15:00 |
|
編制單位：祠山街道鳳凰社區(qū) |
2025年08月-2025年08月 |
|
單位：元 |
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一、期初結(jié)存合計： |
13,787,978.87 |
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其中：現(xiàn)金 |
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|
銀行存款 |
13787978.87 |
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二、本期收入合計： |
302,980.34 |
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會計科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
|
專項應(yīng)付款 |
萬桂山北路征地款 |
記0001 |
收萬桂山北路零星征地0.02畝 |
1,065.00 |
|
G233連接線征地款 |
記0001 |
收G233征地款1.92畝 |
102,240.00 |
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|
G50匝道建設(shè)征收補(bǔ)償款 |
記0001 |
收G50祠山段道路征用補(bǔ)償款 |
15,351.00 |
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|
老有所學(xué)行動經(jīng)費(fèi) |
記0002 |
收老有所學(xué)經(jīng)費(fèi) |
7,000.00 |
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|
固定資產(chǎn)清理 |
非經(jīng)營性資產(chǎn)清理 |
記0001 |
收G50祠山段社區(qū)道路征用補(bǔ)償款 |
173,047.00 |
|
補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 |
記0002 |
收2025年國有企業(yè)社會化管理補(bǔ)助資金 |
2,502.00 |
|
應(yīng)收款 |
李宏松 |
記0002 |
收個人保險費(fèi) |
1,394.91 |
|
夏志剛 |
記0002 |
收個人保險費(fèi) |
380.43 |
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|
三、本期支出合計： |
5,054,513.94 |
|||
|
會計科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
|
應(yīng)收款 |
夏志剛 |
記0003 |
付8月醫(yī)療保險費(fèi) |
380.43 |
|
李宏松 |
記0003 |
付8月養(yǎng)老及醫(yī)療保險費(fèi) |
1,394.91 |
|
|
管理費(fèi)用 |
水電費(fèi) |
記0004 |
付管理用電 |
2,174.39 |
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
記0004 |
付電信服務(wù)費(fèi) |
29.94 |
|
|
聘用人員工資 |
記0005 |
付社區(qū)自聘人員8月工資 |
4,000.00 |
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|
食堂支出 |
記0005 |
付7月食堂消費(fèi)支出 |
10,100.00 |
|
|
水電費(fèi) |
記0006 |
付水費(fèi) |
168.10 |
|
|
辦公費(fèi) |
記0006 |
付辦公茶葉 |
3,000.00 |
|
|
辦公費(fèi) |
記0007 |
付辦公用品、打印機(jī)耗材 |
2,294.00 |
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公益支出 |
其他公益支出 |
記0004 |
付公益用電 |
5,213.17 |
|
專項應(yīng)付款 |
G50匝道建設(shè)征收補(bǔ)償款 |
記0008 |
付G50征遷雙廟路補(bǔ)償款 |
15,351.00 |
|
農(nóng)批市場征收土地款 |
記0009 |
付農(nóng)批市場征地周家三組分配款 |
4,989,408.00 |
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征地務(wù)工補(bǔ)助 |
記0010 |
付周家三組征地97.27畝誤工補(bǔ)助 |
8,000.00 |
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|
征地務(wù)工補(bǔ)助 |
記0010 |
付石橋頭組站前路23.1畝征地誤工補(bǔ)助 |
5,000.00 |
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|
征地務(wù)工補(bǔ)助 |
記0010 |
付雙廟組4.18畝征地誤工補(bǔ)助 |
5,000.00 |
|
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征地務(wù)工補(bǔ)助 |
記0010 |
付葡萄村8.66畝征地誤工補(bǔ)助 |
3,000.00 |
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四、期末結(jié)存合計： |
9,036,445.27 |
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其中：現(xiàn)金 |
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銀行存款 |
9,036,445.27 |
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財務(wù)主管：周麗琴 |
審核人： |
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制表人：丁時萍 |
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