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編號
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來 賬目
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票據(jù)（張）
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附件 （張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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8月1日
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期初余額（元）
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1416246.33
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0.00
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2
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8月26日
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支付廣德市邱村鎮(zhèn)開鵬農(nóng)村工匠服務(wù)隊毛竹園重點整治提升自然村項目質(zhì)保金
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6900.00
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6900.00
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1
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8
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3
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8月26日
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支付廣德鼎弘電子科技有限公司電腦配件耗材、打印機
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4335.00
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2
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7
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4
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8月26日
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支付嚴(yán)金鳳7月份食堂購菜款
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2755.00
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1
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26
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5
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8月26日
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支付廣德邱韻廣告設(shè)計有限公司廣告費、辦公用品費
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681.00
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2
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6
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6
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8月26日
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支付廣德潤和建設(shè)有限公司廣德市邱村鎮(zhèn)門口塘社區(qū)黨群服務(wù)中心裝飾設(shè)計施工一體化工程尾款（審計后）（#0000771）
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196713.77
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39857.13
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2
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185
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7
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8月26日
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支付郭紀(jì)榮食堂炊事員8月份工資
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2000.00
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1
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2
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8
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8月26日
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支付羅德新等4人7月份臨時用工
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1320.00
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1
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8
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9
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8月26日
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支付嚴(yán)金鳳7月份保潔員工資
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1500.00
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1
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2
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10
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8月26日
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支付李庭亭代買奧維地圖會員
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216.00
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1
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3
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11
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8月26日
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7月份電費（還公務(wù)用卡）
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3087.66
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1
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30
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12
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8月26日
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支付吳斌二季度辦公車費
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1580.00
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1
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5
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13
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8月26日
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支付吳鵬程社區(qū)民兵用品
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4710.00
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1
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15
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14
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8月26日
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支付廣德市程昕農(nóng)村工匠服務(wù)隊恒通停車場四間房屋裝修項目質(zhì)保金
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13488.00
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13488.00
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1
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10
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15
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8月26日
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支付安徽欽垚建筑工程有限公司2020年一事一議社區(qū)道路亮化硬化項目質(zhì)保金
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18686.00
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18686.00
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1
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10
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16
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8月26日
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支付趙德全、吳家元修建天豐路占地補償款
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14000.00
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1
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7
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17
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8月26日
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支付鄒開婷等4人8月份工資
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12312.00
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1
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5
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18
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8月26日
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支付張叢友白馬湖設(shè)施提升項目
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17404.48
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1
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29
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19
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8月28日
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收廣德市邱村鎮(zhèn)人民政府零余額賬戶集鎮(zhèn)河長制公園防汛應(yīng)急費用（#0000772）
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24671.90
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1
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2
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20
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8月28日
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收廣德市邱村鎮(zhèn)人民政府零余額賬戶自來水管網(wǎng)修建青苗補償（#0000773）
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6600.00
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1
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2
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本期發(fā)生額
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31271.90
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301688.91
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78931.13
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22
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362
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期末余額
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1145829.32
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