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編號
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日 期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來賬目
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票據(jù)（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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8月1日
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期初余額（元）
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691338.30
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2
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8月1日
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收周潔（樂享老年公寓）電費(fèi)（2025.7.1-7.31）0000857#
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5484.00
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1
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2
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3
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8月21日
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轉(zhuǎn)賬萬瑩瑩談里村后備干部2025年8月工資
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3660.00
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1
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4
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4
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8月21日
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轉(zhuǎn)賬金曉談里村后備干部2025年8月工資
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3660.00
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5
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8月21日
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轉(zhuǎn)賬錢詩媛墊付談里村2025年7月電費(fèi)
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10520.36
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1
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19
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6
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8月21日
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轉(zhuǎn)賬廣德邱韻廣告設(shè)計(jì)有限公司談里村宣傳物料制作費(fèi)
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2385.00
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1
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4
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7
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8月21日
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轉(zhuǎn)賬吳光秀談里村2025年7月公務(wù)用車費(fèi)
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1330.00
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1
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21
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8
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8月21日
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轉(zhuǎn)賬杜敏談里村2025年7月公務(wù)用車費(fèi)
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270.00
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9
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8月21日
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轉(zhuǎn)賬孔德華談里村2025年7月公務(wù)用車費(fèi)
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180.00
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10
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8月21日
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轉(zhuǎn)賬萬瑩瑩談里村2025年7月公務(wù)用車費(fèi)
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450.00
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11
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8月21日
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轉(zhuǎn)賬樂琴談里村2025年7月公務(wù)用車費(fèi)
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450.00
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12
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8月21日
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轉(zhuǎn)賬鄭鳥林談里村2025年7月公務(wù)用車費(fèi)
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410.00
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13
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8月21日
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轉(zhuǎn)賬廣德市作祥家庭農(nóng)場談里村劉小灣排水溝挖機(jī)費(fèi)
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3940.00
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1
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20
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14
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8月21日
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轉(zhuǎn)賬殷滬生農(nóng)貿(mào)市場東側(cè)排水溝修建青苗補(bǔ)償款
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3000.00
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1
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12
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15
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8月21日
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轉(zhuǎn)賬廣德市星雨挖機(jī)租賃經(jīng)營部灣里村水庫漏水維修挖機(jī)費(fèi)
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840.00
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1
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12
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16
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8月21日
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轉(zhuǎn)賬廣德市邱村鎮(zhèn)梅平服務(wù)部應(yīng)急物資儲備室及倉庫隔斷、吊頂?shù)荣M(fèi)用
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9607.12
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1
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16
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17
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8月21日
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轉(zhuǎn)賬廣德市邱村鎮(zhèn)老肖農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)談村管道排水安裝涵管費(fèi)
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25850.00
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1
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37
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18
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8月21日
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轉(zhuǎn)賬金世才談里村濱湖路涵管項(xiàng)目費(fèi)用（質(zhì)保一年1486元）0000858#
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48044.01
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1486.00
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2
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42
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19
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8月28日
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收廣德市長俊農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)廣德市邱村鎮(zhèn)談里村原趙村中心小學(xué)操場硬化工程履約保證金0000859#
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12900.00
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12900.00
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1
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5
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本期發(fā)生額（元）
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18384.00
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114596.49
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14386.00
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13
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194
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期末余額（元）
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595125.81
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