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編號(hào)
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來(lái)賬目
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票據(jù)（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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8月1日
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期初余額（元）
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0
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533053.97
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2
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8月5日
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收農(nóng)村工匠張祥履約保證金#0029544
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7000.00
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1
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7
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3
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8月5日
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付劉從勇村委卡村（4-6月）電費(fèi)
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735.72
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1
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8
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4
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8月5日
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付胡云友等五人村莊后期管護(hù)工資
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11700.00
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1
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23
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5
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8月5日
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付趙定燕網(wǎng)購(gòu)辦公用品款
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407.19
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1
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5
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6
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8月5日
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付胡云峰等5人4-6月份辦公車(chē)費(fèi)
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6715.00
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1
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34
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7
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8月5日
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付安徽中立評(píng)估公司評(píng)估費(fèi)
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2000.00
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1
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33
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8
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8月5日
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付邱韻公司辦公室耗材款
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332.00
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1
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5
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9
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8月5日
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付邱村正義副食品店村6月份菜金
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2429.00
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1
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24
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10
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8月5日
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付合創(chuàng)公司標(biāo)準(zhǔn)化廠(chǎng)房質(zhì)保金
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82000.00
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1
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8
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11
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8月5日
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付邱韻公司廣告制作費(fèi)
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1052.00
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1
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5
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12
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8月5日
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付辜積勝 2022年祥凌村亮化質(zhì)保金
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15000.00
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15000
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1
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6
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13
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8月29日
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付南陽(yáng)預(yù)制廠(chǎng)涵管款
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1120.00
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1
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4
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14
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8月29日
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付邱村正義副食品店村7月份菜金
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2471.00
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1
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24
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15
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8月29日
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付汝有農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)村民兵營(yíng)建設(shè)土建部分工程款
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8731.00
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1
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13
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16
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8月29日
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收邱村政府2021年增減掛鉤復(fù)墾項(xiàng)目種植費(fèi)補(bǔ)助#0029541
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16655.00
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1
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1
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17
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8月29日
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付邱韻公司民兵營(yíng)廣告設(shè)計(jì)款
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4623.00
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1
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8
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18
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8月29日
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付邱韻公司廣告設(shè)計(jì)款
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1110.00
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1
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8
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19
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8月29日
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付胡云峰等5人7月份辦公車(chē)費(fèi)
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1880.00
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1
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24
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20
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8月29日
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付陳永寶清除枯倒樹(shù)木款
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300.00
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1
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6
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21
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8月29日
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收政府補(bǔ)助城鄉(xiāng)供水一體化青苗費(fèi)#0029543
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29670.00
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1
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1
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22
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8月29日
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收劉從勇誤轉(zhuǎn)合作社款15000元#0029545
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15000.00
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15000
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1
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1
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本期發(fā)生額（元）
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68325.00
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142605.91
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21
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248
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期末余額（元）
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458773.06
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