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編號(hào)
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日期
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摘 要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來 賬目
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票據(jù)(張)
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附件(張)
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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8月1日
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期初余額
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975130.12
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2
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8月6日
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收股份經(jīng)濟(jì)合作社資金#0022376
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3000000.00
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1
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1
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3
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8月6日
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拆遷款轉(zhuǎn)入合作社
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2150292.00
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1
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4
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4
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8月6日
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付建拓機(jī)械租賃服務(wù)部井劉村永農(nóng)再整改挖機(jī)費(fèi)
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6580.00
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1
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8
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5
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8月6日
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杜玉梅工傷村級(jí)補(bǔ)助長(zhǎng)期掛賬
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5000.00
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1
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9
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6
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8月6日
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付涂發(fā)勝運(yùn)砂石農(nóng)用車費(fèi)
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800.00
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1
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5
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7
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8月6日
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付晨楊超市村購(gòu)買活動(dòng)用品費(fèi)
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2660.00
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1
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5
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8
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8月6日
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付四方機(jī)械農(nóng)田灌溉挖機(jī)費(fèi)
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615.00
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1
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6
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9
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8月6日
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付護(hù)鳥行動(dòng)小工費(fèi)（孫翠林、徐大剛）
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720.00
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1
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8
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10
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8月6日
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付四方機(jī)械農(nóng)田抗旱挖機(jī)費(fèi)
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630.00
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1
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6
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11
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8月6日
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付巫文毛建設(shè)車棚費(fèi)
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3680.00
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1
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5
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12
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8月6日
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付文峰工程機(jī)械農(nóng)田再整改挖機(jī)費(fèi)
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1049.00
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1
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6
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13
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8月6日
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付邱村高登裝飾刷墻面費(fèi)
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1300.00
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1
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5
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14
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8月6日
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付四方機(jī)械水庫墊石子挖機(jī)費(fèi)
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1290.00
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1
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6
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15
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8月6日
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付廣德本源工程項(xiàng)目管理有限公司設(shè)計(jì)費(fèi)
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20000.00
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1
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11
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16
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8月13日
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付溢香樹村購(gòu)買音頻設(shè)備費(fèi)
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3650.00
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1
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12
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17
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8月13日
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付建拓機(jī)械租賃服務(wù)部西河永農(nóng)再整改挖機(jī)費(fèi)
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7340.00
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1
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7
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18
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8月13日
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付文峰工程機(jī)械水庫除險(xiǎn)加固挖機(jī)費(fèi)
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20723.00
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1
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10
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19
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8月13日
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付后備干部8月工資
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10980.00
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1
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4
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20
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8月13日
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付管護(hù)員7月工資（葉開枝、巫文定）
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3200.00
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1
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2
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21
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8月13日
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付張克貴7月工資
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1200.00
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1
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2
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22
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8月13日
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付戴啟玉7月工資
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1650.00
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1
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2
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23
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8月13日
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付晨楊超市村購(gòu)買食品費(fèi)
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1715.00
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1
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5
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24
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8月13日
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付溢香樹電腦經(jīng)營(yíng)部村構(gòu)面計(jì)算機(jī)設(shè)備費(fèi)用
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28929.00
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1
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14
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25
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8月13日
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付鄧平德水庫維修青苗補(bǔ)償費(fèi)
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|
500.00
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1
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4
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26
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8月13日
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付星運(yùn)超市7月菜款費(fèi)
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2935.00
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1
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16
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27
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8月13日
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付7月網(wǎng)費(fèi)
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799.00
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1
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3
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28
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8月13日
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付啟玉小店二季度生活用品、礦泉水、紙品費(fèi)
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2664.00
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1
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10
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29
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8月13日
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付魯青青村購(gòu)買空調(diào)費(fèi)
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5499.00
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1
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12
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30
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8月13日
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付魯青青村購(gòu)買空調(diào)費(fèi)
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|
4299.00
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1
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11
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31
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8月13日
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付巫永勇運(yùn)石子農(nóng)用車費(fèi)用
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|
800.00
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1
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5
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32
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8月13日
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付巫永勇永農(nóng)再整改農(nóng)用車費(fèi)用
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|
1600.00
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1
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6
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本期發(fā)生額（元）
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3000000.00
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2288099.00
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31
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210
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期末余額（元）
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1687031.12
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