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編號
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來賬目
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票據(jù)（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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8月1日
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期初余額(元）
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504674.82
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0.00
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2
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8月6日
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收廣德縣經濟開發(fā)區(qū)北區(qū)建設有限公司廟西石塘岕硅灰石礦廢棄礦山地質環(huán)境治理工程進度款
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300000.00
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1
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1
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3
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8月11日
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轉賬付宣城市敬亭地質災害治理工程有限公司廟西石塘岕硅灰石礦廢棄礦山地質環(huán)境治理工程進度款
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300000.00
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2
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9
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4
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8月22日
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轉賬付廣德市邱村瑞迎大酒店廟西村轉移宗政庵地質災害點人員安置點住宿費及餐飲費
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984.00
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1
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7
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5
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8月22日
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轉賬付楊杰等3人村工作人員7月辦公用車車費
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2790.00
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1
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17
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6
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8月22日
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轉賬付廣德邱村晨曦超市廟西村食堂零星開支
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488.00
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1
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4
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7
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8月22日
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轉賬付廣德邱村晨曦超市廟西村日常用品費用
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610.00
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1
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5
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8
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8月22日
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轉賬付侯倫鳳網購老有所學扇子費用
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500.00
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1
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7
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9
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8月22日
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轉賬付施榮欽2025年7月份食堂購菜款
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1972.00
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1
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14
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10
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8月22日
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轉賬付廣德邱韻廣告設計有限公司宣傳物料制作費用
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2280.00
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1
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5
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11
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8月22日
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轉賬付廣德邱韻廣告設計有限公司購買商品費用
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90.00
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1
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5
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12
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8月22日
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轉賬付蔡云飛嶺下村民組農田灌溉購買水管費用
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860.00
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1
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7
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13
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8月22日
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轉賬付廣德邱韻廣告設計有限公司民兵及調解室宣傳物料制作費用
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3672.00
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1
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5
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14
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8月22日
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轉賬付劉玉清網購馬甲費用
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180.00
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1
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6
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15
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8月22日
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轉賬付劉玉清網購筆費用
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383.82
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1
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8
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16
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8月22日
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轉賬付吳鵬程鋼叉及打火把費用
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375.00
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1
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8
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17
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8月22日
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轉賬付蔡麗等2人后備干部2025年8月份工資
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7320.00
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1
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6
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18
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8月22日
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收邱村鎮(zhèn)人民政府廟西村2024年農村生活污水處理運維合同補助資金（2024年4月-2024年10月）共計7個月（0000287#）
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13883.33
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1
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1
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19
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8月22日
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收邱村鎮(zhèn)人民政府廟西村2024年農村生活污水處理設施運營電費補助（2023年11月至2024年10月）共計12個月（0000288#）
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5706.80
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1
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1
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20
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8月26日
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轉賬付劉玉清廟西村7月電費
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2750.01
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1
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44
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21
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8月26日
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轉賬付蔣世清等2人宋家店自來水井搶修征用土地費用
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10328.00
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1
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42
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22
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8月26日
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轉賬付梅國云2025年7月食堂工作人員工資
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2000.00
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1
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3
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23
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8月26日
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轉賬付朱志榮廟西村應急、民兵、調解員功能室墻面粉刷翻新費用
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1757.00
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1
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9
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24
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8月26日
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轉賬付吳鵬程民兵服裝、鞋子、標牌、帽子等費用
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4725.00
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1
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10
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25
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8月26日
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轉賬付廣德市朱建農村工匠服務隊2025年廟西村宋家店自來水水井修復工程款
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10593.50
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1
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37
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26
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8月26日
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轉賬付廣德市朱建農村工匠服務隊2025年廟西村溪瑤卡農田抗旱飲水建設工程款
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13400.00
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1
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42
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27
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8月26日
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轉賬付廣德市朱建農村工匠服務隊2025年廟西村洪河金剛壩應急水毀修復工程并扣質保金（0000293#）
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46395.20
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1435.00
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2
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32+3本
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本期發(fā)生額（元）
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319590.13
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414453.53
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1435.00
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28
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303
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期末余額（元）
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409811.42
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