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財(cái)務(wù)公開(kāi)表
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編制單位：升平街道錢(qián)村村
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2025年07月-2025年07月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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217,703.00
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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217703
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二、本期收入合計(jì)：
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131,116.58
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收到錢(qián)村村2025年一季度績(jī)效考核
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31,200.00
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應(yīng)付款
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安徽方正建筑安裝有限公司
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記0002
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收到錢(qián)村物流倉(cāng)儲(chǔ)中心項(xiàng)目履約保證金
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84,980.00
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安徽景一建設(shè)有限公司
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記0003
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收到2025年當(dāng)家塘壩及溝渠硬化工程履約保證金
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7,083.00
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毛志兵
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記0004
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收到豹子小店至月亮橋路基擴(kuò)寬履約保證金
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1,650.00
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退匯
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記0025
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退匯未轉(zhuǎn)出
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700.00
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應(yīng)收款
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社保個(gè)人部分
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記0005
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收到代收代繳社保個(gè)人部分
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5,503.58
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三、本期支出合計(jì)：
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92,515.02
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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應(yīng)收款
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社保個(gè)人部分
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記0006
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支付社保單位及個(gè)人部分7月
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5,503.58
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管理費(fèi)用
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管理人員工資及固定員工工資
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記0006
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支付社保單位及個(gè)人部分7月
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3,170.26
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其他食堂支出
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記0010
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購(gòu)餐巾紙
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930.00
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宣傳費(fèi)
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記0011
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支付廣告制作費(fèi)6月
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2,306.80
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食堂菜金
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記0015
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支付食堂菜金6月
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3,940.00
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水電費(fèi)
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記0017
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支付村委會(huì)電費(fèi)6月
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1,546.05
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0018
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支付電信服務(wù)費(fèi)6月
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614.20
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辦公費(fèi)
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記0020
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支付錢(qián)村超市購(gòu)物費(fèi)用
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4,594.00
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會(huì)議費(fèi)
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記0024
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支付村級(jí)代表會(huì)誤工補(bǔ)助
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3,100.00
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0007
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支付2025年一季度績(jī)效考核
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31,200.00
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其他支出
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水利工程支出
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記0008
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支付17組道路過(guò)水涵疏通工程
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1,700.00
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水利工程支出
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記0009
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支付11組流星沖下方水溝維修費(fèi)用
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1,000.00
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村級(jí)道路支出
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記0012
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支付16組四畝沖道路維修費(fèi)
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1,600.00
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基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)
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記0013
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支付16組農(nóng)田用水新增電線桿費(fèi)用
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1,300.00
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文明創(chuàng)建支出
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記0016
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支付殘疾人活動(dòng)發(fā)放雨傘費(fèi)用
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750.00
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人居環(huán)境整治費(fèi)用
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記0022
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支付零星小工工資
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2,790.00
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防災(zāi)搶險(xiǎn)支出
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記0020
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支付6月份防汛物資
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2,065.00
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固定資產(chǎn)
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音響
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記0014
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支付石橋廣場(chǎng)舞文化建設(shè)購(gòu)音響費(fèi)
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1,384.00
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8寸油浸泵
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記0021
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支付1組購(gòu)水泵費(fèi)
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4,400.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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老有所學(xué)專項(xiàng)資金
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記0019
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支付2025年一、二季度老有所學(xué)教師工資
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3,840.00
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網(wǎng)格員補(bǔ)助
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記0023
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支付四級(jí)網(wǎng)格員補(bǔ)貼
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14,550.00
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公益支出
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污水處理、路燈等電費(fèi)支出
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記0017
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支付村轄區(qū)內(nèi)污水處理電費(fèi)
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231.13
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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256,304.56
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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256,304.56
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財(cái)務(wù)主管：張莉
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審核人：
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制表人：王睿
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