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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：桐汭街道萬桂山社區(qū)
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2025年07月-2025年07月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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697,772.23
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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697772.23
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二、本期收入合計(jì)：
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1,500.00
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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老有所學(xué)專項(xiàng)資金
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記0001
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收街道2025年1-6月老有所學(xué)教師補(bǔ)貼
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1,500.00
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三、本期支出合計(jì)：
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282,107.66
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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管理費(fèi)用
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0002
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直付電話費(fèi)
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2,271.87
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聘用人員工資
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記0006
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直付6月保潔費(fèi)
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1,200.00
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辦公費(fèi)
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記0007
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直付辦公用品
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815.00
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食堂人員工資
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記0008
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直付食堂人員6月工資
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2,300.00
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水電費(fèi)
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記0009
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直付電費(fèi)
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1,453.89
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管理人員工資及固定員工工資
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記0012
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直付征兵任務(wù)完成獎(jiǎng)勵(lì)
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6,000.00
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維修費(fèi)
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記0018
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直付社區(qū)辦公室?guī)脑?span style="display:none;">材料費(fèi)
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1,812.00
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食堂其他支出
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記0019
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直付廚房油煙機(jī)清洗費(fèi)用
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270.00
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食堂菜金
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記0020
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直付6月食堂菜金
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8,868.40
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其他支出
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黨建支出
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記0003
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直付“七一”黨員活動(dòng)購買藥品費(fèi)用
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217.50
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防災(zāi)搶險(xiǎn)支出
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記0005
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直付防溺水物資
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300.00
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黨建支出
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記0007
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直付黨徽
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300.00
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黨建支出
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記0010
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直付“七一”黨員外出學(xué)習(xí)活動(dòng)
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23,920.00
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其他支出
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記0021
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直付創(chuàng)衛(wèi)除“四害”碧桂園空地清理小工費(fèi)
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450.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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安置小區(qū)以獎(jiǎng)代補(bǔ)費(fèi)
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記0004
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直付物業(yè)費(fèi)補(bǔ)助
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217,344.00
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監(jiān)委會(huì)補(bǔ)助
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記0011
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直付2024年監(jiān)委會(huì)成員誤工補(bǔ)助
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6,000.00
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皖家幸福驛站
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記0013
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直付皖家幸福驛站開展家庭觀宣講費(fèi)用
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2,400.00
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皖家幸福驛站
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記0014
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直付皖家幸福驛站開展體育健身活動(dòng)費(fèi)用
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1,865.00
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皖家幸福驛站
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記0015
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直付皖家幸福驛站開展家庭宣講活動(dòng)費(fèi)用
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1,750.00
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皖家幸福驛站
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記0016
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直付皖家幸福驛站開展扇子手工活動(dòng)費(fèi)用
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1,280.00
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皖家幸福驛站
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記0017
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直付皖家幸福驛站開展講座費(fèi)用
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1,290.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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417,164.57
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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417,164.57
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財(cái)務(wù)主管：尉娟
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審核人：
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制表人：周世琪
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