| 索引號(hào) | 11341723MB1K41347Q/202508-00022 | 主題導(dǎo)航 | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 祠山街道 | 組配分類 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 發(fā)布文號(hào) | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-08-18 09:31 |
| 內(nèi)容概述 | 編制單位：祠山街道鳳凰社區(qū)2025年07月-2025年07月單位：元一、期初結(jié)存合計(jì)：13,777,179.75其中：現(xiàn)金銀行存款13777179.75二、本期收入合計(jì)：76,875.34會(huì)計(jì)科目明細(xì)科目憑證字號(hào)摘要說明金額應(yīng)收款李宏松記0001收社保費(fèi)1,394.91夏志剛記0001收社保費(fèi)380.43專項(xiàng)應(yīng)付款征地務(wù)工補(bǔ)助記0002收2024年征地村民組誤工補(bǔ)助21,000.00征地務(wù)工補(bǔ)助記0002收2025年征地村民組誤工補(bǔ)助8,000.00集體經(jīng)濟(jì)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)記0002收2023年集體經(jīng)濟(jì)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)11,100.00農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)資金記0002 | 關(guān)鍵詞 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 信息來源 | 祠山街道 | 瀏覽次數(shù) | 29 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-08-18 09:31 |
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編制單位：祠山街道鳳凰社區(qū) |
2025年07月-2025年07月 |
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單位：元 |
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一、期初結(jié)存合計(jì)： |
13,777,179.75 |
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其中：現(xiàn)金 |
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銀行存款 |
13777179.75 |
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二、本期收入合計(jì)： |
76,875.34 |
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會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說明 |
金額 |
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應(yīng)收款 |
李宏松 |
記0001 |
收社保費(fèi) |
1,394.91 |
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|
夏志剛 |
記0001 |
收社保費(fèi) |
380.43 |
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專項(xiàng)應(yīng)付款 |
征地務(wù)工補(bǔ)助 |
記0002 |
收2024年征地村民組誤工補(bǔ)助 |
21,000.00 |
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征地務(wù)工補(bǔ)助 |
記0002 |
收2025年征地村民組誤工補(bǔ)助 |
8,000.00 |
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集體經(jīng)濟(jì)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) |
記0002 |
收2023年集體經(jīng)濟(jì)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) |
11,100.00 |
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農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)資金 |
記0002 |
收2025年農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)資金 |
35,000.00 |
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三、本期支出合計(jì)： |
66,076.22 |
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會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說明 |
金額 |
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應(yīng)付款 |
廣德市重力建設(shè)有限公司 |
記0003 |
付鄧家村環(huán)境整治工程質(zhì)保金 |
8,756.00 |
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安徽廣豐市政工程有限公司 |
記0003 |
付楊家地環(huán)境整治工程質(zhì)保金 |
10,469.00 |
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廣德市派小星貿(mào)易有限公司 |
記0006 |
付防汛物資 |
4,520.00 |
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專項(xiàng)應(yīng)付款 |
集體經(jīng)濟(jì)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) |
記0004 |
付2023年村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) |
22,200.00 |
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應(yīng)收款 |
夏志剛 |
記0005 |
付7月社保費(fèi) |
380.43 |
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李宏松 |
記0005 |
付7月社保費(fèi) |
1,394.91 |
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鄭慧祥 |
記0009 |
多付報(bào)銷款 |
10.00 |
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管理費(fèi)用 |
聘用人員工資 |
記0007 |
付自聘人員7月工資 |
4,000.00 |
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會(huì)議費(fèi) |
記0007 |
付七一會(huì)議用礦泉水 |
900.00 |
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食堂支出 |
記0008 |
付食堂6月消費(fèi)支出 |
11,000.00 |
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水電費(fèi) |
記0009 |
付管理用電 |
1,144.85 |
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
記0009 |
付電信服務(wù)費(fèi) |
64.42 |
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公益支出 |
其他公益支出 |
記0009 |
付公益用電 |
1,236.61 |
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四、期末結(jié)存合計(jì)： |
13,787,978.87 |
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其中：現(xiàn)金 |
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銀行存款 |
13,787,978.87 |
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財(cái)務(wù)主管：周麗琴 |
審核人： |
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制表人：丁時(shí)萍 |
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