| 索引號 | 11341723MB1K41347Q/202508-00022 | 主題導航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構 | 祠山街道 | 組配分類 | 村級財務 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-08-18 09:31 |
| 內容概述 | 編制單位：祠山街道鳳凰社區(qū)2025年07月-2025年07月單位：元一、期初結存合計：13,777,179.75其中：現(xiàn)金銀行存款13777179.75二、本期收入合計：76,875.34會計科目明細科目憑證字號摘要說明金額應收款李宏松記0001收社保費1,394.91夏志剛記0001收社保費380.43專項應付款征地務工補助記0002收2024年征地村民組誤工補助21,000.00征地務工補助記0002收2025年征地村民組誤工補助8,000.00集體經(jīng)濟績效獎勵記0002收2023年集體經(jīng)濟績效獎勵11,100.00農(nóng)村公共設施運行維護資金記0002 | 關鍵詞 | 村級財務 |
| 信息來源 | 祠山街道 | 瀏覽次數(shù) | 92 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-08-18 09:31 |
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編制單位：祠山街道鳳凰社區(qū) |
2025年07月-2025年07月 |
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單位：元 |
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一、期初結存合計： |
13,777,179.75 |
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其中：現(xiàn)金 |
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|
銀行存款 |
13777179.75 |
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二、本期收入合計： |
76,875.34 |
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會計科目 |
明細科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
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應收款 |
李宏松 |
記0001 |
收社保費 |
1,394.91 |
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|
夏志剛 |
記0001 |
收社保費 |
380.43 |
|
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|
專項應付款 |
征地務工補助 |
記0002 |
收2024年征地村民組誤工補助 |
21,000.00 |
|
|
征地務工補助 |
記0002 |
收2025年征地村民組誤工補助 |
8,000.00 |
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|
集體經(jīng)濟績效獎勵 |
記0002 |
收2023年集體經(jīng)濟績效獎勵 |
11,100.00 |
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|
農(nóng)村公共設施運行維護資金 |
記0002 |
收2025年農(nóng)村公共設施運行維護資金 |
35,000.00 |
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三、本期支出合計： |
66,076.22 |
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會計科目 |
明細科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
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應付款 |
廣德市重力建設有限公司 |
記0003 |
付鄧家村環(huán)境整治工程質保金 |
8,756.00 |
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安徽廣豐市政工程有限公司 |
記0003 |
付楊家地環(huán)境整治工程質保金 |
10,469.00 |
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廣德市派小星貿(mào)易有限公司 |
記0006 |
付防汛物資 |
4,520.00 |
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專項應付款 |
集體經(jīng)濟績效獎勵 |
記0004 |
付2023年村級集體經(jīng)濟績效獎勵 |
22,200.00 |
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應收款 |
夏志剛 |
記0005 |
付7月社保費 |
380.43 |
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|
李宏松 |
記0005 |
付7月社保費 |
1,394.91 |
|
|
|
鄭慧祥 |
記0009 |
多付報銷款 |
10.00 |
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|
管理費用 |
聘用人員工資 |
記0007 |
付自聘人員7月工資 |
4,000.00 |
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會議費 |
記0007 |
付七一會議用礦泉水 |
900.00 |
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|
食堂支出 |
記0008 |
付食堂6月消費支出 |
11,000.00 |
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|
水電費 |
記0009 |
付管理用電 |
1,144.85 |
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|
網(wǎng)絡通訊費 |
記0009 |
付電信服務費 |
64.42 |
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公益支出 |
其他公益支出 |
記0009 |
付公益用電 |
1,236.61 |
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四、期末結存合計： |
13,787,978.87 |
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其中：現(xiàn)金 |
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|
銀行存款 |
13,787,978.87 |
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財務主管：周麗琴 |
審核人： |
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制表人：丁時萍 |
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