| 索引號(hào) | 11341723MB1K41347Q/202508-00021 | 主題導(dǎo)航 | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 祠山街道 | 組配分類(lèi) | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 發(fā)布日期 | 2025-08-18 09:30 |
| 內(nèi)容概述 | 編制單位：祠山街道清溪社區(qū)2025年07月-2025年07月單位：元一、期初結(jié)存合計(jì)：3,996,424.57其中：現(xiàn)金銀行存款3996424.57二、本期收入合計(jì)：145,827.33會(huì)計(jì)科目明細(xì)科目憑證字號(hào)摘要說(shuō)明金額其他收入存款利息收入記0001利息收入9.49專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)記0001收2025年公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)資金25,000.00黃家灣整治點(diǎn)記0002收2024年自然村整治提升點(diǎn)黃家灣街道配套資金100,000.00征地誤工補(bǔ)助記0002收2024年征收土地村民組誤工補(bǔ)助8,000.00補(bǔ)助收入鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入記0001收2023年 | 關(guān)鍵詞 | 村級(jí)財(cái)務(wù) |
| 信息來(lái)源 | 祠山街道 | 瀏覽次數(shù) | 44 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-08-18 09:30 |
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編制單位：祠山街道清溪社區(qū) |
2025年07月-2025年07月 |
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單位：元 |
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一、期初結(jié)存合計(jì)： |
3,996,424.57 |
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其中：現(xiàn)金 |
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銀行存款 |
3996424.57 |
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二、本期收入合計(jì)： |
145,827.33 |
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會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
|
其他收入 |
存款利息收入 |
記0001 |
利息收入 |
9.49 |
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專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 |
公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
記0001 |
收2025年公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)資金 |
25,000.00 |
|
黃家灣整治點(diǎn) |
記0002 |
收2024年自然村整治提升點(diǎn)黃家灣街道配套資金 |
100,000.00 |
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|
征地誤工補(bǔ)助 |
記0002 |
收2024年征收土地村民組誤工補(bǔ)助 |
8,000.00 |
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補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
記0001 |
收2023年集體經(jīng)濟(jì)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)街道配套資金 |
900.00 |
|
應(yīng)付款 |
廣德連海建設(shè)有限公司 |
記0002 |
收黃家灣自然村人居環(huán)境整治工程質(zhì)保金 |
11,474.00 |
|
應(yīng)收款 |
余清龍 |
記0006 |
社保費(fèi)扣款 |
443.84 |
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三、本期支出合計(jì)： |
339,984.31 |
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會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
|
管理費(fèi)用 |
水電費(fèi) |
記0003 |
水費(fèi) |
438.70 |
|
水電費(fèi) |
記0003 |
辦公電費(fèi) |
2,693.98 |
|
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社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
記0005 |
付余清龍7月社保費(fèi) |
1,001.80 |
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管理人員工資及固定員工工資 |
記0006 |
付章萍7月績(jī)效 |
900.00 |
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聘用人員工資 |
記0006 |
付返聘人員7月工資 |
5,235.00 |
|
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食堂支出 |
記0006 |
付食堂7月工資 |
1,800.00 |
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|
聘用人員工資 |
記0006 |
付社區(qū)自聘人員7月工資 |
2,000.00 |
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|
辦公費(fèi) |
記0007 |
付茶葉、計(jì)算機(jī)耗材、辦公用品 |
9,624.00 |
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
記0008 |
6月電信服務(wù)費(fèi) |
839.00 |
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|
食堂支出 |
記0008 |
6月食堂菜金 |
7,929.00 |
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公益支出 |
其他公益支出 |
記0003 |
公益電費(fèi) |
145.29 |
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專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 |
老有所學(xué)行動(dòng)經(jīng)費(fèi) |
記0004 |
付老有所學(xué)授課工資 |
600.00 |
|
集體經(jīng)濟(jì)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) |
記0004 |
付2023年度集體經(jīng)濟(jì)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) |
900.00 |
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農(nóng)村保潔補(bǔ)助 |
記0006 |
付農(nóng)村保潔員6月工資 |
2,500.00 |
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五組征地款 |
記0011 |
付李子欣土地分配款 |
41,413.00 |
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黃家灣整治點(diǎn) |
記0012 |
付黃家灣自然村人居環(huán)境整治工程 |
200,000.00 |
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二十組土地款 |
記0013 |
付二十組土地分配款 |
20,616.00 |
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|
公積公益金 |
公積公益金 |
記0004 |
付2023年度集體經(jīng)濟(jì)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) |
900.00 |
|
應(yīng)收款 |
余清龍 |
記0005 |
付余清龍7月社保費(fèi)個(gè)人部分 |
443.84 |
|
其他支出 |
其他支出 |
記0006 |
付社區(qū)辦公室保潔7月工資 |
1,200.00 |
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其他支出 |
記0006 |
付居家養(yǎng)老保潔1-6月工資 |
6,000.00 |
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黨建支出 |
記0008 |
黨員徽章 |
573.60 |
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|
其他支出 |
記0009 |
示范宣講專(zhuān)題會(huì)議化妝費(fèi) |
180.00 |
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防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 |
記0009 |
防溺水救生圈 |
475.50 |
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|
慰問(wèn)支出 |
記0009 |
王昊重病慰問(wèn) |
1,000.00 |
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人居環(huán)境整治費(fèi)用 |
記0010 |
付垃圾清理零星用工 |
1,100.00 |
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人居環(huán)境整治費(fèi)用 |
記0012 |
付黃家灣自然村人居環(huán)境整治工程 |
29,475.60 |
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|
四、期末結(jié)存合計(jì)： |
3,802,267.59 |
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|
其中：現(xiàn)金 |
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|
銀行存款 |
3,802,267.59 |
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財(cái)務(wù)主管：周麗琴 |
審核人： |
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制表人：丁時(shí)萍 |
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