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編號(hào)
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來(lái) 賬目
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票據(jù)（張）
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附件 （張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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7月1日
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期初余額（元）
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1528954.72
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0.00
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2
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7月11日
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歸還時(shí)新軍借款利息
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6000.00
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1
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15
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3
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7月17日
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收廣德市邱村鎮(zhèn)門口塘社區(qū)曾小灣村民組村莊整治工程履約保證金（#0002719）
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11525.00
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11525.00
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1
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1
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4
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7月23日
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支付王勝華等9人6月份臨時(shí)用工
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2040.00
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1
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15
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5
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7月23日
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支付李庭媛、陳子一、熊宇三人二季度辦公車費(fèi)
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3870.00
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3
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13
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6
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7月23日
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支付晏玉銀土地補(bǔ)償款
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20000.00
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1
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8
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7
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7月23日
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支付廣德銳星文具銷售有限公司社區(qū)辦公用品
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496.00
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1
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4
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8
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7月23日
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支付郭紀(jì)榮6月份食堂炊事員工資
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2000.00
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1
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2
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9
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7月23日
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支付廣德吾家書房圖書有限公司老有所學(xué)專用圖書、文具用品等
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4121.50
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1
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4
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10
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7月23日
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6月份社區(qū)辦公室及村民組電費(fèi)（還公務(wù)用卡)
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1978.90
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1
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25
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11
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7月23日
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支付安徽大旗律師事務(wù)所法律顧問(wèn)咨詢費(fèi)
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5000.00
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1
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4
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12
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7月23日
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支付嚴(yán)金鳳7月份保潔員工資
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1500.00
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1
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2
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13
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7月23日
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支付晏玉貝購(gòu)買廣角鏡用于易渡灣村民組
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150.20
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1
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4
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14
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7月23日
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支付安徽綠邱湖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司社區(qū)購(gòu)食堂用大米
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1050.00
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1
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4
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15
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7月23日
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支付嚴(yán)金鳳6月份食堂購(gòu)菜款
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2438.00
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1
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23
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16
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7月23日
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支付廣德縣邱村鎮(zhèn)晨楊超市社區(qū)食堂用品、生活用品、慰問(wèn)用品等
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3417.00
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2
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6
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17
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7月23日
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支付徐清江等6人2025.4-2025.7人居環(huán)境管護(hù)人員工資
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27000.00
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1
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27
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18
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7月23日
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支付鄒開婷等4人7月份后備干部工資
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14640.00
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1
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5
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19
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7月30日
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支付廣德縣邱村鎮(zhèn)門口塘宏勝門窗社區(qū)零星維修、紗窗等
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3240.00
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1
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13
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20
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7月30日
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戶名錯(cuò)誤退回
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3240.00
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21
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7月30日
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支付廣德縣邱村鎮(zhèn)門口塘宏勝門窗社區(qū)零星維修、紗窗等
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3240.00
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22
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7月30日
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支付安徽木石建設(shè)有限公司2018年一事一議道路亮化項(xiàng)目質(zhì)保金
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25291.79
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25291.79
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1
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11
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本期發(fā)生額
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14765.00
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127473.39
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36816.79
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22
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186
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期末余額
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1416246.33
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