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編號
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來賬目
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票據(jù) （張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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7月1日
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期初余額（元）
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13669594.94
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2
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7月7日
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收邱村鎮(zhèn)政府下寺村生地崗重點提升項目補助款（#0000224）
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120000
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1
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1
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3
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7月7日
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收廣德市周家兵農(nóng)村工匠服務(wù)隊下寺村上高村重點提升項目履約保證金（#0000235）
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13000
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1
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1
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4
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7月7日
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收廣德市周家兵農(nóng)村工匠服務(wù)隊下寺村下高村重點提升項目履約保證金（#0000234）
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12000
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1
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1
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5
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7月7日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付耿姍姍村部、路燈、增壓泵房用電
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5888.15
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1
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13
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6
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7月30日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付安徽中恒建筑工程有限公司農(nóng)貿(mào)市場大棚改建項目工程質(zhì)保金
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81047
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1
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11
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7
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7月30日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付廣德市榮晨裝飾工程經(jīng)營部（個體工商戶）更換高標注農(nóng)田項目公示欄破損玻璃
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500
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1
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11
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8
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7月30日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付廣德邱韻廣告設(shè)計有限公司村部打印機換墨
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625
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1
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5
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9
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7月30日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付廣德邱韻廣告設(shè)計有限公司老有所學購辦公用品
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1946
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1
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6
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10
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7月30日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付黃子琪、傅夢君 老年人健康體檢電腦錄入小工工資
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700
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1
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8
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11
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7月30日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付朱金榮等新村美麗鄉(xiāng)村清理小工工資
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1500
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1
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25
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12
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7月30日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付廣德文景市政工程有限公司耕地找回整改江村地塊挖機費
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1500
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1
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7
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13
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7月30日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付秦環(huán)、方明珠下寺村人居環(huán)境整治后期管護4-6月工資
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15500
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1
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7
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14
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7月30日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付廣德下寺紅梅交通超市購?fù)把b水
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624
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1
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3
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15
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7月30日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付廣德縣偉全挖機租賃經(jīng)營部耕地找回森林長廊地塊整改挖機費
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15100
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1
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6
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16
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7月30日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付張許義街道管理員半年工資
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12000
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1
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4
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17
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7月30日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付汪明欣食堂購煤氣
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540
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1
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2
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18
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7月30日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付廣德縣溢香樹電腦經(jīng)營部老有所學購打印機
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5800
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1
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11
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19
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7月30日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付徐愛軍農(nóng)貿(mào)市場公廁衛(wèi)生清理工資
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6000
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1
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5
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20
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7月30日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付廣德縣偉全挖機租賃經(jīng)營部王山崗村民組農(nóng)田平整及花樹灘排水溝修復(fù)
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4400
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1
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14
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21
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7月30日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付鄧作忠清理路邊雜草及江村拱橋小工工資
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520
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1
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13
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22
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7月30日
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網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付陶文綱江村自來水破損修復(fù)
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13300
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1
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28
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本期發(fā)生額（元）
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145000
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167490.15
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21
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182
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期末余額（元）
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13647104.79
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