|
編號(hào)
|
日期
|
摘要
|
銀行存款
|
現(xiàn)金
|
往來(lái)賬目
|
票據(jù) （張）
|
附件（張）
|
|
收
|
支
|
余
|
收
|
支
|
余
|
|
1
|
7月1日
|
期初余額（元）
|
|
|
13669594.94
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
7月7日
|
收邱村鎮(zhèn)政府下寺村生地崗重點(diǎn)提升項(xiàng)目補(bǔ)助款（#0000224）
|
120000
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
3
|
7月7日
|
收廣德市周家兵農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)下寺村上高村重點(diǎn)提升項(xiàng)目履約保證金（#0000235）
|
13000
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
4
|
7月7日
|
收廣德市周家兵農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)下寺村下高村重點(diǎn)提升項(xiàng)目履約保證金（#0000234）
|
12000
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
5
|
7月7日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付耿姍姍村部、路燈、增壓泵房用電
|
|
5888.15
|
|
|
|
|
|
1
|
13
|
|
6
|
7月30日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付安徽中恒建筑工程有限公司農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)大棚改建項(xiàng)目工程質(zhì)保金
|
|
81047
|
|
|
|
|
|
1
|
11
|
|
7
|
7月30日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付廣德市榮晨裝飾工程經(jīng)營(yíng)部（個(gè)體工商戶）更換高標(biāo)注農(nóng)田項(xiàng)目公示欄破損玻璃
|
|
500
|
|
|
|
|
|
1
|
11
|
|
8
|
7月30日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付廣德邱韻廣告設(shè)計(jì)有限公司村部打印機(jī)換墨
|
|
625
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
9
|
7月30日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付廣德邱韻廣告設(shè)計(jì)有限公司老有所學(xué)購(gòu)辦公用品
|
|
1946
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
10
|
7月30日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付黃子琪、傅夢(mèng)君 老年人健康體檢電腦錄入小工工資
|
|
700
|
|
|
|
|
|
1
|
8
|
|
11
|
7月30日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付朱金榮等新村美麗鄉(xiāng)村清理小工工資
|
|
1500
|
|
|
|
|
|
1
|
25
|
|
12
|
7月30日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付廣德文景市政工程有限公司耕地找回整改江村地塊挖機(jī)費(fèi)
|
|
1500
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
|
13
|
7月30日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付秦環(huán)、方明珠下寺村人居環(huán)境整治后期管護(hù)4-6月工資
|
|
15500
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
|
14
|
7月30日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付廣德下寺紅梅交通超市購(gòu)?fù)把b水
|
|
624
|
|
|
|
|
|
1
|
3
|
|
15
|
7月30日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付廣德縣偉全挖機(jī)租賃經(jīng)營(yíng)部耕地找回森林長(zhǎng)廊地塊整改挖機(jī)費(fèi)
|
|
15100
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
16
|
7月30日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付張?jiān)S義街道管理員半年工資
|
|
12000
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
17
|
7月30日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付汪明欣食堂購(gòu)煤氣
|
|
540
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
|
18
|
7月30日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付廣德縣溢香樹電腦經(jīng)營(yíng)部老有所學(xué)購(gòu)打印機(jī)
|
|
5800
|
|
|
|
|
|
1
|
11
|
|
19
|
7月30日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付徐愛軍農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)公廁衛(wèi)生清理工資
|
|
6000
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
20
|
7月30日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付廣德縣偉全挖機(jī)租賃經(jīng)營(yíng)部王山崗村民組農(nóng)田平整及花樹灘排水溝修復(fù)
|
|
4400
|
|
|
|
|
|
1
|
14
|
|
21
|
7月30日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付鄧作忠清理路邊雜草及江村拱橋小工工資
|
|
520
|
|
|
|
|
|
1
|
13
|
|
22
|
7月30日
|
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付陶文綱江村自來(lái)水破損修復(fù)
|
|
13300
|
|
|
|
|
|
1
|
28
|
|
本期發(fā)生額（元）
|
145000
|
167490.15
|
|
|
|
|
|
21
|
182
|
|
期末余額（元）
|
|
|
13647104.79
|
|
|
|
|
|
|