|
編號(hào)
|
日期
|
摘要
|
銀行存款
|
現(xiàn)金
|
往來(lái) 賬目
|
票據(jù)（張）
|
附件（張）
|
|
收
|
支
|
余
|
收
|
支
|
余
|
|
1
|
7月1日
|
期初余額（元）
|
|
|
1153167.49
|
|
|
0
|
|
|
|
|
2
|
7月8日
|
收廣德市疾病預(yù)防控制中心（廣德市衛(wèi)生監(jiān)督所）查螺專項(xiàng)行動(dòng)工程款#0000167
|
5000.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
3
|
7月11日
|
付安徽立本工程勘察設(shè)計(jì)有限公司山北村新建黨群服務(wù)中心建筑設(shè)計(jì)費(fèi)用
|
|
35000.00
|
|
|
|
|
|
1
|
12
|
|
4
|
7月14日
|
收殷亮移民人居環(huán)境提升項(xiàng)目履約保證金#0000173
|
3970.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
5
|
7月15日
|
收邱村鎮(zhèn)人民政府山北村土地復(fù)墾青苗協(xié)調(diào)費(fèi)#0000170
|
600000.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
6
|
7月16日
|
付廣德邱韻廣告設(shè)計(jì)有限公司村宣傳物料制作費(fèi)用
|
|
684.00
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
7
|
7月16日
|
付朱錫明山北村伏卡美好鄉(xiāng)村、公廁管理工資（6.5-7.4）
|
|
1800.00
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
8
|
7月16日
|
付王照云村新建辦公室大樓6月臨時(shí)租房費(fèi)用
|
|
500.00
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
9
|
7月16日
|
付舒文堂美好鄉(xiāng)村管護(hù)6月工資
|
|
2000.00
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
10
|
7月16日
|
付游運(yùn)村食堂6月購(gòu)菜款
|
|
1781.90
|
|
|
|
|
|
1
|
23
|
|
11
|
7月16日
|
付付程啟武2025年6月6個(gè)人居環(huán)境整治點(diǎn)清理工資
|
|
2000.00
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
12
|
7月16日
|
付吳德香山北村6月食堂燒飯工資
|
|
1600.00
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
13
|
7月16日
|
付殷武、宋甜甜7月后備干部工資
|
|
7320.00
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
14
|
7月16日
|
付肖益嬌購(gòu)買國(guó)旗桿費(fèi)用（村務(wù)卡）
|
|
3900.00
|
|
|
|
|
|
1
|
17
|
|
15
|
7月16日
|
付安徽大旗律師事務(wù)所山北村2024年度法律顧問(wèn)費(fèi)用
|
|
5000.00
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
16
|
7月16日
|
付肖益嬌山北村4-5月電信網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用（村務(wù)卡）
|
|
1598.00
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
17
|
7月16日
|
付孫發(fā)順山北村2025年伏卡水毀污水池?fù)鯄π迯?fù)工程
|
|
12200.00
|
|
|
|
|
|
1
|
18
|
|
18
|
7月16日
|
付廣德市邱村鎮(zhèn)啟武農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)山北村2025年月心卡零星道路修復(fù)工程（總價(jià)28785元，扣3%質(zhì)保金863元）
|
|
27922.00
|
|
|
|
|
|
1
|
35
|
|
19
|
7月16日
|
付廣德邱韻廣告設(shè)計(jì)有限公司村購(gòu)買辦公用品費(fèi)用
|
|
610.00
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
20
|
7月16日
|
付劉觀明2025年山北村血防查螺專項(xiàng)行動(dòng)工程款
|
|
5000.00
|
|
|
|
|
|
1
|
8
|
|
21
|
7月23日
|
付廣德縣溢香樹(shù)電腦經(jīng)營(yíng)部村辦公打印耗材費(fèi)用
|
|
730.00
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
22
|
7月23日
|
付肖益嬌山北村購(gòu)買歐派凈水器濾芯費(fèi)用（村務(wù)卡）
|
|
148.00
|
|
|
|
|
|
1
|
10
|
|
23
|
7月23日
|
付肖益嬌山北村6月電費(fèi)（村務(wù)卡）
|
|
354.11
|
|
|
|
|
|
1
|
10
|
|
本期發(fā)生額（元）
|
608970.00
|
110148.01
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
192
|
|
期末余額（元）
|
|
|
1651989.48
|
|
|
0
|
|
|
|